格力地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
格力地产(600185) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金256,603.82148,557.8070,081.9526,347.10
收到的税费返还--1,149.05----
收到的其他与经营活动有关的现金225,137.8136,944.8324,045.12706.45
经营活动现金流入小计481,742.84186,651.6894,127.0827,053.55
购买商品、接受劳务支付的现金404,075.84372,293.67328,034.18296,744.09
支付给职工以及为职工支付的现金13,819.649,742.446,687.514,364.61
支付的各项税费34,577.7920,588.8912,310.363,185.05
支付的其他与经营活动有关的现金10,880.669,715.355,656.712,708.63
经营活动现金流出小计463,529.91412,340.35352,688.75307,002.40
经营活动产生的现金流量净额18,212.93-225,688.68-258,561.68-279,948.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金108,988.92108,987.93108,952.57--
取得投资收益所收到的现金300.00300.00--108,983.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计109,288.92109,287.93108,952.57108,983.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,969.798,798.643,508.291,080.23
投资所支付的现金8.793.293.29--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金1,197.15------
投资活动现金流出小计20,175.738,801.933,511.591,080.23
投资活动产生的现金流量净额89,113.19100,486.00105,440.98107,902.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,000.001,500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,000.00------
取得借款收到的现金223,348.90181,508.52134,025.20122,292.98
发行债券收到的现金68,670.0068,670.00----
收到其他与筹资活动有关的现金3,089.803,681.923,223.821,823.07
筹资活动现金流入小计302,108.70255,360.44137,249.02124,116.05
偿还债务支付的现金272,595.1571,905.1839,129.5018,300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金73,769.8361,584.3537,207.7516,323.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金200.00------
筹资活动现金流出小计346,564.99133,489.5476,337.2534,623.58
筹资活动产生的现金流量净额-44,456.29121,870.9060,911.7789,492.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.30------
五、现金及现金等价物净增加额62,905.13-3,331.77-92,208.93-82,553.56
加:期初现金及现金等价物余额238,063.42238,063.42238,063.42238,063.42
六、期末现金及现金等价物余额300,968.55234,731.65145,854.49155,509.86
附注
净利润136,956.37--91,762.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-18,010.59---18,036.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,477.46--747.40--
无形资产摊销25.47--13.49--
长期待摊费用摊销288.55--175.04--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失-0.04------
公允价值变动损失-8.35---1.53--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用13,509.81---449.17--
投资损失-101,777.89---109,061.35--
递延所得税资产减少-4,121.77---3,532.54--
递延所得税负债增加1.74--0.38--
存货的减少-242,466.04---359,598.10--
经营性应收项目的减少330,106.18--77,938.64--
经营性应付项目的增加-97,767.99--61,480.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额18,212.93---258,561.68--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额300,968.55--145,854.49--
现金的期初余额238,063.42--238,063.42--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额62,905.13---92,208.93--
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