上汽集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上汽集团(600104) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,165,415.0763,768,383.7743,271,802.3224,213,869.6011,635,202.55
收到的税费返还50,169.83212,769.12196,369.98143,408.6869,631.85
收到的其他与经营活动有关的现金1,963,068.46482,348.093,579,878.892,793,709.42899,938.35
经营活动现金流入小计19,691,021.9769,017,013.8747,586,627.0127,321,948.8812,682,039.23
购买商品、接受劳务支付的现金15,657,666.8953,239,795.2035,079,074.2419,357,073.189,504,879.31
支付给职工以及为职工支付的现金1,103,992.683,672,757.722,231,592.771,468,955.36913,094.81
支付的各项税费919,298.092,543,897.232,004,851.401,421,293.55897,562.17
支付的其他与经营活动有关的现金2,865,705.682,403,098.805,698,251.123,983,615.562,261,473.02
经营活动现金流出小计19,490,207.9465,265,220.2944,062,628.7824,386,182.4612,846,651.80
经营活动产生的现金流量净额200,814.023,751,793.583,523,998.222,935,766.42-164,612.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,133,130.4646,857,185.2533,405,965.6515,482,973.386,847,429.41
取得投资收益所收到的现金109,240.272,462,896.851,963,347.111,397,419.85364,300.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,805.2092,392.8524,654.5515,665.6212,733.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--79,741.0334,623.6434,623.64--
收到的其他与投资活动有关的现金5,453.69--54,131.0860,963.46129.48
投资活动现金流入小计13,250,629.6149,492,215.9835,482,722.0416,991,645.957,224,593.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金369,298.521,513,782.121,097,010.91698,261.25367,527.43
投资所支付的现金12,179,418.7048,689,460.5234,767,538.5415,043,927.426,127,503.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----3,105.173,105.17--
支付的其他与投资活动有关的现金125,974.44--27,412.5127,313.62720.56
投资活动现金流出小计12,674,691.6550,203,242.6435,895,067.1315,772,607.466,495,751.54
投资活动产生的现金流量净额575,937.96-711,026.66-412,345.091,219,038.49728,841.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金127,486.7598,560.2218,829.134,927.502,077.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金127,486.7598,560.2218,829.134,927.502,077.50
取得借款收到的现金1,325,787.195,761,247.864,729,937.673,883,826.321,985,581.52
发行债券收到的现金609,011.361,185,150.422,605,676.571,959,914.45257,229.13
收到其他与筹资活动有关的现金605,213.19--594,773.37469,659.50528,829.06
筹资活动现金流入小计2,667,498.497,044,958.497,949,216.746,318,327.772,773,717.22
偿还债务支付的现金1,186,126.126,147,886.836,718,870.684,276,885.291,736,716.03
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金85,265.801,962,724.412,142,621.141,513,419.23136,301.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润14,707.76723,011.74570,172.40291,444.9835,746.00
支付其他与筹资活动有关的现金435,482.78519,530.05969,885.46832,458.72423,236.37
筹资活动现金流出小计1,706,874.708,630,141.289,831,377.286,622,763.242,296,253.77
筹资活动产生的现金流量净额960,623.79-1,585,182.79-1,882,160.53-304,435.47477,463.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,909.96-53,129.68-19,340.5416,303.65-4,102.54
五、现金及现金等价物净增加额1,734,465.811,402,454.451,210,152.063,866,673.091,037,590.29
加:期初现金及现金等价物余额12,384,728.2410,982,273.7910,982,273.7910,982,273.7910,982,273.79
六、期末现金及现金等价物余额14,119,194.0512,384,728.2412,192,425.8514,848,946.8812,019,864.08
附注
净利润--2,918,805.09--1,098,752.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--318,962.00--52,451.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,211,054.43--572,660.12--
无形资产摊销--142,314.02--55,354.89--
长期待摊费用摊销--80,985.53--40,087.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12,456.03--1,077.20--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---381,163.53---84,486.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--217,974.81--133,683.56--
投资损失---2,100,986.06---728,478.57--
递延所得税资产减少---89,266.72--193,324.27--
递延所得税负债增加--55,736.98--15,273.54--
存货的减少---1,702,218.27--73,721.46--
经营性应收项目的减少---2,320,310.44--2,854,315.27--
经营性应付项目的增加--4,767,949.84---1,900,299.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,751,793.58--2,935,766.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--12,384,728.24--14,848,946.88--
现金的期初余额--10,982,273.79--10,982,273.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,402,454.45--3,866,673.09--
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