宝钢股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宝钢股份(600019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,688,978.089,060,019.7132,031,965.1121,787,178.6114,306,893.19
收到的税费返还143,744.7211,631.3555,803.1543,656.4427,034.46
收到的其他与经营活动有关的现金59,020.80749,569.5689,185.3361,987.0338,403.97
经营活动现金流入小计21,438,689.7210,134,179.1732,382,209.0622,040,546.4814,752,537.61
购买商品、接受劳务支付的现金16,798,692.277,868,614.9125,913,997.1118,425,401.8712,261,808.28
支付给职工以及为职工支付的现金756,648.76423,978.791,569,603.031,045,902.34708,012.07
支付的各项税费596,453.56261,395.46652,746.96471,404.01303,412.07
支付的其他与经营活动有关的现金298,101.3878,809.901,088,984.66217,872.61131,917.12
经营活动现金流出小计18,621,560.788,731,192.0729,573,789.8720,333,695.3613,660,325.85
经营活动产生的现金流量净额2,817,128.941,402,987.112,808,419.191,706,851.121,092,211.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,613,179.59535,857.092,828,901.551,474,270.281,008,223.80
取得投资收益所收到的现金107,523.7711,146.31238,728.08182,669.2096,388.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70,875.1312,094.16116,158.048,847.611,777.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额88.18190.426,044.603,866.37--
收到的其他与投资活动有关的现金10,168.523,574.9521,015.1522,541.8216,226.37
投资活动现金流入小计1,801,835.20562,862.933,210,847.431,692,195.291,122,616.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,109,519.68528,560.061,957,296.151,170,739.27718,848.22
投资所支付的现金1,573,227.43900,000.002,538,455.791,699,802.111,210,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-518.13--40,879.533,970.763,970.76
支付的其他与投资活动有关的现金----12,989.121,285.423,105.35
投资活动现金流出小计2,682,228.981,428,560.064,549,620.602,875,797.551,936,274.33
投资活动产生的现金流量净额-880,393.78-865,697.12-1,338,773.17-1,183,602.27-813,658.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金62,169.4560,413.7072,448.5966,448.5966,448.59
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金62,169.4560,413.7072,448.5966,448.5966,448.59
取得借款收到的现金2,791,432.311,507,436.839,435,430.215,300,000.005,881,239.52
发行债券收到的现金3,750,000.001,650,000.006,650,000.007,659,073.134,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--7,066.48------
筹资活动现金流入小计6,603,601.773,224,917.0016,157,878.8013,025,521.7210,047,688.11
偿还债务支付的现金6,731,963.693,388,025.4616,755,086.8012,322,263.428,864,937.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金916,893.92154,142.42770,339.87764,572.21680,253.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润70,144.27--49,373.9835,149.7635,149.76
支付其他与筹资活动有关的现金273,742.4836,642.152,657.391,271.851,265.73
筹资活动现金流出小计7,922,600.103,578,810.0317,528,084.0613,088,107.489,546,457.58
筹资活动产生的现金流量净额-1,318,998.33-353,893.02-1,370,205.26-62,585.77501,230.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,959.633,674.1520,926.7711,022.873,152.49
五、现金及现金等价物净增加额621,696.45187,071.11120,367.53471,685.96782,936.54
加:期初现金及现金等价物余额1,506,213.281,506,213.281,385,845.741,385,845.741,385,845.74
六、期末现金及现金等价物余额2,127,909.731,693,284.391,506,213.281,857,531.712,168,782.28
附注
净利润1,676,496.57--1,398,538.33--449,274.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-9,152.23---80,691.42--3,790.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧906,021.51--1,790,239.35--949,544.29
无形资产摊销21,785.33--38,327.94--18,350.99
长期待摊费用摊销9,129.53--16,667.85--8,126.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-77,375.95---12,022.77----
固定资产报废损失99,175.82--71,760.02--28,749.67
公允价值变动损失4,870.80--6,418.77---18,515.03
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用71,106.84--139,383.51--74,659.02
投资损失-187,613.62---311,241.41---137,006.44
递延所得税资产减少-15,511.06--15,322.86---15,602.87
递延所得税负债增加5,918.88--15,599.76--8,937.48
存货的减少-839,118.48--289,086.40---109,195.28
经营性应收项目的减少-350,494.59---828,542.30--318,173.67
经营性应付项目的增加1,450,214.18--259,572.30---491,467.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,817,128.94--2,808,419.19--1,092,211.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,127,909.73--1,506,213.28--2,168,782.28
现金的期初余额1,506,213.28--1,385,845.74--1,385,845.74
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额621,696.45--120,367.53--782,936.54
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