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| 力源信息(300184) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,318,858.57 | 1,014,021.36 | 598,530.77 | 277,459.09 | |
| 收到的税费返还 | 206.58 | 127.96 | 64.70 | 36.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,892.57 | 12,998.87 | 5,541.05 | 1,158.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,326,957.72 | 1,027,148.19 | 604,136.52 | 278,654.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,248,055.38 | 975,358.08 | 607,704.70 | 275,902.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,638.98 | 14,014.20 | 9,812.96 | 5,415.66 | |
| 支付的各项税费 | 11,653.20 | 8,584.74 | 7,119.87 | 4,229.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,086.11 | 21,039.69 | 10,772.67 | 3,421.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,300,433.68 | 1,018,996.71 | 635,410.20 | 288,969.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,524.04 | 8,151.49 | -31,273.68 | -10,314.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.48 | 25.40 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.78 | 12.48 | 8.17 | 5.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.26 | 37.88 | 8.17 | 5.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 728.01 | 555.44 | 432.37 | 180.61 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 38.07 | 38.07 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,728.01 | 593.51 | 470.44 | 180.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,717.75 | -555.63 | -462.27 | -174.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 906,545.20 | 691,942.54 | 435,915.48 | 176,501.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,037.58 | 8,221.35 | 6,842.88 | 8,564.89 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 915,582.77 | 700,163.89 | 442,758.36 | 185,066.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 915,986.19 | 702,188.92 | 402,147.19 | 176,834.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,178.79 | 10,334.38 | 9,007.63 | 850.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,927.10 | 9,819.33 | 8,057.78 | 7,122.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 940,092.08 | 722,342.63 | 419,212.61 | 184,807.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,509.31 | -22,178.74 | 23,545.75 | 259.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.51 | -11.64 | -446.24 | 68.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 485.49 | -14,594.53 | -8,636.44 | -10,160.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,083.80 | 35,083.80 | 35,083.80 | 35,083.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,569.28 | 20,489.27 | 26,447.36 | 24,923.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,239.58 | -- | 16,582.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,909.34 | -- | 131.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,025.30 | -- | 981.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 382.36 | -- | 195.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.32 | -- | 52.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.62 | -- | -3.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.85 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -35.02 | -- | 7.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,966.94 | -- | 2,480.95 | -- | |
| 投资损失 | 56.15 | -- | 38.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,044.52 | -- | 71.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 73.50 | -- | -23.23 | -- | |
| 存货的减少 | 8,765.72 | -- | -11,468.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,848.69 | -- | -51,057.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,894.84 | -- | 10,737.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,524.04 | -- | -31,273.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,569.28 | -- | 26,447.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,083.80 | -- | 35,083.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 485.49 | -- | -8,636.44 | -- | |
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