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| 城建发展(600266) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,689,899.32 | 1,184,522.11 | 843,462.40 | 419,921.57 | |
| 收到的税费返还 | 309.02 | 311.06 | 309.02 | 122.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 342,119.22 | 312,741.17 | 201,359.00 | 158,535.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,032,327.56 | 1,497,574.33 | 1,045,130.42 | 578,579.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,506,007.66 | 975,088.14 | 756,482.96 | 489,624.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,464.34 | 39,306.58 | 19,660.47 | 9,015.24 | |
| 支付的各项税费 | 158,662.18 | 113,078.52 | 82,349.61 | 34,788.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 484,494.78 | 259,421.13 | 224,072.13 | 170,698.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,206,628.96 | 1,386,894.38 | 1,082,565.17 | 704,127.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -174,301.39 | 110,679.95 | -37,434.75 | -125,547.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,420.00 | 9,420.00 | 9,420.00 | 9,420.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,928.59 | 25,865.00 | 20,656.43 | 63.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.57 | 1.15 | 0.87 | 0.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,363.16 | 35,286.15 | 30,077.30 | 9,484.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 809.10 | 488.76 | 344.87 | 270.11 | |
| 投资所支付的现金 | 27,794.52 | 14,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,603.63 | 14,488.76 | 14,344.87 | 270.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,759.53 | 20,797.39 | 15,732.43 | 9,214.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 25,930.00 | 10,850.00 | 10,850.00 | 850.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,930.00 | 10,850.00 | 10,850.00 | 850.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,634,474.75 | 1,056,106.75 | 547,415.59 | 444,666.87 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 130,271.43 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,790,676.17 | 1,066,956.75 | 558,265.59 | 445,516.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,133,188.53 | 791,131.55 | 322,738.78 | 146,853.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 200,495.35 | 246,378.34 | 99,073.90 | 22,686.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,971.80 | 4,971.80 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,695.76 | 837.59 | 822.72 | 5.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,350,379.64 | 1,038,347.48 | 422,635.41 | 169,546.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 440,296.53 | 28,609.27 | 135,630.18 | 275,970.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 272,754.67 | 160,086.61 | 113,927.86 | 159,637.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 698,199.20 | 698,199.20 | 698,199.20 | 698,199.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 970,953.88 | 858,285.81 | 812,127.06 | 857,836.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 163,073.79 | -- | 44,534.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,523.23 | -- | 14.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,323.49 | -- | 582.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.69 | -- | 27.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.64 | -- | 11.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 596.14 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 16,489.42 | -- | 5,907.39 | -- | |
| 投资损失 | -35,114.00 | -- | -23,022.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25,956.72 | -- | -10,538.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,528.47 | -- | -18,850.34 | -- | |
| 存货的减少 | -780,003.12 | -- | -300,701.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -161,647.05 | -- | -247,900.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 636,800.63 | -- | 512,500.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -174,301.39 | -- | -37,434.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 970,953.88 | -- | 812,127.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 698,199.20 | -- | 698,199.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 272,754.67 | -- | 113,927.86 | -- | |
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