英飞特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
英飞特(300582) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,045.8177,743.1957,736.5935,550.8216,711.02
收到的税费返还927.924,830.353,386.502,518.29323.68
收到的其他与经营活动有关的现金3,496.036,982.785,904.323,686.951,861.83
经营活动现金流入小计27,469.7789,556.3267,027.4041,756.0518,896.53
购买商品、接受劳务支付的现金16,939.1944,159.8526,673.9317,676.488,877.88
支付给职工以及为职工支付的现金5,859.9817,457.8912,077.628,259.544,256.21
支付的各项税费1,805.035,875.933,723.692,451.801,455.07
支付的其他与经营活动有关的现金3,599.077,013.4213,075.408,116.473,712.91
经营活动现金流出小计28,203.2674,507.0955,550.6436,504.3018,302.07
经营活动产生的现金流量净额-733.5015,049.2311,476.775,251.76594.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--7,000.00------
取得投资收益所收到的现金--281.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.51196.90------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--3,000.0010,400.5610,400.567,281.00
投资活动现金流入小计0.5110,477.9110,400.5610,400.567,281.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,244.356,011.915,665.684,124.352,404.57
投资所支付的现金3,000.005,367.414,617.413,867.41--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--3,000.003,000.033,000.00--
投资活动现金流出小计5,244.3514,379.3213,283.1210,991.762,404.57
投资活动产生的现金流量净额-5,243.84-3,901.42-2,882.56-591.204,876.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--268.23288.21284.51--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,353.0128,920.3025,100.9023,628.8215,284.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金423.02--1,500.911,070.81716.85
筹资活动现金流入小计21,776.0329,188.5326,890.0124,984.1316,001.00
偿还债务支付的现金13,855.7329,682.5921,255.329,831.012,981.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金200.312,244.062,042.491,741.36254.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金219.42382.778,203.367,735.777,436.54
筹资活动现金流出小计14,275.4532,309.4131,501.1719,308.1410,671.96
筹资活动产生的现金流量净额7,500.58-3,120.88-4,611.165,675.995,329.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-268.27-606.96-7.53243.59172.87
五、现金及现金等价物净增加额1,254.977,419.973,975.5210,580.1410,972.80
加:期初现金及现金等价物余额14,766.437,352.107,331.137,352.107,331.13
六、期末现金及现金等价物余额16,021.4114,772.0711,306.6617,932.2418,303.93
附注
净利润--16,167.79--3,962.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,596.36--318.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,978.16--2,099.00--
无形资产摊销--308.12--154.88--
长期待摊费用摊销--79.58--3.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.66------
固定资产报废损失--9.29---5.40--
公允价值变动损失---259.96--248.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--778.05--106.30--
投资损失---281.00---281.00--
递延所得税资产减少---599.85------
递延所得税负债增加---137.87---62.22--
存货的减少---8,439.75---1,686.43--
经营性应收项目的减少---34,081.51--3,711.30--
经营性应付项目的增加--33,379.64---3,317.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,564.83------
经营活动产生现金流量净额--15,049.23--5,251.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--14,772.07--17,932.24--
现金的期初余额--7,352.10--7,352.10--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,419.97--10,580.14--
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