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| 保利发展(600048) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,297,640.66 | 10,190,624.02 | 6,249,830.93 | 2,553,859.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,566,565.45 | 912,033.86 | 709,776.45 | 385,212.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 15,864,206.11 | 11,102,657.88 | 6,959,607.38 | 2,939,071.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,667,266.75 | 5,694,391.51 | 3,586,074.71 | 2,359,369.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 306,095.99 | 228,730.15 | 161,541.31 | 87,700.66 | |
| 支付的各项税费 | 2,133,601.81 | 1,698,674.43 | 1,244,486.12 | 566,683.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,978,088.62 | 1,511,566.40 | 982,572.74 | 563,820.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,085,741.34 | 9,133,362.48 | 5,974,674.87 | 3,577,574.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,778,464.77 | 1,969,295.39 | 984,932.51 | -638,503.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,602.36 | 1,700.14 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54,697.46 | 19,446.01 | 3,330.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.05 | 36.10 | 35.65 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,302.67 | 1,302.67 | 1,302.67 | 1,302.67 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,969.73 | 1,068.50 | 1,068.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,640.28 | 23,553.43 | 5,736.84 | 1,302.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,284.86 | 3,687.21 | 2,248.69 | 891.69 | |
| 投资所支付的现金 | 96,074.83 | 78,526.74 | 72,540.12 | 30,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 192,179.07 | 13,894.21 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 26,106.66 | 26,106.66 | 26,106.66 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 320,645.43 | 122,214.82 | 100,895.48 | 31,491.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -247,005.15 | -98,661.39 | -95,158.64 | -30,188.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 219,029.20 | 183,336.77 | 134,515.86 | 119,375.66 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 205,862.71 | 170,882.71 | 123,302.71 | 117,332.71 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,484,383.35 | 3,385,648.28 | 2,167,001.23 | 1,553,085.23 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,096,550.00 | 597,206.00 | 597,206.00 | 298,050.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,799,962.55 | 4,166,191.04 | 2,898,723.10 | 1,970,510.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,395,657.07 | 4,962,374.57 | 3,222,458.73 | 1,481,752.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,168,688.91 | 898,417.58 | 694,247.93 | 212,210.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 120,966.97 | 47,899.72 | 12,054.69 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,012.84 | 5,931.87 | 4,142.71 | 1,437.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,574,358.82 | 5,866,724.02 | 3,920,849.38 | 1,695,400.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,774,396.27 | -1,700,532.98 | -1,022,126.28 | 275,110.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,451.69 | 2,372.12 | 1,025.78 | 1,705.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -240,484.95 | 172,473.15 | -131,326.62 | -391,875.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,935,186.93 | 3,935,186.93 | 3,935,186.93 | 3,935,186.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,694,701.98 | 4,107,660.08 | 3,803,860.31 | 3,543,311.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,682,771.79 | -- | 590,079.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,625.55 | -- | -1,994.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 44,074.18 | -- | 21,361.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 745.52 | -- | 379.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,432.57 | -- | 657.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.20 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 221,071.37 | -- | 105,470.84 | -- | |
| 投资损失 | -99,255.88 | -- | -115,279.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -22,368.30 | -- | -39,512.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -42.02 | -- | 20.66 | -- | |
| 存货的减少 | -2,025,059.12 | -- | -1,343,219.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,536,530.10 | -- | 280,863.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,495,993.02 | -- | 1,486,106.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,778,464.77 | -- | 984,932.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,694,701.98 | -- | 3,803,860.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,935,186.93 | -- | 3,935,186.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -240,484.95 | -- | -131,326.62 | -- | |
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