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| 城建发展(600266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,520,686.25 | 1,368,881.29 | 1,628,848.19 | 2,270,735.51 | 2,059,868.53 |
| 交易性金融资产 | 236,776.90 | 241,297.70 | 260,228.55 | 246,666.15 | 264,749.35 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,831.81 | 18,561.63 | 23,878.63 | 21,442.84 | 23,009.60 |
| 应收票据 | 311.20 | 1,264.00 | 5,940.11 | 5,268.10 | 4,832.87 |
| 应收账款 | 17,520.61 | 17,297.63 | 17,938.52 | 16,174.74 | 18,176.73 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 115,282.30 | 111,403.72 | 109,863.93 | 104,525.38 | 104,314.11 |
| 其他应收款(合计) | 702,502.39 | 767,444.54 | 716,531.77 | 430,888.94 | 478,965.30 |
| 应收利息 | 14,497.22 | 11,488.92 | 10,563.70 | 11,503.13 | 13,259.24 |
| 应收股利 | 9,349.97 | 9,349.97 | 9,349.97 | 9,349.97 | 9,349.97 |
| 其他应收款 | -- | 746,605.66 | -- | 410,035.84 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 9,129,040.06 | 9,121,975.53 | 9,215,881.68 | 9,227,610.81 | 9,613,377.05 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 409,725.64 | 374,302.25 | 321,144.88 | 343,535.97 | 374,321.36 |
| 流动资产合计 | 12,145,273.27 | 12,017,044.37 | 12,286,106.27 | 12,656,494.49 | 12,929,694.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 240,253.16 | 269,364.82 | 232,532.97 | 244,297.44 | 239,464.11 |
| 投资性房地产 | 996,306.74 | 995,369.96 | 989,507.74 | 987,895.32 | 988,381.92 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 54,185.72 | 54,855.41 | 54,964.01 | 55,662.60 | 56,294.93 |
| 固定资产净额 | -- | 54,855.41 | -- | 55,662.60 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,341.58 | 12,157.79 | 11,438.83 | 12,140.12 | 10,054.49 |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 12,272.04 | 12,944.41 | 14,365.66 | 14,982.67 | 15,218.12 |
| 递延所得税资产 | 336,236.20 | 327,421.04 | 317,053.03 | 307,024.42 | 299,847.66 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 1,804,502.34 | 1,826,009.03 | 1,776,472.54 | 1,778,690.92 | 1,765,114.12 |
| 资产总计 | 13,949,775.62 | 13,843,053.40 | 14,062,578.81 | 14,435,185.41 | 14,694,808.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 1,076,932.14 | 1,277,199.03 | 1,166,921.69 | 1,152,184.30 | 1,110,278.45 |
| 应付票据 | 7,470.82 | 24,778.60 | 20,127.78 | 15,047.44 | 20,362.78 |
| 应付账款 | 1,069,461.32 | 1,252,420.43 | 1,146,793.91 | 1,137,136.86 | 1,089,915.68 |
| 预收款项 | 3,938.88 | 4,641.01 | 5,961.15 | 3,187.49 | 4,659.14 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,465.72 | 4,713.42 | 2,841.10 | 2,598.11 | 2,633.97 |
| 应交税费 | 52,943.92 | 72,313.89 | 48,220.93 | 59,118.82 | 58,586.53 |
| 其他应付款(合计) | 1,101,803.04 | 1,054,672.39 | 1,478,761.88 | 1,191,541.95 | 1,416,302.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 4,167.05 | 4,167.05 | 4,167.05 | 13,613.68 | 4,167.05 |
| 其他应付款 | -- | 1,050,505.35 | -- | 1,177,928.27 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 772,490.75 | 868,802.87 | 600,902.80 | 632,198.59 | 652,803.79 |
| 其他流动负债 | 346,365.77 | 303,855.25 | 243,830.89 | 253,706.33 | 258,379.57 |
| 流动负债合计 | 7,292,875.26 | 7,217,934.91 | 6,601,494.66 | 6,452,629.97 | 6,584,319.96 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,401,135.48 | 1,627,116.48 | 2,232,762.89 | 2,854,762.89 | 3,087,031.33 |
| 应付债券 | 1,564,124.19 | 1,264,055.59 | 1,214,079.71 | 1,163,855.01 | 1,063,758.59 |
| 租赁负债 | 9,859.94 | 9,792.44 | 10,999.02 | 10,859.54 | 10,220.13 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 161.85 | 169.17 | 192.82 | 495.86 | 894.43 |
| 递延所得税负债 | 178,753.70 | 179,759.14 | 179,166.39 | 175,324.70 | 181,614.40 |
| 长期递延收益 | 9,405.94 | 9,405.94 | 11,001.94 | 9,568.00 | 9,568.00 |
| 其他非流动负债 | 877,000.00 | 877,000.00 | 1,027,000.00 | 1,027,000.00 | 1,027,000.00 |
| 非流动负债合计 | 4,040,441.10 | 3,967,298.76 | 4,675,202.78 | 5,241,866.00 | 5,380,086.89 |
| 负债合计 | 11,333,316.36 | 11,185,233.67 | 11,276,697.44 | 11,694,495.97 | 11,964,406.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 215,469.42 | 225,653.76 | 225,653.76 | 225,653.76 | 225,653.76 |
| 资本公积 | 274,131.11 | 323,948.05 | 325,643.26 | 325,643.26 | 325,643.26 |
| 减：库存股 | 40,202.14 | 100,203.42 | 100,203.42 | 100,203.42 | 100,203.42 |
| 其他综合收益 | 116,822.77 | 116,822.77 | 114,217.71 | 114,217.71 | 114,467.29 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 168,519.60 | 168,519.60 | 168,519.60 | 168,519.60 | 168,519.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,257,613.33 | 1,295,461.47 | 1,308,346.15 | 1,301,806.53 | 1,285,332.02 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,322,354.09 | 2,360,202.23 | 2,440,566.49 | 2,434,026.87 | 2,417,801.95 |
| 少数股东权益 | 294,105.17 | 297,617.49 | 345,314.89 | 306,662.56 | 312,599.53 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,616,459.26 | 2,657,819.73 | 2,785,881.38 | 2,740,689.44 | 2,730,401.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,949,775.62 | 13,843,053.40 | 14,062,578.81 | 14,435,185.41 | 14,694,808.32 |
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