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| 城建发展(600266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,392,849.98 | 2,047,532.01 | 1,925,638.24 | 1,161,749.09 | |
| 交易性金融资产 | 250,904.40 | 242,993.00 | 270,400.35 | 281,294.70 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,700.34 | 9,393.76 | 8,739.02 | 7,314.43 | |
| 应收票据 | 4,104.65 | 609.60 | -- | -- | |
| 应收账款 | 16,595.70 | 8,784.16 | 8,739.02 | 7,314.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 96,710.17 | 219,354.04 | 219,930.97 | 307,653.88 | |
| 其他应收款(合计) | 410,834.64 | 450,733.03 | 513,422.63 | 545,812.90 | |
| 应收利息 | 10,821.95 | 20,468.65 | 18,631.10 | 16,401.22 | |
| 应收股利 | 9,349.97 | 9,349.97 | 9,349.97 | 9,349.97 | |
| 其他应收款 | 390,662.72 | -- | 485,441.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,583,811.69 | 9,849,032.93 | 9,452,943.48 | 9,369,889.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 339,548.05 | 306,020.25 | 284,367.24 | 320,694.45 | |
| 流动资产合计 | 12,106,448.18 | 13,125,059.03 | 12,675,441.93 | 11,994,409.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 248,064.13 | 252,470.16 | 268,302.86 | 272,669.18 | |
| 投资性房地产 | 998,922.46 | 969,092.21 | 961,203.80 | 960,189.26 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 61.42 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,185.16 | 62,491.53 | 61,120.65 | 61,888.82 | |
| 固定资产净额 | 61,185.16 | -- | 61,120.65 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,280.10 | 10,355.85 | 10,723.37 | 10,609.87 | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 15,171.48 | 15,221.43 | 15,731.98 | 17,079.83 | |
| 递延所得税资产 | 281,116.28 | 282,508.25 | 264,191.99 | 241,140.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,770,145.13 | 1,740,517.49 | 1,734,319.09 | 1,716,754.39 | |
| 资产总计 | 13,876,593.30 | 14,865,576.52 | 14,409,761.01 | 13,711,163.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,212,327.40 | 1,057,840.33 | 1,050,249.85 | 917,691.85 | |
| 应付票据 | 21,624.69 | 18,575.59 | 17,364.33 | 16,581.28 | |
| 应付账款 | 1,190,702.71 | 1,039,264.75 | 1,032,885.52 | 901,110.57 | |
| 预收款项 | 3,604.83 | 3,724.61 | 3,046.79 | 4,632.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,980.21 | 2,578.31 | 2,737.96 | 2,851.43 | |
| 应交税费 | 50,697.65 | 55,674.59 | 99,170.78 | 85,319.10 | |
| 其他应付款(合计) | 1,132,955.76 | 2,195,484.52 | 1,769,542.81 | 1,548,900.63 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4,167.05 | 4,167.05 | 13,613.68 | 4,167.05 | |
| 其他应付款 | 1,128,788.71 | -- | 1,755,929.14 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 598,758.35 | 124,303.68 | 822,246.55 | 910,019.60 | |
| 其他流动负债 | 216,636.65 | 235,195.52 | 178,936.90 | 163,181.12 | |
| 流动负债合计 | 5,939,768.49 | 6,465,276.25 | 6,238,416.55 | 5,558,311.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,831,000.13 | 3,096,354.50 | 3,193,126.60 | 3,467,445.44 | |
| 应付债券 | 1,063,672.96 | 1,064,582.70 | 834,522.65 | 583,571.40 | |
| 租赁负债 | 8,764.24 | 10,042.70 | 10,051.53 | 9,249.82 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,172.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 177,747.03 | 174,769.70 | 182,300.11 | 185,238.89 | |
| 长期递延收益 | 9,568.00 | 9,568.00 | 9,568.00 | 9,568.00 | |
| 其他非流动负债 | 1,097,000.00 | 1,277,000.00 | 1,140,000.00 | 1,140,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 5,188,924.36 | 5,632,317.60 | 5,369,568.89 | 5,395,073.54 | |
| 负债合计 | 11,128,692.85 | 12,097,593.85 | 11,607,985.44 | 10,953,384.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 225,653.76 | 225,653.76 | 225,653.76 | 225,653.76 | |
| 资本公积 | 331,242.01 | 333,051.40 | 333,051.40 | 333,051.40 | |
| 减：库存股 | 100,203.42 | 100,203.42 | 100,203.42 | 100,203.42 | |
| 其他综合收益 | 114,467.29 | 114,731.76 | 114,732.04 | 114,732.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 168,519.60 | 168,519.60 | 168,519.60 | 168,519.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,283,858.37 | 1,306,757.77 | 1,357,440.01 | 1,314,644.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,421,927.05 | 2,446,900.31 | 2,497,582.82 | 2,454,787.79 | |
| 少数股东权益 | 325,973.40 | 321,082.36 | 304,192.75 | 302,991.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,747,900.45 | 2,767,982.67 | 2,801,775.58 | 2,757,778.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,876,593.30 | 14,865,576.52 | 14,409,761.01 | 13,711,163.48 | |
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