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| 城建发展(600266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,207,569.97 | 1,244,558.67 | 988,458.33 | 1,047,875.90 | |
| 交易性金融资产 | 12.08 | 19.38 | 2.52 | 9.85 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,508.34 | -- | 7,789.59 | 6,307.46 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,508.34 | 20,303.11 | 7,789.59 | 6,307.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,128,759.65 | 1,252,685.67 | 673,083.87 | 247,475.39 | |
| 其他应收款(合计) | 123,271.09 | -- | 157,234.72 | 195,735.65 | |
| 应收利息 | 193.28 | 28.13 | 18.65 | 9.27 | |
| 应收股利 | 21,699.93 | 22,059.93 | 24,009.93 | 22,059.93 | |
| 其他应收款 | 101,377.88 | 141,882.67 | 133,206.13 | 173,666.44 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,091,751.53 | 5,790,897.52 | 5,578,148.46 | 5,158,718.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 57,755.48 | 50,451.17 | 31,825.36 | 14,775.76 | |
| 流动资产合计 | 8,614,628.14 | 8,522,886.26 | 7,436,542.86 | 6,670,898.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 598,992.14 | 598,197.15 | 589,253.38 | 641,518.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 139,089.46 | 140,519.62 | 140,991.10 | 134,918.58 | |
| 投资性房地产 | 297,156.20 | 253,100.07 | 253,100.07 | 245,669.07 | |
| 在建工程(合计) | 419.80 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 419.80 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,312.94 | -- | 18,750.57 | 18,865.34 | |
| 固定资产净额 | 18,312.94 | 18,676.90 | 18,750.57 | 18,865.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 981.87 | 1,084.21 | 772.29 | 514.66 | |
| 递延所得税资产 | 151,296.47 | 114,390.87 | 101,873.39 | 99,862.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,206,248.87 | 1,125,968.82 | 1,104,740.79 | 1,141,348.64 | |
| 资产总计 | 9,820,877.02 | 9,648,855.07 | 8,541,283.65 | 7,812,246.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 699,953.29 | -- | 604,766.71 | 553,776.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 699,953.29 | 603,303.61 | 604,766.71 | 553,776.30 | |
| 预收款项 | 1,285,947.01 | 1,645,275.42 | 1,573,342.10 | 1,489,188.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,537.24 | 4,758.31 | 5,433.79 | 5,524.54 | |
| 应交税费 | 47,385.52 | 25,498.37 | 16,464.32 | 28,810.56 | |
| 其他应付款(合计) | 609,001.69 | -- | 616,120.72 | 389,423.76 | |
| 应付利息 | 24,266.24 | 4,653.87 | 32,701.70 | 18,909.17 | |
| 应付股利 | 8,189.46 | 17,330.41 | 52,066.58 | 8,189.46 | |
| 其他应付款 | 576,545.98 | 536,532.55 | 531,352.44 | 362,325.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 692,074.84 | 655,827.79 | 670,387.35 | 584,785.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 3,341,899.57 | 3,493,180.33 | 3,486,515.00 | 3,052,509.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,669,187.02 | 2,697,114.56 | 1,680,399.42 | 1,312,025.85 | |
| 应付债券 | 574,761.89 | 574,503.37 | 574,277.67 | 574,030.58 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 184,723.03 | 166,855.00 | 164,619.05 | 177,477.54 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 833,000.00 | 683,000.00 | 613,000.00 | 613,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,261,671.94 | 4,121,472.93 | 3,032,296.14 | 2,676,533.96 | |
| 负债合计 | 7,603,571.51 | 7,614,653.26 | 6,518,811.15 | 5,729,043.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 156,704.00 | 156,704.00 | 156,704.00 | 156,704.00 | |
| 资本公积 | 379,732.29 | 379,732.29 | 379,732.29 | 379,732.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 377,340.25 | 459,943.97 | 453,236.14 | 491,811.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 101,669.54 | 84,485.95 | 84,485.95 | 84,485.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 906,379.58 | 826,173.71 | 804,379.06 | 832,129.38 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,021,345.65 | 1,907,039.92 | 1,878,537.44 | 1,944,863.21 | |
| 少数股东权益 | 195,959.86 | 127,161.90 | 143,935.06 | 138,340.18 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,217,305.51 | 2,034,201.82 | 2,022,472.50 | 2,083,203.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,820,877.02 | 9,648,855.07 | 8,541,283.65 | 7,812,246.66 | |
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