北京城建

- 600266

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北京城建(600266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,316,035.77577,197.20199,900.291,537,295.30930,465.60
收到的税费返还2,065.07--237.39239.12243.26
收到的其他与经营活动有关的现金642,439.85288,848.29236,731.54267,326.39256,659.85
经营活动现金流入小计1,960,540.69866,045.49436,869.231,804,860.811,187,368.71
购买商品、接受劳务支付的现金1,064,155.51539,495.51341,631.081,808,976.351,078,838.06
支付给职工以及为职工支付的现金45,952.8029,805.9314,376.3277,095.4541,198.17
支付的各项税费174,160.17131,461.2568,356.73278,773.41122,906.24
支付的其他与经营活动有关的现金895,228.84335,949.96206,746.56502,092.33380,822.06
经营活动现金流出小计2,179,497.331,036,712.65631,110.692,666,937.541,623,764.53
经营活动产生的现金流量净额-218,956.64-170,667.16-194,241.46-862,076.73-436,395.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,633.6817,614.1713,587.6734,116.6924,115.71
取得投资收益所收到的现金13,568.2213,534.975,330.0915,046.7711,865.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额136.0689.10--51.0451.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计31,337.9631,238.2418,917.7549,214.5136,033.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,897.578,622.594,690.7013,784.054,123.74
投资所支付的现金4,065.334,052.2223.6031,016.9031,014.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,962.8912,674.814,714.3044,800.9535,138.04
投资活动产生的现金流量净额16,375.0618,563.4314,203.454,413.56895.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,600.002,600.002,600.00354,536.00193,480.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,600.002,600.002,600.0056,200.0044,200.00
取得借款收到的现金1,123,955.33857,358.90332,740.701,534,802.23900,080.62
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金11,640.00----11,508.007,610.00
筹资活动现金流入小计1,139,195.33859,958.90335,340.701,900,846.231,101,170.62
偿还债务支付的现金762,250.40553,578.01312,181.991,047,025.61748,439.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金232,644.02169,321.9962,314.13290,861.35230,914.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,582.341,582.341,325.302,448.592,412.75
筹资活动现金流出小计996,476.77724,482.34375,821.421,340,335.55981,766.59
筹资活动产生的现金流量净额142,718.57135,476.56-40,480.71560,510.69119,404.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-------96.21-96.21
五、现金及现金等价物净增加额-59,863.00-16,627.17-220,518.72-297,248.69-316,192.87
加:期初现金及现金等价物余额906,240.24906,240.24906,240.241,203,488.931,203,520.91
六、期末现金及现金等价物余额846,377.23889,613.07685,721.52906,240.24887,328.04
附注
净利润--133,307.65--135,260.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---10.70--1,715.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,492.34--2,537.72--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--853.49--1,547.55--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.89--29.54--
固定资产报废损失--2.18--7.59--
公允价值变动损失---159,455.34---8,997.30--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,521.75--21,014.96--
投资损失---11,860.75---14,004.25--
递延所得税资产减少---21,315.71---16,164.86--
递延所得税负债增加--39,863.77--2,248.82--
存货的减少---301,285.12---1,285,836.26--
经营性应收项目的减少--107,748.20---323,921.70--
经营性应付项目的增加--8,462.19--622,485.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---170,667.16---862,076.73--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--889,613.07--906,240.24--
现金的期初余额--906,240.24--1,203,488.93--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---16,627.17---297,248.69--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶