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华能水电(600025) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 452,657.00 | 2,617,079.07 | 1,898,580.63 | 894,431.77 | 397,433.52 |
收到的税费返还 | 245.85 | 28,743.09 | 1,269.36 | 810.19 | 266.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,657.99 | 24,120.85 | 22,748.19 | 9,252.40 | 4,323.06 |
经营活动现金流入小计 | 469,560.83 | 2,669,943.01 | 1,922,598.18 | 904,494.36 | 402,022.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,647.26 | 152,307.98 | 85,289.97 | 36,515.59 | 13,460.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,483.41 | 192,757.33 | 112,649.05 | 54,248.56 | 29,353.20 |
支付的各项税费 | 88,846.70 | 566,873.53 | 398,292.71 | 174,334.81 | 75,517.55 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,022.31 | 51,747.03 | 44,761.86 | 20,472.58 | 11,196.33 |
经营活动现金流出小计 | 160,999.67 | 963,685.88 | 640,993.58 | 285,571.54 | 129,527.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 308,561.16 | 1,706,257.14 | 1,281,604.59 | 618,922.83 | 272,494.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,400.00 | 5,890.00 | 2,400.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 115.18 | 32,755.98 | 19,509.84 | 18,687.91 | 1.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.16 | 2,352.34 | 2,267.12 | 47.72 | 14.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 166.07 | 5,994.24 | 5,411.37 | 1,348.77 | 1,117.76 |
投资活动现金流入小计 | 2,726.41 | 46,992.57 | 29,588.34 | 20,084.40 | 1,134.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 320,653.24 | 1,812,906.37 | 1,127,274.21 | 582,047.10 | 209,353.86 |
投资所支付的现金 | -- | 31,882.84 | 446,571.81 | 5,531.36 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 857,853.22 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 65.19 | 1,087.17 | 592.94 | 270.74 | 219.96 |
投资活动现金流出小计 | 320,718.42 | 2,703,729.60 | 1,574,438.96 | 587,849.20 | 209,573.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -317,992.01 | -2,656,737.04 | -1,544,850.62 | -567,764.79 | -208,439.74 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 501,600.00 | 299,760.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,670,876.39 | 7,338,168.96 | 5,278,702.42 | 3,396,295.91 | 1,731,015.18 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25.01 | 490.27 | 283.09 | 283.07 | 0.05 |
筹资活动现金流入小计 | 1,670,901.40 | 7,840,259.23 | 5,578,745.51 | 3,396,578.97 | 1,731,015.23 |
偿还债务支付的现金 | 1,527,925.24 | 6,216,145.93 | 4,695,718.60 | 2,936,973.27 | 1,640,075.09 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 81,148.54 | 751,695.89 | 626,045.96 | 473,294.74 | 46,330.61 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 47,761.20 | 24,133.41 | 9,000.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 63.30 | 2,444.17 | 1,829.00 | 1,751.35 | 3,924.19 |
筹资活动现金流出小计 | 1,609,137.08 | 6,970,285.99 | 5,323,593.56 | 3,412,019.35 | 1,690,329.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 61,764.33 | 869,973.24 | 255,151.95 | -15,440.38 | 40,685.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 106.25 | 1,388.49 | 1,916.53 | 2,419.23 | -1,153.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 52,439.73 | -79,118.17 | -6,177.55 | 38,136.88 | 103,586.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 164,871.86 | 243,944.15 | 243,988.93 | 178,567.86 | 178,567.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 217,311.59 | 164,825.98 | 237,811.38 | 216,704.74 | 282,154.36 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 824,315.70 | -- | 336,379.17 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 6,345.68 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 561,728.36 | -- | 246,479.75 | -- |
无形资产摊销 | -- | 22,568.09 | -- | 16,641.88 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 118.58 | -- | 30.64 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -242.45 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -33.05 | -- | 77.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,008.63 | -- | 2,711.32 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 277,118.51 | -- | 125,206.02 | -- |
投资损失 | -- | -28,325.35 | -- | -10,080.45 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -4,856.23 | -- | 152.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,681.21 | -- | -406.70 | -- |
存货的减少 | -- | 543.55 | -- | -303.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 153,252.44 | -- | -95,997.93 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -123,705.72 | -- | -2,901.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 6,926.03 | -- | 0.03 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,706,257.14 | -- | 618,922.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 164,825.98 | -- | 216,704.74 | -- |
现金的期初余额 | -- | 243,944.15 | -- | 178,567.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -79,118.17 | -- | 38,136.88 | -- |
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