| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 838,689.24 | 653,797.04 | 478,269.55 | 237,377.92 |
| 收到的税费返还 | 327.05 | 98.34 | 52.05 | 38.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,045.95 | 2,096.34 | 1,848.41 | 897.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 841,062.24 | 655,991.72 | 480,170.02 | 238,313.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 777,572.18 | 619,202.80 | 452,186.66 | 237,077.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,825.02 | 20,845.61 | 13,769.48 | 7,712.90 |
| 支付的各项税费 | 15,959.52 | 7,439.08 | 5,242.26 | 2,331.97 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,672.06 | 18,753.51 | 9,831.53 | 5,554.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 847,028.78 | 666,241.00 | 481,029.94 | 252,677.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,966.54 | -10,249.28 | -859.92 | -14,363.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 128.11 | 3.46 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.56 | 5.30 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 358.11 | 68.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 363.67 | 201.41 | 3.46 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,062.72 | 1,577.11 | 1,300.83 | 475.64 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 950.84 | 933.35 | 243.93 | 133.33 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,013.56 | 2,510.46 | 1,544.76 | 608.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,649.89 | -2,309.05 | -1,541.30 | -608.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 307,619.81 | 262,298.84 | 204,689.93 | 106,420.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,472.18 | 3,756.00 | 3,386.00 | 277.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 336,091.99 | 266,054.84 | 208,075.93 | 106,697.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 287,041.97 | 242,474.59 | 199,878.95 | 92,462.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,985.42 | 2,076.19 | 1,202.53 | 593.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,350.57 | 13,217.59 | 8,970.18 | 3,366.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 328,377.95 | 257,768.37 | 210,051.66 | 96,422.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,714.04 | 8,286.47 | -1,975.74 | 10,274.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,429.23 | 2,006.59 | 904.82 | -135.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 526.83 | -2,265.28 | -3,472.14 | -4,833.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,507.83 | 48,507.83 | 48,507.83 | 48,507.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,034.66 | 46,242.55 | 45,035.69 | 43,674.14 |
| 附注 |
| 净利润 | 22,531.93 | -- | 17,016.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,856.86 | -- | 258.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,113.27 | -- | 1,032.31 | -- |
| 无形资产摊销 | 310.97 | -- | 151.78 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 240.29 | -- | 128.91 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -29.94 | -- | -25.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.81 | -- | 0.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | 621.31 | -- | 20.51 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,473.75 | -- | 2,061.06 | -- |
| 投资损失 | 81.42 | -- | -1.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,039.11 | -- | 249.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -216.77 | -- | 74.11 | -- |
| 存货的减少 | -7,327.16 | -- | -13,630.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 8,154.36 | -- | 11,077.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -41,492.85 | -- | -20,108.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,966.54 | -- | -859.92 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 49,034.66 | -- | 45,035.69 | -- |
| 现金的期初余额 | 48,507.83 | -- | 48,507.83 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 526.83 | -- | -3,472.14 | -- |
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