城建发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
城建发展(600266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,348,580.88354,236.351,919,092.241,239,269.17708,925.55
收到的税费返还14,434.3318.519,589.778,762.391,426.72
收到的其他与经营活动有关的现金770,098.59194,621.93135,717.64648,157.30365,676.85
经营活动现金流入小计2,133,113.79548,876.792,064,399.651,896,188.861,076,029.12
购买商品、接受劳务支付的现金1,157,899.19776,498.09879,800.87878,754.47357,956.85
支付给职工以及为职工支付的现金21,529.0611,681.2678,265.1246,968.5829,253.89
支付的各项税费113,510.8347,974.34237,655.89171,399.53148,332.82
支付的其他与经营活动有关的现金961,300.55139,169.64959,054.171,240,954.41782,986.68
经营活动现金流出小计2,254,239.63975,323.322,154,776.052,338,076.991,318,530.24
经营活动产生的现金流量净额-121,125.84-426,446.54-90,376.40-441,888.13-242,501.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13.456.2419,726.8814,740.5314,770.76
取得投资收益所收到的现金11,418.04--12,098.2812,103.896,863.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,822.350.9239.6739.7811.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----518.09518.09--
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计19,253.847.1632,382.9127,402.2921,645.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,802.954,776.899,639.1810,608.937,071.75
投资所支付的现金6,754.831.9928,041.9124,851.18914.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----29,714.1841.7941.79
投资活动现金流出小计22,557.774,778.8967,395.2735,501.908,028.48
投资活动产生的现金流量净额-3,303.93-4,771.73-35,012.36-8,099.6113,617.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金991,925.56597,348.352,006,354.921,518,833.07773,315.53
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金150,000.00--103,502.403,502.403,502.40
筹资活动现金流入小计1,141,925.56597,348.352,109,857.321,522,335.47776,817.93
偿还债务支付的现金884,732.16135,864.791,327,517.64764,056.95381,702.95
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金152,501.1271,471.97373,285.07252,089.11170,427.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----457.96----
支付其他与筹资活动有关的现金195,666.464,618.00191,557.3838,551.081,052.86
筹资活动现金流出小计1,232,899.74211,954.761,892,360.091,054,697.14553,182.95
筹资活动产生的现金流量净额-90,974.18385,393.58217,497.23467,638.33223,634.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-215,403.94-45,824.6892,108.4717,650.59-5,249.02
加:期初现金及现金等价物余额1,041,260.141,041,260.14949,151.67949,151.67949,151.67
六、期末现金及现金等价物余额825,856.19995,435.451,041,260.14966,802.26943,902.65
附注
净利润56,293.07--110,264.71--20,636.15
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-203.87--32,905.42----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,442.78--3,313.99--1,658.94
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销1,528.92--3,184.91--1,311.94
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5,821.34---12.92---0.01
固定资产报废损失0.08--14.89---4.13
公允价值变动损失103,260.66---32,085.61--48,461.40
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用40,981.53--116,948.23--59,682.61
投资损失-91,549.73---37,215.96---66,986.44
递延所得税资产减少-1,077.89---17,566.51---8,890.63
递延所得税负债增加-25,538.19--3,245.51---11,047.51
存货的减少10,885.79---125,645.83---78,070.37
经营性应收项目的减少-374,112.87---279,534.85---191,526.33
经营性应付项目的增加161,707.39--130,004.56---17,805.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-121,125.84---90,376.40---242,501.12
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额825,856.19--1,041,260.14--943,902.65
现金的期初余额1,041,260.14--949,151.67--949,151.67
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-215,403.94--92,108.47---5,249.02
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