城建发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
城建发展(600266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,689,899.321,184,522.11843,462.40419,921.57
收到的税费返还309.02311.06309.02122.42
收到的其他与经营活动有关的现金342,119.22312,741.17201,359.00158,535.79
经营活动现金流入小计2,032,327.561,497,574.331,045,130.42578,579.78
购买商品、接受劳务支付的现金1,506,007.66975,088.14756,482.96489,624.88
支付给职工以及为职工支付的现金57,464.3439,306.5819,660.479,015.24
支付的各项税费158,662.18113,078.5282,349.6134,788.91
支付的其他与经营活动有关的现金484,494.78259,421.13224,072.13170,698.46
经营活动现金流出小计2,206,628.961,386,894.381,082,565.17704,127.50
经营活动产生的现金流量净额-174,301.39110,679.95-37,434.75-125,547.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,420.009,420.009,420.009,420.00
取得投资收益所收到的现金25,928.5925,865.0020,656.4363.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.571.150.870.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计35,363.1635,286.1530,077.309,484.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金809.10488.76344.87270.11
投资所支付的现金27,794.5214,000.0014,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计28,603.6314,488.7614,344.87270.11
投资活动产生的现金流量净额6,759.5320,797.3915,732.439,214.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,930.0010,850.0010,850.00850.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金25,930.0010,850.0010,850.00850.00
取得借款收到的现金1,634,474.751,056,106.75547,415.59444,666.87
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金130,271.43------
筹资活动现金流入小计1,790,676.171,066,956.75558,265.59445,516.87
偿还债务支付的现金1,133,188.53791,131.55322,738.78146,853.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金200,495.35246,378.3499,073.9022,686.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,971.804,971.80----
支付其他与筹资活动有关的现金16,695.76837.59822.725.82
筹资活动现金流出小计1,350,379.641,038,347.48422,635.41169,546.48
筹资活动产生的现金流量净额440,296.5328,609.27135,630.18275,970.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00------
五、现金及现金等价物净增加额272,754.67160,086.61113,927.86159,637.01
加:期初现金及现金等价物余额698,199.20698,199.20698,199.20698,199.20
六、期末现金及现金等价物余额970,953.88858,285.81812,127.06857,836.21
附注
净利润163,073.79--44,534.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,523.23--14.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,323.49--582.76--
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销74.69--27.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失9.64--11.32--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失596.14------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用16,489.42--5,907.39--
投资损失-35,114.00---23,022.73--
递延所得税资产减少-25,956.72---10,538.17--
递延所得税负债增加3,528.47---18,850.34--
存货的减少-780,003.12---300,701.69--
经营性应收项目的减少-161,647.05---247,900.67--
经营性应付项目的增加636,800.63--512,500.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-174,301.39---37,434.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额970,953.88--812,127.06--
现金的期初余额698,199.20--698,199.20--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额272,754.67--113,927.86--
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