宝钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宝钢股份(600019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,060,019.7132,031,965.1121,787,178.6114,306,893.196,952,233.52
收到的税费返还11,631.3555,803.1543,656.4427,034.467,734.61
收到的其他与经营活动有关的现金749,569.5689,185.3361,987.0338,403.9711,117.85
经营活动现金流入小计10,134,179.1732,382,209.0622,040,546.4814,752,537.617,071,428.10
购买商品、接受劳务支付的现金7,868,614.9125,913,997.1118,425,401.8712,261,808.286,048,215.88
支付给职工以及为职工支付的现金423,978.791,569,603.031,045,902.34708,012.07382,747.79
支付的各项税费261,395.46652,746.96471,404.01303,412.07239,944.73
支付的其他与经营活动有关的现金78,809.901,088,984.66217,872.61131,917.12-153,695.42
经营活动现金流出小计8,731,192.0729,573,789.8720,333,695.3613,660,325.856,707,084.75
经营活动产生的现金流量净额1,402,987.112,808,419.191,706,851.121,092,211.77364,343.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金535,857.092,828,901.551,474,270.281,008,223.80318,021.72
取得投资收益所收到的现金11,146.31238,728.08182,669.2096,388.394,565.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,094.16116,158.048,847.611,777.52117.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额190.426,044.603,866.37----
收到的其他与投资活动有关的现金3,574.9521,015.1522,541.8216,226.373,523.21
投资活动现金流入小计562,862.933,210,847.431,692,195.291,122,616.07326,227.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金528,560.061,957,296.151,170,739.27718,848.22397,582.53
投资所支付的现金900,000.002,538,455.791,699,802.111,210,350.00195,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--40,879.533,970.763,970.76--
支付的其他与投资活动有关的现金--12,989.121,285.423,105.35--
投资活动现金流出小计1,428,560.064,549,620.602,875,797.551,936,274.33592,582.53
投资活动产生的现金流量净额-865,697.12-1,338,773.17-1,183,602.27-813,658.26-266,354.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金60,413.7072,448.5966,448.5966,448.59--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金60,413.7072,448.5966,448.5966,448.59--
取得借款收到的现金1,507,436.839,435,430.215,300,000.005,881,239.523,251,167.69
发行债券收到的现金1,650,000.006,650,000.007,659,073.134,100,000.001,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金7,066.48--------
筹资活动现金流入小计3,224,917.0016,157,878.8013,025,521.7210,047,688.115,051,167.69
偿还债务支付的现金3,388,025.4616,755,086.8012,322,263.428,864,937.874,207,577.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金154,142.42770,339.87764,572.21680,253.9879,745.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--49,373.9835,149.7635,149.76--
支付其他与筹资活动有关的现金36,642.152,657.391,271.851,265.731,265.73
筹资活动现金流出小计3,578,810.0317,528,084.0613,088,107.489,546,457.584,288,589.25
筹资活动产生的现金流量净额-353,893.02-1,370,205.26-62,585.77501,230.54762,578.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,674.1520,926.7711,022.873,152.49-704.31
五、现金及现金等价物净增加额187,071.11120,367.53471,685.96782,936.54859,862.91
加:期初现金及现金等价物余额1,506,213.281,385,845.741,385,845.741,385,845.741,196,582.53
六、期末现金及现金等价物余额1,693,284.391,506,213.281,857,531.712,168,782.282,056,445.44
附注
净利润--1,398,538.33--449,274.35--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---80,691.42--3,790.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,790,239.35--949,544.29--
无形资产摊销--38,327.94--18,350.99--
长期待摊费用摊销--16,667.85--8,126.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12,022.77------
固定资产报废损失--71,760.02--28,749.67--
公允价值变动损失--6,418.77---18,515.03--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--139,383.51--74,659.02--
投资损失---311,241.41---137,006.44--
递延所得税资产减少--15,322.86---15,602.87--
递延所得税负债增加--15,599.76--8,937.48--
存货的减少--289,086.40---109,195.28--
经营性应收项目的减少---828,542.30--318,173.67--
经营性应付项目的增加--259,572.30---491,467.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,808,419.19--1,092,211.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,506,213.28--2,168,782.28--
现金的期初余额--1,385,845.74--1,385,845.74--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--120,367.53--782,936.54--
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