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| 格力地产(600185) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,529.95 | 71,036.22 | 777,418.62 | 707,327.19 | 615,228.54 |
| 收到的税费返还 | 115.73 | 116.17 | 47.08 | 82.37 | 82.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,749.17 | 281.92 | 8,876.31 | 3,521.17 | 2,389.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,415.16 | 71,442.62 | 786,832.24 | 711,356.18 | 618,106.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,219.74 | 30,914.58 | 131,683.23 | 103,168.63 | 94,646.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,484.91 | 7,130.44 | 24,877.27 | 19,125.77 | 13,845.52 |
| 支付的各项税费 | 15,502.30 | 8,469.04 | 88,101.70 | 71,196.52 | 62,484.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,531.02 | 5,107.92 | 44,210.01 | 32,464.56 | 25,971.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,737.97 | 51,600.38 | 286,959.71 | 221,823.53 | 193,993.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,677.19 | 19,842.25 | 499,872.53 | 489,532.65 | 424,113.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,972.73 | 35,972.73 | 5,602.07 | 5,602.07 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 5,751.78 | 5,751.78 | 5,751.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 394.70 | 29.69 | 13,243.54 | 12,287.84 | 53.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,274.94 | 1,274.94 | 22,308.15 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 15,428.95 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 36,367.42 | 36,002.42 | 41,301.28 | 24,916.63 | 28,113.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,587.07 | 4,437.72 | 17,743.56 | 10,555.40 | 5,120.65 |
| 投资所支付的现金 | 270.00 | 270.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,857.07 | 4,707.72 | 17,993.56 | 10,805.40 | 5,370.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31,510.35 | 31,294.70 | 23,307.72 | 14,111.22 | 22,742.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 330,823.37 | 126,711.46 | 587,312.70 | 478,037.36 | 273,283.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 101,755.20 | 101,755.20 | 101,755.20 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 51,803.05 | 177,375.24 | 153,184.27 |
| 筹资活动现金流入小计 | 330,823.37 | 126,711.46 | 740,870.95 | 757,167.80 | 528,223.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 333,155.66 | 155,562.16 | 1,218,144.66 | 1,033,293.11 | 735,619.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,086.01 | 17,362.94 | 94,731.35 | 77,196.08 | 55,072.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 979.77 | 236.64 | 23,957.94 | 146,992.56 | 134,803.12 |
| 筹资活动现金流出小计 | 372,221.44 | 173,161.73 | 1,336,833.95 | 1,257,481.75 | 925,495.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,398.07 | -46,450.27 | -595,963.00 | -500,313.96 | -397,272.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.65 | 0.29 | 110.95 | 628.31 | 450.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 34,785.81 | 4,686.96 | -72,671.81 | 3,958.23 | 50,034.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,853.20 | 72,853.20 | 145,525.00 | 145,525.00 | 145,525.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,639.01 | 77,540.16 | 72,853.20 | 149,483.23 | 195,559.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -77,735.41 | -- | -73,455.59 | -- | -21,271.42 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 29,557.14 | -- | 40,173.07 | -- | 16,400.73 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,765.14 | -- | 3,662.64 | -- | 1,919.04 |
| 无形资产摊销 | 56.28 | -- | 163.90 | -- | 56.31 |
| 长期待摊费用摊销 | 493.79 | -- | 1,356.69 | -- | 838.41 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -178.88 | -- | -2,922.98 | -- | -11.92 |
| 固定资产报废损失 | -1.18 | -- | -0.29 | -- | 698.02 |
| 公允价值变动损失 | 5,291.40 | -- | 8,521.49 | -- | 838.65 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 30,790.76 | -- | 50,738.42 | -- | 24,408.16 |
| 投资损失 | -2,629.18 | -- | 4,934.00 | -- | -117.37 |
| 递延所得税资产减少 | 2,001.87 | -- | 4,204.16 | -- | 5,121.50 |
| 递延所得税负债增加 | -1,089.63 | -- | -9,648.25 | -- | 69.67 |
| 存货的减少 | 136,623.07 | -- | 275,039.24 | -- | 91,486.19 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,254.35 | -- | -14,300.84 | -- | -23,562.27 |
| 经营性应付项目的增加 | -56,885.74 | -- | 208,750.71 | -- | 327,158.96 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -21,607.92 | -- | 1,962.43 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,677.19 | -- | 499,872.53 | -- | 424,113.66 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 107,639.01 | -- | 72,853.20 | -- | 195,559.62 |
| 现金的期初余额 | 72,853.20 | -- | 145,525.00 | -- | 145,525.00 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 34,785.81 | -- | -72,671.81 | -- | 50,034.62 |
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