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| 北京城建(600266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,316,035.77 | 577,197.20 | 199,900.29 | 1,537,295.30 | 930,465.60 |
| 收到的税费返还 | 2,065.07 | -- | 237.39 | 239.12 | 243.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 642,439.85 | 288,848.29 | 236,731.54 | 267,326.39 | 256,659.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,960,540.69 | 866,045.49 | 436,869.23 | 1,804,860.81 | 1,187,368.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,064,155.51 | 539,495.51 | 341,631.08 | 1,808,976.35 | 1,078,838.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,952.80 | 29,805.93 | 14,376.32 | 77,095.45 | 41,198.17 |
| 支付的各项税费 | 174,160.17 | 131,461.25 | 68,356.73 | 278,773.41 | 122,906.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 895,228.84 | 335,949.96 | 206,746.56 | 502,092.33 | 380,822.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,179,497.33 | 1,036,712.65 | 631,110.69 | 2,666,937.54 | 1,623,764.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -218,956.64 | -170,667.16 | -194,241.46 | -862,076.73 | -436,395.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 17,633.68 | 17,614.17 | 13,587.67 | 34,116.69 | 24,115.71 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,568.22 | 13,534.97 | 5,330.09 | 15,046.77 | 11,865.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 136.06 | 89.10 | -- | 51.04 | 51.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 31,337.96 | 31,238.24 | 18,917.75 | 49,214.51 | 36,033.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,897.57 | 8,622.59 | 4,690.70 | 13,784.05 | 4,123.74 |
| 投资所支付的现金 | 4,065.33 | 4,052.22 | 23.60 | 31,016.90 | 31,014.29 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 14,962.89 | 12,674.81 | 4,714.30 | 44,800.95 | 35,138.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,375.06 | 18,563.43 | 14,203.45 | 4,413.56 | 895.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 354,536.00 | 193,480.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 56,200.00 | 44,200.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,123,955.33 | 857,358.90 | 332,740.70 | 1,534,802.23 | 900,080.62 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,640.00 | -- | -- | 11,508.00 | 7,610.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,139,195.33 | 859,958.90 | 335,340.70 | 1,900,846.23 | 1,101,170.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 762,250.40 | 553,578.01 | 312,181.99 | 1,047,025.61 | 748,439.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 232,644.02 | 169,321.99 | 62,314.13 | 290,861.35 | 230,914.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,582.34 | 1,582.34 | 1,325.30 | 2,448.59 | 2,412.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 996,476.77 | 724,482.34 | 375,821.42 | 1,340,335.55 | 981,766.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,718.57 | 135,476.56 | -40,480.71 | 560,510.69 | 119,404.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -96.21 | -96.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,863.00 | -16,627.17 | -220,518.72 | -297,248.69 | -316,192.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 906,240.24 | 906,240.24 | 906,240.24 | 1,203,488.93 | 1,203,520.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 846,377.23 | 889,613.07 | 685,721.52 | 906,240.24 | 887,328.04 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 133,307.65 | -- | 135,260.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -10.70 | -- | 1,715.57 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,492.34 | -- | 2,537.72 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 853.49 | -- | 1,547.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.89 | -- | 29.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.18 | -- | 7.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -159,455.34 | -- | -8,997.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 31,521.75 | -- | 21,014.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,860.75 | -- | -14,004.25 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -21,315.71 | -- | -16,164.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 39,863.77 | -- | 2,248.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | -301,285.12 | -- | -1,285,836.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 107,748.20 | -- | -323,921.70 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,462.19 | -- | 622,485.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -170,667.16 | -- | -862,076.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 889,613.07 | -- | 906,240.24 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 906,240.24 | -- | 1,203,488.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,627.17 | -- | -297,248.69 | -- |
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