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| 力源信息(300184) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 624,578.98 | 465,693.06 | 297,322.36 | 151,103.66 | |
| 收到的税费返还 | 590.44 | 81.92 | 72.08 | 35.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,764.44 | 2,592.23 | 1,522.02 | 661.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 628,933.86 | 468,367.20 | 298,916.46 | 151,800.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 564,238.51 | 417,924.31 | 245,990.02 | 119,357.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,738.12 | 20,932.88 | 14,093.35 | 7,676.99 | |
| 支付的各项税费 | 13,670.26 | 9,726.28 | 6,782.50 | 2,231.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,866.94 | 9,133.01 | 7,748.23 | 2,608.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 623,513.84 | 457,716.47 | 274,614.10 | 131,875.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,420.02 | 10,650.72 | 24,302.36 | 19,925.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 334.61 | 46.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.61 | 0.21 | 0.21 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,763.21 | 841.93 | 664.93 | 316.98 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,765.82 | 1,176.75 | 711.34 | 316.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,764.99 | 1,366.67 | 1,130.52 | 440.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,603.01 | 902.43 | 1,263.76 | 1,310.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,368.00 | 2,269.11 | 2,394.28 | 1,751.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,602.18 | -1,092.36 | -1,682.94 | -1,434.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 159,869.65 | 115,848.39 | 74,781.60 | 44,087.65 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,297.49 | 25,490.33 | 20,590.21 | 6,761.92 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,167.13 | 141,338.72 | 95,371.80 | 50,849.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 153,601.86 | 113,809.40 | 75,260.49 | 51,030.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,869.32 | 2,608.00 | 1,691.00 | 957.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,362.61 | 18,503.75 | 15,137.77 | 4,800.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,833.79 | 134,921.14 | 92,089.26 | 56,787.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,333.35 | 6,417.58 | 3,282.54 | -5,938.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -443.25 | -64.14 | 991.86 | -245.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,707.94 | 15,911.81 | 26,893.82 | 12,306.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,034.66 | 49,034.66 | 49,034.66 | 49,034.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,742.60 | 64,946.46 | 75,928.47 | 61,341.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,635.27 | -- | 5,240.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,783.80 | -- | 719.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,179.85 | -- | 1,102.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 334.45 | -- | 167.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 271.84 | -- | 124.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.25 | -- | 0.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.48 | -- | 3.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -487.55 | -- | -1,183.60 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,997.80 | -- | 1,716.87 | -- | |
| 投资损失 | 132.40 | -- | 494.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,422.76 | -- | -2,236.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,345.85 | -- | 1,083.78 | -- | |
| 存货的减少 | -3,392.79 | -- | -4,083.85 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,907.66 | -- | 17,214.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,819.65 | -- | 2,876.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,420.02 | -- | 24,302.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,742.60 | -- | 75,928.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,034.66 | -- | 49,034.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,707.94 | -- | 26,893.82 | -- | |
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