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| 城建发展(600266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 918,604.41 | 909,359.85 | 1,133,655.77 | 899,066.05 | |
| 交易性金融资产 | 2.34 | -- | -- | 0.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,629.09 | 5,812.80 | 5,912.89 | 3,645.47 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,629.09 | 5,812.80 | 5,912.89 | 3,645.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,005,027.28 | 823,726.64 | 1,146,103.31 | 1,153,666.21 | |
| 其他应收款(合计) | 217,915.29 | 96,253.44 | 135,910.95 | 95,892.33 | |
| 应收利息 | 76.16 | 66.21 | 253.01 | 236.78 | |
| 应收股利 | 20,199.93 | 21,699.93 | 21,931.32 | 21,699.93 | |
| 其他应收款 | 197,639.20 | -- | 113,726.61 | 73,955.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,484,613.29 | 7,153,243.81 | 6,499,601.10 | 6,294,374.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 119,531.03 | 80,691.09 | 86,868.25 | 65,547.37 | |
| 流动资产合计 | 9,753,322.73 | 9,069,087.62 | 9,008,052.26 | 8,512,192.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 510,325.33 | 516,006.41 | 515,355.02 | 594,788.58 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 139,035.00 | 148,070.46 | 150,155.57 | 141,762.35 | |
| 投资性房地产 | 361,286.92 | 297,156.20 | 297,156.20 | 299,877.42 | |
| 在建工程(合计) | 1,522.19 | 1,015.07 | 858.48 | 524.80 | |
| 在建工程 | 1,522.19 | 1,015.07 | 858.48 | 524.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,941.90 | 17,856.51 | 19,203.66 | 18,173.67 | |
| 固定资产净额 | 56,941.90 | 17,856.51 | 19,203.66 | 18,173.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 5,099.21 | 790.57 | 967.64 | 1,979.75 | |
| 递延所得税资产 | 167,461.32 | 178,089.38 | 164,086.81 | 162,118.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,241,671.88 | 1,158,984.60 | 1,147,783.38 | 1,219,225.38 | |
| 资产总计 | 10,994,994.62 | 10,228,072.22 | 10,155,835.64 | 9,731,418.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 840,682.97 | 772,398.23 | 719,723.63 | 609,838.48 | |
| 应付票据 | 190.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 840,492.97 | -- | 719,723.63 | 609,838.48 | |
| 预收款项 | 1,377,415.99 | 1,440,967.62 | 1,587,963.64 | 1,447,380.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,426.18 | 5,234.53 | 5,161.85 | 6,816.58 | |
| 应交税费 | 77,356.22 | 20,477.79 | 20,670.01 | 46,688.07 | |
| 其他应付款(合计) | 665,848.32 | 518,092.61 | 595,070.40 | 613,819.37 | |
| 应付利息 | 20,324.85 | 5,228.57 | 26,974.49 | 19,311.72 | |
| 应付股利 | 22,996.31 | 8,189.46 | 8,189.46 | 8,189.46 | |
| 其他应付款 | 622,527.16 | -- | 559,906.45 | 586,318.20 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 946,857.44 | 519,698.15 | 742,294.84 | 468,674.84 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,914,587.12 | 3,277,868.93 | 3,671,884.38 | 3,194,218.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,953,401.05 | 2,943,304.63 | 2,668,955.38 | 2,788,429.85 | |
| 应付债券 | 575,815.86 | 575,545.39 | 575,278.91 | 575,020.40 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 172,033.52 | 164,749.43 | 164,586.09 | 184,077.26 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 782,900.00 | 882,900.00 | 732,900.00 | 763,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,484,150.42 | 4,566,499.45 | 4,141,720.38 | 4,310,527.51 | |
| 负债合计 | 8,398,737.54 | 7,844,368.38 | 7,813,604.76 | 7,504,745.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 156,704.00 | 156,704.00 | 156,704.00 | 156,704.00 | |
| 资本公积 | 380,373.68 | 379,934.24 | 379,934.24 | 379,732.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 329,165.15 | 317,423.05 | 316,934.51 | 375,407.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 116,107.26 | 101,669.54 | 101,669.54 | 101,669.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 964,642.73 | 929,574.62 | 898,791.01 | 917,837.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,344,902.25 | 2,134,105.44 | 2,102,833.30 | 2,030,871.25 | |
| 少数股东权益 | 251,354.82 | 249,598.40 | 239,397.59 | 195,801.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,596,257.08 | 2,383,703.84 | 2,342,230.88 | 2,226,672.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10,994,994.62 | 10,228,072.22 | 10,155,835.64 | 9,731,418.08 | |
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