格力地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
格力地产(600185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金220,588.59164,828.05112,661.3854,499.91
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,578.368,943.755,564.464,756.03
经营活动现金流入小计225,166.95173,771.80118,225.8459,255.94
购买商品、接受劳务支付的现金151,437.8283,985.0846,272.7822,969.85
支付给职工以及为职工支付的现金10,551.227,541.125,827.373,407.85
支付的各项税费23,082.5920,091.2714,921.305,195.03
支付的其他与经营活动有关的现金52,871.6380,214.6345,769.2325,900.78
经营活动现金流出小计237,943.26191,832.11112,790.6857,473.52
经营活动产生的现金流量净额-12,776.32-18,060.305,435.161,782.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金3,445.243,445.24----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,445.243,445.24----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,166.20235.6596.9764.81
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计7,166.20235.6596.9764.81
投资活动产生的现金流量净额-3,720.953,209.59-96.97-64.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金243,872.97330,552.05297,809.92193,458.10
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,035.292,184.651,376.03655.40
筹资活动现金流入小计246,908.26332,736.69299,185.95194,113.50
偿还债务支付的现金79,466.00113,724.00111,224.0083,092.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,462.7756,939.4529,507.6015,887.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,121.56--1,376.03--
筹资活动现金流出小计154,050.34170,663.45142,107.6298,979.72
筹资活动产生的现金流量净额92,857.92162,073.24157,078.3395,133.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额76,360.66147,222.53162,416.5296,851.39
加:期初现金及现金等价物余额65,082.3565,082.3565,082.3565,082.35
六、期末现金及现金等价物余额141,443.01212,304.88227,498.87161,933.74
附注
净利润35,115.66--18,737.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备47.27------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧591.10--280.19--
无形资产摊销35.45--20.78--
长期待摊费用摊销1,254.71--601.15--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,053.30--2,046.70--
投资损失-3,445.24---3,445.24--
递延所得税资产减少-793.13---1,137.44--
递延所得税负债增加-----378.98--
存货的减少-110,219.91---13,903.31--
经营性应收项目的减少-28,181.44--8,602.52--
经营性应付项目的增加85,765.93---5,988.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-12,776.32--5,435.16--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额141,443.01--227,498.87--
现金的期初余额65,082.35--65,082.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额76,360.66--162,416.52--
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