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| 城建发展(600266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,132,370.19 | 2,266,894.54 | 1,513,677.33 | 775,656.02 | |
| 收到的税费返还 | 9,602.48 | 8,040.46 | 5,975.01 | 1,827.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 688,206.16 | 1,883,904.86 | 1,215,669.63 | 517,608.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,830,178.83 | 4,158,839.87 | 2,735,321.98 | 1,295,091.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,328,343.96 | 1,024,017.90 | 517,764.48 | 256,912.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,588.01 | 34,021.16 | 16,902.17 | 8,855.56 | |
| 支付的各项税费 | 294,681.44 | 231,501.48 | 138,116.20 | 48,954.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 842,983.30 | 1,852,333.00 | 1,080,221.65 | 446,448.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,518,596.70 | 3,141,873.54 | 1,753,004.50 | 761,170.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,311,582.13 | 1,016,966.33 | 982,317.48 | 533,921.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,454.13 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,451.72 | 16,641.09 | 11,241.09 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.94 | 37.90 | 37.79 | 18.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 568.31 | 568.36 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,516.10 | 20,447.35 | 14,478.88 | 3,218.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,895.22 | 6,830.62 | 5,214.82 | 4,701.09 | |
| 投资所支付的现金 | 16,254.84 | 16,254.84 | 15,954.84 | 15,954.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,150.06 | 23,085.46 | 21,169.66 | 20,655.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,366.04 | -2,638.11 | -6,690.78 | -17,437.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 945,909.84 | 705,604.64 | 555,604.64 | 262,004.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 945,909.84 | 705,604.64 | 555,604.64 | 262,004.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,905,657.18 | 1,254,446.28 | 506,563.28 | 51,915.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 266,757.54 | 198,267.81 | 132,106.72 | 58,158.10 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,554.99 | 29,050.11 | 13,252.35 | 265.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,282,969.71 | 1,481,764.21 | 651,922.35 | 110,339.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,337,059.87 | -776,159.57 | -96,317.71 | 151,665.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -24,111.70 | 238,168.65 | 879,308.99 | 668,148.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,382,074.76 | 1,382,074.76 | 1,382,074.76 | 1,382,074.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,357,963.06 | 1,620,243.41 | 2,261,383.75 | 2,050,223.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,104.73 | -- | 55,375.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 95,943.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,947.62 | -- | 1,469.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,631.70 | -- | 1,908.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,635.62 | -- | -1,634.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.57 | -- | 0.40 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 19,212.28 | -- | 3,955.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 78,101.70 | -- | 39,173.04 | -- | |
| 投资损失 | -48,671.07 | -- | -4,051.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46,304.75 | -- | -25,908.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,114.19 | -- | -2,422.33 | -- | |
| 存货的减少 | 321,272.96 | -- | 356,200.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -388,708.88 | -- | -28,612.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,260,358.79 | -- | 586,027.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,311,582.13 | -- | 982,317.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,357,963.06 | -- | 2,261,383.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,382,074.76 | -- | 1,382,074.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -24,111.70 | -- | 879,308.99 | -- | |
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