城建发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
城建发展(600266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,919,092.241,239,269.17708,925.55338,223.532,048,566.90
收到的税费返还9,589.778,762.391,426.72471.822,420.77
收到的其他与经营活动有关的现金135,717.64648,157.30365,676.8522,895.32369,633.03
经营活动现金流入小计2,064,399.651,896,188.861,076,029.12361,590.672,420,620.70
购买商品、接受劳务支付的现金879,800.87878,754.47357,956.85286,017.361,498,011.46
支付给职工以及为职工支付的现金78,265.1246,968.5829,253.8916,003.5882,243.98
支付的各项税费237,655.89171,399.53148,332.8297,191.65225,108.05
支付的其他与经营活动有关的现金959,054.171,240,954.41782,986.6874,258.52691,158.67
经营活动现金流出小计2,154,776.052,338,076.991,318,530.24473,471.112,496,522.16
经营活动产生的现金流量净额-90,376.40-441,888.13-242,501.12-111,880.44-75,901.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,726.8814,740.5314,770.7613,566.3717,642.01
取得投资收益所收到的现金12,098.2812,103.896,863.76--15,258.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.6739.7811.090.16165.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额518.09518.09------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计32,382.9127,402.2921,645.6013,566.5333,065.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,639.1810,608.937,071.756,207.9811,154.17
投资所支付的现金28,041.9124,851.18914.95520.424,563.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金29,714.1841.7941.79----
投资活动现金流出小计67,395.2735,501.908,028.486,728.3915,717.53
投资活动产生的现金流量净额-35,012.36-8,099.6113,617.126,838.1317,347.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------5,070.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------5,070.00
取得借款收到的现金2,006,354.921,518,833.07773,315.53336,978.221,511,153.91
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金103,502.403,502.403,502.403,502.4028,647.00
筹资活动现金流入小计2,109,857.321,522,335.47776,817.93340,480.621,544,870.91
偿还债务支付的现金1,327,517.64764,056.95381,702.95306,822.951,131,595.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金373,285.07252,089.11170,427.1468,695.76309,953.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润457.96--------
支付其他与筹资活动有关的现金191,557.3838,551.081,052.861,052.861,856.17
筹资活动现金流出小计1,892,360.091,054,697.14553,182.95376,571.571,443,405.93
筹资活动产生的现金流量净额217,497.23467,638.33223,634.98-36,090.95101,464.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额92,108.4717,650.59-5,249.02-141,133.2542,911.43
加:期初现金及现金等价物余额949,151.67949,151.67949,151.67949,151.67906,240.24
六、期末现金及现金等价物余额1,041,260.14966,802.26943,902.65808,018.42949,151.67
附注
净利润110,264.71--20,636.15--222,246.26
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备32,905.42------4,031.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,313.99--1,658.94--3,064.41
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销3,184.91--1,311.94--2,978.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.92---0.01---31.85
固定资产报废损失14.89---4.13--36.16
公允价值变动损失-32,085.61--48,461.40---82,924.98
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用116,948.23--59,682.61--74,713.41
投资损失-37,215.96---66,986.44---117,994.82
递延所得税资产减少-17,566.51---8,890.63---44,046.63
递延所得税负债增加3,245.51---11,047.51--24,828.50
存货的减少-125,645.83---78,070.37---1,230,061.75
经营性应收项目的减少-279,534.85---191,526.33--414,728.54
经营性应付项目的增加130,004.56---17,805.23--641,503.22
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--------11,027.66
经营活动产生现金流量净额-90,376.40---242,501.12---75,901.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,041,260.14--943,902.65--949,151.67
现金的期初余额949,151.67--949,151.67--906,240.24
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额92,108.47---5,249.02--42,911.43
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