华能水电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华能水电(600025) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金402,050.502,140,546.371,512,927.11943,014.04402,125.64
收到的税费返还532.871,204.601,606.65870.71459.88
收到的其他与经营活动有关的现金1,558.1324,892.4410,860.535,180.43895.14
经营活动现金流入小计404,141.502,166,643.401,525,394.30949,065.18403,480.66
购买商品、接受劳务支付的现金14,904.9398,997.0050,695.3926,201.639,566.02
支付给职工以及为职工支付的现金23,678.47104,045.6355,273.0733,865.8816,841.18
支付的各项税费65,826.15458,740.19325,213.82188,132.6672,198.52
支付的其他与经营活动有关的现金1,149.9742,520.7927,255.9824,934.189,468.91
经营活动现金流出小计105,559.53704,303.62458,438.25273,134.36108,074.64
经营活动产生的现金流量净额298,581.971,462,339.791,066,956.05675,930.83295,406.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--11,744.215,633.100.10--
取得投资收益所收到的现金--26,402.2613,061.987,582.70--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.0071.8526.072.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金223.431,729.38964.44654.57346.82
投资活动现金流入小计243.4339,947.7019,685.598,239.44346.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,648.71432,343.84248,282.60173,678.5587,592.62
投资所支付的现金6,971.7229,935.445,796.57163.05162.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金31.47712.61439.93343.56115.60
投资活动现金流出小计67,651.90462,991.89254,519.10174,185.1687,871.17
投资活动产生的现金流量净额-67,408.46-423,044.19-234,833.52-165,945.72-87,524.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--500,490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--490.00------
取得借款收到的现金736,892.115,422,002.304,360,662.322,546,261.43936,897.22
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,814.815,992.975,653.2011,914.92318.11
筹资活动现金流入小计742,706.935,928,485.284,366,315.522,558,176.34937,215.32
偿还债务支付的现金904,845.266,254,675.844,535,064.842,594,059.811,072,678.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金86,327.12737,839.27606,405.23483,886.64100,003.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--28,252.88------
支付其他与筹资活动有关的现金10,306.0747,214.3538,925.3739,097.3516,728.82
筹资活动现金流出小计1,001,478.457,039,729.475,180,395.443,117,043.791,189,410.21
筹资活动产生的现金流量净额-258,771.52-1,111,244.19-814,079.93-558,867.45-252,194.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响80.25-316.56-1,659.14730.51953.22
五、现金及现金等价物净增加额-27,517.76-72,265.1516,383.47-48,151.83-43,359.99
加:期初现金及现金等价物余额159,539.45231,804.60231,897.82231,804.60231,796.52
六、期末现金及现金等价物余额132,021.68159,539.45248,281.29183,652.77188,436.52
附注
净利润--528,326.58--151,447.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,233.71--6,883.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--578,953.40--291,534.18--
无形资产摊销--19,391.63--10,309.58--
长期待摊费用摊销--184.53--92.26--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---29.73---1.72--
固定资产报废损失--49.17------
公允价值变动损失--1,343.13--8,807.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--388,324.58--202,184.64--
投资损失---29,711.11---7,546.28--
递延所得税资产减少--246.01--130.56--
递延所得税负债增加---201.47---1,321.12--
存货的减少---1,429.17---718.72--
经营性应收项目的减少--75,562.82---40,257.32--
经营性应付项目的增加---126,427.22--54,386.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,462,339.79--675,930.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--159,539.45--183,652.77--
现金的期初余额--231,804.60--231,804.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---72,265.15---48,151.83--
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