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| 城建发展(600266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 699,519.98 | 873,779.10 | 647,070.61 | 648,842.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,814.53 | 9,222.68 | 8,836.55 | 9,312.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 99,543.62 | 216,568.62 | 208,481.41 | 222,229.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 113.59 | 104.07 | 93.82 | 82.72 | |
| 应收股利 | 18,699.93 | 20,259.93 | 25,859.93 | 18,699.93 | |
| 其他应收款 | 129,697.33 | 32,254.50 | 71,590.39 | 71,229.70 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,205,000.74 | 3,863,113.20 | 3,577,314.90 | 3,202,033.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,486.01 | 156.85 | 167.33 | 105.00 | |
| 流动资产合计 | 5,170,875.73 | 5,015,458.95 | 4,539,414.95 | 4,172,535.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 749,110.22 | 533,383.77 | 886,673.77 | 786,860.77 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 134,764.84 | 127,753.69 | 129,090.52 | 137,334.49 | |
| 投资性房地产 | 259,497.39 | 231,970.79 | 231,970.79 | 231,299.33 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 16,575.01 | 16,650.11 | 16,733.54 | 16,942.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 276.33 | 518.24 | 845.70 | 828.99 | |
| 递延所得税资产 | 72,356.42 | 57,503.01 | 56,324.56 | 56,142.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,232,580.22 | 967,779.61 | 1,321,638.88 | 1,229,409.26 | |
| 资产总计 | 6,403,455.95 | 5,983,238.56 | 5,861,053.83 | 5,401,944.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 624,177.64 | 575,252.37 | 623,969.32 | 561,872.68 | |
| 预收款项 | 956,986.37 | 998,275.80 | 981,982.53 | 712,239.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,208.14 | 2,756.36 | 2,549.51 | 2,709.34 | |
| 应交税费 | 37,684.60 | 30,202.85 | 34,059.03 | 33,017.10 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 12,147.33 | 4,343.33 | 4,242.00 | 2,818.00 | |
| 应付股利 | 8,189.46 | 17,301.92 | 34,389.83 | 17,301.92 | |
| 其他应付款 | 143,221.66 | 141,618.54 | 248,420.65 | 217,447.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 843,986.51 | 507,806.90 | 366,877.79 | 360,906.25 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,634,601.71 | 2,280,558.08 | 2,299,490.66 | 1,909,312.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 578,276.25 | 951,210.53 | 1,193,053.09 | 1,192,998.17 | |
| 应付债券 | 572,820.62 | 572,584.45 | 81,819.61 | 81,785.44 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 207,790.58 | 153,170.20 | 241,492.70 | 216,605.51 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 369,440.00 | 196,002.51 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,728,327.44 | 1,874,167.70 | 1,517,565.41 | 1,492,589.11 | |
| 负债合计 | 4,362,929.15 | 4,154,725.77 | 3,817,056.07 | 3,401,901.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 156,704.00 | 156,704.00 | 156,704.00 | 156,704.00 | |
| 资本公积 | 379,732.29 | 379,732.29 | 379,732.29 | 379,732.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 598,771.52 | 444,031.51 | 708,999.01 | 634,139.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 72,193.92 | 59,756.83 | 59,756.83 | 59,756.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 733,642.52 | 682,312.78 | 632,370.37 | 668,485.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,941,044.24 | 1,722,537.40 | 1,937,562.50 | 1,898,818.26 | |
| 少数股东权益 | 99,482.56 | 105,975.38 | 106,435.26 | 101,224.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,040,526.80 | 1,828,512.79 | 2,043,997.76 | 2,000,043.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,403,455.95 | 5,983,238.56 | 5,861,053.83 | 5,401,944.77 | |
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