| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,309.29 | 100,877.85 | 63,384.21 | 26,586.08 |
| 收到的税费返还 | 183.67 | 85.26 | 57.85 | 46.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 959.03 | 143.66 | 65.87 | 8.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 169,452.00 | 101,106.77 | 63,507.93 | 26,640.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,730.85 | 96,516.88 | 62,864.53 | 28,868.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,410.14 | 3,759.43 | 2,427.43 | 1,226.01 |
| 支付的各项税费 | 4,404.73 | 1,411.72 | 976.68 | 418.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,818.94 | 2,415.60 | 1,586.83 | 701.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 169,364.66 | 104,103.64 | 67,855.47 | 31,214.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87.34 | -2,996.86 | -4,347.53 | -4,574.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.06 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 71.90 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,900.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,002.97 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,005.91 | 863.37 | 634.90 | 562.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 16,213.17 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | 15.00 | 15.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 32,219.09 | 878.37 | 649.90 | 562.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,216.12 | -878.37 | -649.90 | -562.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 37,746.53 | 36,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 30,646.93 | 27,858.86 | 19,852.88 | 8,053.97 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,530.94 | 445.13 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,924.40 | 64,303.99 | 19,852.88 | 8,053.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 36,291.38 | 25,130.68 | 11,874.96 | 3,615.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 799.07 | 854.79 | 564.66 | 288.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,271.37 | 558.00 | 21.39 | 21.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,361.82 | 26,543.46 | 12,461.01 | 3,925.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,562.58 | 37,760.53 | 7,391.86 | 4,128.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 274.42 | 832.78 | 594.58 | -153.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,708.22 | 34,718.08 | 2,989.01 | -1,161.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,617.79 | 5,617.79 | 5,617.79 | 5,627.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,326.01 | 40,335.87 | 8,606.81 | 4,465.81 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,734.90 | -- | 2,203.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 988.48 | -- | 419.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 997.03 | -- | 419.03 | -- |
| 无形资产摊销 | 429.17 | -- | 191.49 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 50.80 | -- | 23.80 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.13 | -- | 0.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -72.27 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 807.73 | -- | 581.06 | -- |
| 投资损失 | -104.92 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -718.98 | -- | -384.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -66.80 | -- | -22.42 | -- |
| 存货的减少 | -4,581.72 | -- | -3,117.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,386.42 | -- | -8,605.12 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,695.44 | -- | 3,940.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 243.75 | -- | 75.75 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 87.34 | -- | -4,347.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,326.01 | -- | 8,606.81 | -- |
| 现金的期初余额 | 5,617.79 | -- | 5,617.79 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,708.22 | -- | 2,989.01 | -- |
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