上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 北京城建(600266) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,207,105 | 2,420,528,423 | 1,990,480,204 | 794,685,909 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 498,560,340 | 235,064,471 | 205,746,599 | 112,874,498 |
| 经营活动现金流入小计 | 952,767,444 | 2,655,592,894 | 2,196,226,803 | 907,560,407 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 804,072,333 | 1,887,603,781 | 1,506,366,669 | 1,304,638,695 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,070,237 | 94,474,544 | 73,584,128 | 43,715,253 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 18,195,781 | 386,237,963 | 288,370,470 | 170,866,865 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,908,628 | 493,120,311 | 233,916,908 | 115,495,878 |
| 经营活动现金流出小计 | 983,246,979 | 2,861,436,599 | 2,102,238,175 | 1,634,716,691 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,479,535 | -205,843,705 | 93,988,628 | -727,156,284 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 48,939,700 | 92,600,000 | 71,100,000 | 41,100,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 70,112,367 | 58,072,367 | 13,393,092 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 758,463 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 48,939,700 | 163,470,831 | 129,172,367 | 54,493,092 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 234,703 | 2,762,653 | 2,465,207 | 1,940,948 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 5,500,000 | 10,570,000 | 10,570,000 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,734,703 | 13,332,653 | 13,035,207 | 1,940,948 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 43,204,997 | 150,138,178 | 116,137,160 | 52,552,144 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 500,000,000 | 2,242,500,000 | 1,625,000,000 | 525,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 28,740,755 | 29,477,400 | 29,477,400 |
| 筹资活动现金流入小计 | 500,000,000 | 3,491,000,000 | 2,873,500,000 | 1,773,500,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 100,000,000 | 2,702,788,000 | 2,375,000,000 | 1,000,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 34,752,681 | 28,476,681 | 28,476,681 |
| 筹资活动现金流出小计 | 147,983,957 | 2,990,398,548 | 2,619,449,602 | 1,159,287,263 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 352,016,043 | 500,601,452 | 254,050,398 | 614,212,737 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 364,741,505 | 444,895,925 | 464,176,187 | -60,391,403 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 264,883,418 | 0 | 47,650,070 |
| 少数股东损益 | 0 | 48,483,527 | 0 | 17,286,103 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 7,156,049 | 0 | -5,316,705 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 9,578,455 | 0 | 7,161,546 |
| 无形资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 6,469,239 | 0 | 68,143,882 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -80,822,817 | 0 | -21,611,550 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -2,430,040,676 | 0 | -1,959,240,534 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | -367,729,062 | 0 | 157,566,054 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | 2,367,708,687 | 0 | 993,332,723 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -30,479,535 | -205,843,705 | 93,988,628 | -727,156,284 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 1,304,056,896 | 0 | 798,769,568 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 859,160,972 | 0 | 859,160,972 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 364,741,505 | 444,895,925 | 464,176,187 | -60,391,403 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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