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城建发展(600266) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 972,760.14 | 864,576.77 | 813,452.92 | 859,157.29 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 7,200.53 | -- | 5,114.62 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 7,200.53 | 5,498.91 | 5,114.62 | 11,850.69 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 194,248.50 | 124,053.13 | 441,573.08 | 279,611.48 | |
其他应收款(合计) | 158,852.87 | -- | 66,968.35 | -- | |
应收利息 | -- | 141.63 | 132.15 | 122.87 | |
应收股利 | 18,699.93 | 18,699.93 | 22,059.93 | 22,059.93 | |
其他应收款 | 140,152.94 | 30,504.04 | 44,776.26 | 37,455.68 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 5,076,563.70 | 4,989,511.98 | 4,590,751.52 | 4,546,440.52 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,219.09 | 541.45 | 90.05 | 56.32 | |
流动资产合计 | 6,419,844.81 | 6,033,527.84 | 5,917,950.53 | 5,756,754.78 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 684,013.71 | 685,419.15 | 687,708.85 | 639,441.04 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 138,529.86 | 134,366.87 | 133,847.58 | 131,431.76 | |
投资性房地产 | 245,669.07 | 259,497.39 | 259,497.39 | 259,497.39 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 19,050.65 | -- | 16,316.60 | -- | |
固定资产净额 | 19,050.65 | 16,194.66 | 16,316.60 | 16,475.52 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 316.56 | 264.01 | 248.48 | 262.41 | |
递延所得税资产 | 98,313.15 | 86,234.29 | 82,894.60 | 75,127.09 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,185,892.99 | 1,181,976.37 | 1,180,513.50 | 1,122,235.21 | |
资产总计 | 7,605,737.80 | 7,215,504.20 | 7,098,464.03 | 6,878,989.99 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 645,774.18 | -- | 603,136.22 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 645,774.18 | 576,713.39 | 603,136.22 | 566,914.06 | |
预收款项 | 1,355,440.06 | 1,366,764.24 | 1,394,648.42 | 1,164,868.15 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,586.23 | 3,860.51 | 5,449.21 | 6,502.20 | |
应交税费 | 42,799.42 | 40,111.78 | 21,693.26 | 35,458.30 | |
其他应付款(合计) | 394,581.50 | -- | 297,367.98 | -- | |
应付利息 | 17,194.98 | 5,696.26 | 33,318.58 | 19,831.33 | |
应付股利 | 8,189.46 | 8,189.46 | 8,189.46 | 8,189.46 | |
其他应付款 | 369,197.06 | 364,752.37 | 255,859.94 | 256,204.15 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 526,515.57 | 605,400.00 | 838,400.65 | 1,015,920.93 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 2,970,696.96 | 2,972,488.01 | 3,161,695.74 | 3,075,888.58 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,024,563.07 | 960,647.62 | 479,612.02 | 372,991.29 | |
应付债券 | 573,783.49 | 573,536.40 | 573,292.95 | 573,056.79 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | 1,200.00 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 188,101.29 | 188,367.81 | 188,940.23 | 180,373.28 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 743,000.00 | 503,440.00 | 699,440.00 | 699,440.00 | |
非流动负债合计 | 2,529,447.85 | 2,225,991.83 | 1,941,285.21 | 1,827,061.35 | |
负债合计 | 5,500,144.81 | 5,198,479.84 | 5,102,980.95 | 4,902,949.93 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 156,704.00 | 156,704.00 | 156,704.00 | 156,704.00 | |
资本公积 | 379,732.29 | 379,732.29 | 379,732.29 | 379,732.29 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 523,682.84 | 540,503.21 | 542,220.49 | 516,519.63 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 84,485.95 | 72,193.92 | 72,193.92 | 72,193.92 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 821,829.50 | 758,238.82 | 733,252.10 | 750,993.13 | |
归属于母公司股东权益合计 | 1,966,434.58 | 1,907,372.24 | 1,884,102.80 | 1,876,142.97 | |
少数股东权益 | 139,158.41 | 109,652.12 | 111,380.28 | 99,897.09 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 2,105,593.00 | 2,017,024.36 | 1,995,483.08 | 1,976,040.06 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,605,737.80 | 7,215,504.20 | 7,098,464.03 | 6,878,989.99 |
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