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| 城建发展(600266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,055,290.53 | 977,128.95 | 958,612.53 | 700,956.25 | |
| 交易性金融资产 | 465,125.08 | 461,336.61 | 387,593.38 | 381,667.85 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,103.96 | 13,849.20 | 12,119.98 | 12,930.32 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,103.96 | 13,849.20 | 12,119.98 | 12,930.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 310,470.14 | 914,799.30 | 571,574.68 | 599,959.43 | |
| 其他应收款(合计) | 618,215.43 | 325,746.56 | 267,142.49 | 217,207.70 | |
| 应收利息 | 5,526.66 | 3,382.74 | 3,327.04 | 3,093.26 | |
| 应收股利 | 9,349.97 | 9,349.97 | 12,849.95 | 9,349.97 | |
| 其他应收款 | 603,338.81 | -- | 250,965.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,687,599.63 | 8,668,865.43 | 8,538,301.23 | 8,512,415.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 863.32 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 297,686.24 | 251,419.96 | 247,238.08 | 232,462.70 | |
| 流动资产合计 | 11,447,491.01 | 11,613,146.01 | 10,983,445.69 | 10,657,600.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 306,498.80 | 314,373.63 | 315,351.99 | 257,646.92 | |
| 投资性房地产 | 917,230.17 | 908,218.83 | 908,218.83 | 908,218.83 | |
| 在建工程(合计) | -- | 1,319.69 | 2,202.49 | 3,993.57 | |
| 在建工程 | -- | -- | 2,202.49 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 58,180.73 | 60,179.64 | 60,923.02 | 61,706.59 | |
| 固定资产净额 | 58,180.73 | -- | 60,923.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,512.77 | 14,968.10 | 13,954.11 | 14,146.42 | |
| 递延所得税资产 | 228,520.41 | 229,662.05 | 220,398.58 | 220,163.23 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,688,913.39 | 1,696,584.20 | 1,661,187.07 | 1,609,557.01 | |
| 资产总计 | 13,136,404.40 | 13,309,730.21 | 12,644,632.77 | 12,267,157.11 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 7,000.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 938,674.20 | 877,632.87 | 837,044.71 | 769,217.46 | |
| 应付票据 | 15,720.94 | 12,824.27 | 7,181.65 | 6,744.10 | |
| 应付账款 | 922,953.26 | 864,808.60 | 829,863.07 | 762,473.36 | |
| 预收款项 | 4,008.04 | 3,669.84 | 4,141.28 | 5,180.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,675.03 | 6,559.24 | 7,931.16 | 7,953.41 | |
| 应交税费 | 73,089.44 | 41,092.75 | 29,031.39 | 42,374.42 | |
| 其他应付款(合计) | 593,852.38 | 586,513.36 | 652,583.13 | 924,154.57 | |
| 应付利息 | 19,160.22 | 21,555.16 | 36,268.92 | 25,458.67 | |
| 应付股利 | 8,185.21 | 1.92 | 52,424.10 | 33,530.84 | |
| 其他应付款 | 566,506.95 | -- | 563,890.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 797,539.69 | 656,747.64 | 697,147.64 | 550,847.64 | |
| 其他流动负债 | 311,656.80 | 408,634.26 | 389,567.14 | 276,467.15 | |
| 流动负债合计 | 4,634,016.81 | 4,679,189.28 | 4,460,098.06 | 4,230,076.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,760,744.05 | 3,676,547.89 | 3,322,984.35 | 3,259,827.04 | |
| 应付债券 | 677,993.98 | 678,021.20 | 577,484.50 | 577,201.53 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 222,150.54 | 224,699.49 | 204,984.34 | 204,772.81 | |
| 长期递延收益 | 9,568.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,034,079.42 | 1,252,861.02 | 1,301,642.63 | 1,250,437.47 | |
| 非流动负债合计 | 5,704,535.98 | 5,832,129.60 | 5,407,095.81 | 5,292,238.85 | |
| 负债合计 | 10,338,552.79 | 10,511,318.89 | 9,867,193.88 | 9,522,315.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 225,653.76 | 225,653.76 | 225,653.76 | 188,044.80 | |
| 资本公积 | 326,094.55 | 310,857.72 | 310,857.72 | 348,466.68 | |
| 减：库存股 | 60,001.28 | 36,158.22 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 111,210.02 | 108,440.57 | 108,440.57 | 108,440.57 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 168,519.60 | 152,292.49 | 152,292.49 | 152,292.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,405,890.57 | 1,397,876.93 | 1,338,578.01 | 1,298,490.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,575,756.66 | 2,556,872.69 | 2,533,731.98 | 2,493,644.56 | |
| 少数股东权益 | 222,094.95 | 241,538.64 | 243,706.91 | 251,197.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,797,851.61 | 2,798,411.33 | 2,777,438.89 | 2,744,842.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,136,404.40 | 13,309,730.21 | 12,644,632.77 | 12,267,157.11 | |
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