力源信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
力源信息(300184) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金266,611.161,059,407.97857,439.61572,215.35265,760.70
收到的税费返还28.74236.86185.39134.8641.11
收到的其他与经营活动有关的现金291.892,845.282,627.621,485.4811,625.88
经营活动现金流入小计266,931.791,062,490.10860,252.62573,835.69277,427.68
购买商品、接受劳务支付的现金235,925.09998,321.56804,096.63559,310.81255,592.03
支付给职工以及为职工支付的现金7,613.4719,725.6514,932.4110,070.026,041.23
支付的各项税费4,584.5411,443.238,687.897,758.156,750.99
支付的其他与经营活动有关的现金6,676.2621,464.9316,641.139,849.174,106.18
经营活动现金流出小计254,799.361,050,955.36844,358.06586,988.15272,490.43
经营活动产生的现金流量净额12,132.4311,534.7515,894.56-13,152.464,937.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--3.413.4130.05--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9.1259.2322.9222.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9.1262.6426.3452.71--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金466.131,695.661,433.801,140.29300.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金294.55272.40------
投资活动现金流出小计760.681,968.061,433.801,140.29300.00
投资活动产生的现金流量净额-751.56-1,905.42-1,407.46-1,087.58-300.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金136,511.96647,870.88547,882.67368,214.09152,889.16
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,798.356,238.652,561.951,391.40-10,290.06
筹资活动现金流入小计139,310.31654,109.53550,444.62369,605.49142,599.10
偿还债务支付的现金135,220.42626,577.55532,549.69365,942.07149,196.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金602.513,490.512,310.341,770.84753.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金422.447,692.922,598.881,639.88977.00
筹资活动现金流出小计136,245.37637,760.98537,458.91369,352.79150,927.19
筹资活动产生的现金流量净额3,064.9416,348.5512,985.72252.70-8,328.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响192.69-1,334.08-1,393.22167.55171.99
五、现金及现金等价物净增加额14,638.5024,643.8026,079.59-13,819.78-3,518.85
加:期初现金及现金等价物余额57,845.9535,569.2835,569.2835,569.2835,939.61
六、期末现金及现金等价物余额72,484.4560,213.0961,648.8721,749.5032,420.76
附注
净利润---173,524.93--10,720.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--194,504.19--94.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,976.43--986.47--
无形资产摊销--362.93--180.72--
长期待摊费用摊销--151.20--71.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---26.18---21.16--
固定资产报废损失--40.59--15.58--
公允价值变动损失--461.04---73.53--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,994.47--1,960.86--
投资损失--99.89------
递延所得税资产减少---733.15---380.75--
递延所得税负债增加---47.48--349.07--
存货的减少---8,517.90---16,192.40--
经营性应收项目的减少--5,543.34--20,962.16--
经营性应付项目的增加---10,749.70---31,825.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,534.75---13,152.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--60,213.09--21,749.50--
现金的期初余额--35,569.28--35,569.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,643.80---13,819.78--
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