深南电路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深南电路(002916) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金555,803.63282,257.951,079,951.80816,128.40542,474.97
收到的税费返还18,387.2112,265.7720,139.2515,107.369,019.97
收到的其他与经营活动有关的现金11,189.733,769.3919,875.9013,131.8510,341.76
经营活动现金流入小计585,380.56298,293.111,119,966.95844,367.61561,836.71
购买商品、接受劳务支付的现金355,846.98175,062.09687,348.57519,022.73350,350.35
支付给职工以及为职工支付的现金115,288.0466,535.37189,162.72145,752.65101,935.93
支付的各项税费14,646.496,303.9534,325.4924,021.9116,696.72
支付的其他与经营活动有关的现金17,888.198,432.4229,130.2721,154.2712,469.67
经营活动现金流出小计503,669.70256,333.83939,967.05709,951.56481,452.67
经营活动产生的现金流量净额81,710.8641,959.28179,999.90134,416.0680,384.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额210.00165.48586.07491.22410.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金103,689.2969,595.02185,828.06136,259.5688,621.62
投资活动现金流入小计103,899.2969,760.50186,414.13136,750.7989,032.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金133,544.7362,298.14248,597.14192,197.13125,842.57
投资所支付的现金300.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金89,732.2659,228.66201,289.10163,500.0088,000.00
投资活动现金流出小计223,576.99121,526.80449,886.24355,697.13213,842.57
投资活动产生的现金流量净额-119,677.70-51,766.30-263,472.11-218,946.34-124,810.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金116,016.6714,070.4389,290.7285,890.7276,650.09
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金30,023.2810.5430,433.8730,410.9330,388.83
筹资活动现金流入小计146,039.9514,080.97119,724.59116,301.66107,038.92
偿还债务支付的现金52,556.2120,726.6880,546.0269,821.5756,805.78
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金49,741.962,113.5045,348.8844,008.3941,836.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,318.80575.66906.741,340.07498.66
筹资活动现金流出小计103,616.9723,415.83126,801.64115,170.0499,141.30
筹资活动产生的现金流量净额42,422.98-9,334.86-7,077.051,131.627,897.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-553.34171.41-3,104.04-1,056.02487.54
五、现金及现金等价物净增加额3,902.80-18,970.47-93,653.29-84,454.69-36,040.82
加:期初现金及现金等价物余额50,441.2450,441.24144,094.53144,094.53144,094.53
六、期末现金及现金等价物余额54,344.0431,470.7750,441.2459,639.85108,053.72
附注
净利润56,127.38--143,124.53--72,383.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备10,435.55--11,167.16--5,996.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧36,824.07--59,142.84--26,383.65
无形资产摊销903.37--1,467.15--470.08
长期待摊费用摊销2,385.06--3,795.02--1,704.30
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失49.69--1,477.69--934.10
固定资产报废损失306.62--2,599.51--913.44
公允价值变动损失-200.59---84.70----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,663.24--12,869.89--6,179.14
投资损失-734.48---568.05---195.22
递延所得税资产减少-----448.74--56.32
递延所得税负债增加----334.81----
存货的减少-61,293.02---73,152.28---54,984.73
经营性应收项目的减少-4,624.20---2,957.09---26,173.25
经营性应付项目的增加35,115.03--20,282.99--44,257.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,004.03--949.18--2,458.83
经营活动产生现金流量净额81,710.86--179,999.90--80,384.03
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额54,344.04--50,441.24--108,053.72
现金的期初余额50,441.24--144,094.53--144,094.53
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额3,902.80---93,653.29---36,040.82
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