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| 城建发展(600266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 659,996.98 | 561,633.52 | 458,689.90 | 529,489.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,183.93 | 10,224.17 | 6,421.30 | 8,563.26 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 165,887.76 | 224,306.40 | 164,019.70 | 152,281.11 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 71.09 | 58.52 | 45.58 | 32.78 | |
| 应收股利 | 18,699.93 | 20,064.93 | 23,662.16 | 22,305.47 | |
| 其他应收款 | 64,333.23 | 63,784.59 | 54,423.64 | 27,581.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,222,503.93 | 2,919,050.45 | 2,728,791.43 | 2,592,958.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 40,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,058.98 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 4,218,735.83 | 3,799,122.58 | 3,436,053.71 | 3,333,212.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 374,574.77 | 38,826.77 | 38,826.77 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 139,667.66 | 126,512.95 | 130,715.31 | 173,719.67 | |
| 投资性房地产 | 231,299.33 | 215,458.48 | 215,497.51 | 215,497.51 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 17,103.66 | 12,520.67 | 12,555.23 | 12,574.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,043.45 | 997.19 | 1,196.62 | 1,407.28 | |
| 递延所得税资产 | 52,768.45 | 51,924.46 | 54,249.44 | 52,982.52 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 816,457.32 | 446,240.52 | 453,040.88 | 456,181.86 | |
| 资产总计 | 5,035,193.15 | 4,245,363.10 | 3,889,094.59 | 3,789,394.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 643,644.33 | 496,271.12 | 493,990.54 | 439,661.68 | |
| 预收款项 | 721,576.75 | 852,747.25 | 984,993.84 | 935,064.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,268.86 | 2,359.82 | 2,478.05 | 2,590.60 | |
| 应交税费 | 40,438.73 | 25,718.05 | 7,531.60 | 44,062.62 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,544.00 | 2,653.33 | 6,453.33 | 4,133.33 | |
| 应付股利 | 17,301.92 | 7,001.92 | 7,001.92 | 1.92 | |
| 其他应付款 | 204,530.87 | 91,730.78 | 46,208.05 | 44,744.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 390,906.25 | 87,460.61 | 87,401.52 | 119,842.43 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,022,211.72 | 1,565,942.87 | 1,636,058.86 | 1,590,101.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,147,765.64 | 1,223,729.67 | 1,209,929.67 | 1,112,964.67 | |
| 应付债券 | 81,751.27 | 81,696.14 | 89,661.83 | 89,627.53 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 113,534.01 | 27,759.12 | 27,759.12 | 27,744.47 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,344,250.92 | 1,334,384.92 | 1,328,550.62 | 1,231,536.67 | |
| 负债合计 | 3,366,462.64 | 2,900,327.79 | 2,964,609.48 | 2,821,638.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 156,704.00 | 156,704.00 | 106,704.00 | 88,920.00 | |
| 资本公积 | 379,732.29 | 451,686.89 | 134,634.61 | 152,418.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 324,924.76 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 59,756.83 | 56,461.22 | 56,461.22 | 56,461.22 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 645,486.49 | 585,396.59 | 533,939.39 | 572,089.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,566,604.36 | 1,250,248.69 | 831,739.22 | 869,889.76 | |
| 少数股东权益 | 102,126.15 | 94,786.62 | 92,745.89 | 97,865.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,668,730.51 | 1,345,035.31 | 924,485.12 | 967,755.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,035,193.15 | 4,245,363.10 | 3,889,094.59 | 3,789,394.05 | |
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