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| 城建发展(600266) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,415,513.65 | 1,224,340.86 | 836,974.46 | 1,008,340.77 | |
| 交易性金融资产 | 325,067.20 | 403,062.00 | 366,576.00 | 407,836.94 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,806.49 | 13,813.44 | 13,836.37 | 13,042.43 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 5,806.49 | 13,813.44 | 13,836.37 | 13,042.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 258,078.13 | 393,281.90 | 664,687.93 | 359,609.97 | |
| 其他应收款(合计) | 674,609.27 | 659,161.19 | 634,651.92 | 553,938.11 | |
| 应收利息 | 13,361.50 | 8,744.18 | 8,162.24 | 7,078.20 | |
| 应收股利 | 9,349.97 | 9,349.97 | 9,349.97 | 9,349.97 | |
| 其他应收款 | 651,897.81 | -- | 617,139.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 9,130,098.21 | 9,449,356.44 | 8,798,364.94 | 9,282,172.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 328,625.28 | 321,997.76 | 293,639.88 | 283,343.99 | |
| 流动资产合计 | 12,137,798.24 | 12,465,013.60 | 11,608,731.50 | 11,908,284.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 332,863.16 | 355,235.53 | 395,029.75 | 305,656.25 | |
| 投资性房地产 | 960,235.70 | 939,958.67 | 939,958.67 | 915,241.36 | |
| 在建工程(合计) | -- | 312.14 | 199.68 | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 199.68 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,558.37 | 64,014.29 | 64,776.11 | 57,647.89 | |
| 固定资产净额 | 62,558.37 | -- | 64,776.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 11,002.79 | 10,847.18 | 11,193.68 | 11,353.90 | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 17,520.86 | 16,244.04 | 16,586.55 | 16,622.42 | |
| 递延所得税资产 | 248,744.36 | 215,608.44 | 229,806.64 | 227,249.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,791,673.66 | 1,759,719.27 | 1,814,809.77 | 1,692,330.30 | |
| 资产总计 | 13,929,471.89 | 14,224,732.87 | 13,423,541.27 | 13,600,614.55 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,053,489.51 | 842,097.65 | 885,970.81 | 847,361.33 | |
| 应付票据 | 17,029.29 | 13,727.22 | 11,752.76 | 9,966.98 | |
| 应付账款 | 1,036,460.22 | 828,370.42 | 874,218.05 | 837,394.35 | |
| 预收款项 | 4,061.03 | 5,740.54 | 5,959.22 | 7,827.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,493.30 | 3,174.34 | 3,205.84 | 3,197.55 | |
| 应交税费 | 132,074.72 | 33,327.74 | 54,412.93 | 62,875.56 | |
| 其他应付款(合计) | 1,550,521.98 | 809,200.26 | 649,557.24 | 630,051.03 | |
| 应付利息 | -- | 23,464.41 | 39,617.15 | 29,092.87 | |
| 应付股利 | 4,167.05 | 4,167.05 | 29,521.32 | 8,185.21 | |
| 其他应付款 | 1,546,354.94 | -- | 580,418.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,094,500.43 | 999,823.97 | 939,332.39 | 896,006.34 | |
| 其他流动负债 | 281,563.52 | 420,140.12 | 407,900.31 | 515,568.77 | |
| 流动负债合计 | 5,817,417.22 | 5,532,005.78 | 5,079,548.18 | 4,949,816.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,549,437.20 | 4,103,275.40 | 3,834,147.89 | 4,026,378.39 | |
| 应付债券 | 584,459.65 | 1,139,780.17 | 838,632.77 | 678,323.28 | |
| 租赁负债 | 8,775.95 | 11,867.34 | 12,113.84 | 10,956.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 198,072.19 | 206,277.00 | 196,624.17 | 206,765.01 | |
| 长期递延收益 | 9,568.00 | 9,684.40 | 9,568.00 | 9,568.00 | |
| 其他非流动负债 | 900,000.00 | 450,000.00 | 673,476.48 | 935,271.33 | |
| 非流动负债合计 | 5,250,312.98 | 5,920,884.32 | 5,564,563.16 | 5,867,262.96 | |
| 负债合计 | 11,067,730.20 | 11,452,890.10 | 10,644,111.34 | 10,817,079.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 225,653.76 | 225,653.76 | 225,653.76 | 225,653.76 | |
| 资本公积 | 332,905.90 | 326,094.55 | 326,094.55 | 326,094.55 | |
| 减：库存股 | 100,203.42 | 100,203.42 | 100,203.42 | 60,001.28 | |
| 其他综合收益 | 114,732.04 | 111,210.02 | 111,210.02 | 111,210.02 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 168,519.60 | 168,519.60 | 168,519.60 | 168,519.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,420,672.33 | 1,423,632.44 | 1,434,072.78 | 1,395,132.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,560,669.64 | 2,553,296.39 | 2,563,736.72 | 2,564,998.76 | |
| 少数股东权益 | 301,072.06 | 218,546.38 | 215,693.21 | 218,536.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,861,741.70 | 2,771,842.77 | 2,779,429.93 | 2,783,535.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,929,471.89 | 14,224,732.87 | 13,423,541.27 | 13,600,614.55 | |
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