天壕环境

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天壕环境(300332) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,707.70153,360.23106,942.4471,944.5042,028.06
收到的税费返还368.172,630.351,900.201,169.97387.85
收到的其他与经营活动有关的现金6,199.3927,644.9617,316.3514,342.999,457.96
经营活动现金流入小计39,275.26183,635.53126,158.9987,457.4651,873.86
购买商品、接受劳务支付的现金14,483.8176,218.0441,704.4726,858.6635,397.64
支付给职工以及为职工支付的现金4,323.5019,558.5414,064.358,885.934,436.00
支付的各项税费5,844.7513,056.279,990.417,758.034,092.88
支付的其他与经营活动有关的现金6,214.2350,419.1822,725.0324,963.342,813.70
经营活动现金流出小计30,866.30159,252.0288,484.2668,465.9546,740.23
经营活动产生的现金流量净额8,408.9624,383.5137,674.7318,991.515,133.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--83.4483.44----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.20109,809.29370.310.3163.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,263.009,942.75------
收到的其他与投资活动有关的现金--126.24126.24126.24126.24
投资活动现金流入小计4,276.20119,961.73579.98126.55189.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,503.2324,586.3114,534.448,410.564,578.09
投资所支付的现金9,241.1919,549.836,788.301,350.001,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----100.80----
投资活动现金流出小计19,744.4244,136.1421,423.549,760.565,928.09
投资活动产生的现金流量净额-15,468.2275,825.59-20,843.55-9,634.02-5,738.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--40.0040.0040.0040.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--40.0040.0040.0040.00
取得借款收到的现金9,512.00130,205.0066,157.0062,820.0026,610.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--114,519.53100,644.0989,966.7112,924.82
筹资活动现金流入小计9,512.00244,764.53166,841.09152,826.7139,574.82
偿还债务支付的现金41,610.00123,943.5890,321.4381,591.4325,758.43
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,441.258,802.707,863.964,731.643,007.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金14,242.55123,416.0585,198.8262,882.397,592.12
筹资活动现金流出小计57,293.81256,162.33183,384.21149,205.4636,357.84
筹资活动产生的现金流量净额-47,781.81-11,397.80-16,543.123,621.253,216.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.93-10.1215.3618.24--
五、现金及现金等价物净增加额-54,842.9988,801.17303.4212,996.982,611.76
加:期初现金及现金等价物余额93,828.235,027.055,027.055,027.055,027.05
六、期末现金及现金等价物余额38,985.2493,828.235,330.4718,024.047,638.82
附注
净利润--5,372.93--3,921.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,214.91---90.96--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,146.96--8,079.45--
无形资产摊销--4,414.42--2,212.71--
长期待摊费用摊销--1,854.63--683.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---8,815.54--3.26--
固定资产报废损失--912.07--0.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,977.48--6,564.53--
投资损失--9,103.78--747.31--
递延所得税资产减少---4,965.22---4,715.12--
递延所得税负债增加---1,569.22---434.59--
存货的减少--2,400.04---497.75--
经营性应收项目的减少---11,514.21---6,130.74--
经营性应付项目的增加---12,337.79--8,647.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,383.51--18,991.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--93,828.23--18,024.04--
现金的期初余额--5,027.05--5,027.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--88,801.17--12,996.98--
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