城建发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
城建发展(600266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金521,518.132,241,983.381,856,471.621,348,580.88354,236.35
收到的税费返还--581.8017,245.8914,434.3318.51
收到的其他与经营活动有关的现金586,888.56361,995.09834,175.11770,098.59194,621.93
经营活动现金流入小计1,108,406.692,604,560.272,707,892.632,133,113.79548,876.79
购买商品、接受劳务支付的现金552,166.051,512,843.091,463,435.251,157,899.19776,498.09
支付给职工以及为职工支付的现金12,573.2853,396.4739,871.6521,529.0611,681.26
支付的各项税费103,664.84232,479.66189,341.35113,510.8347,974.34
支付的其他与经营活动有关的现金455,263.42496,651.191,042,382.53961,300.55139,169.64
经营活动现金流出小计1,123,667.592,295,370.402,735,030.782,254,239.63975,323.32
经营活动产生的现金流量净额-15,260.90309,189.87-27,138.15-121,125.84-426,446.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--66,595.1015.3113.456.24
取得投资收益所收到的现金2,558.5616,011.9413,918.0411,418.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.407,856.957,848.267,822.350.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,558.9690,463.9921,781.6119,253.847.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,313.2418,399.4616,531.6515,802.954,776.89
投资所支付的现金--6,755.176,755.176,754.831.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,313.2425,154.6323,286.8222,557.774,778.89
投资活动产生的现金流量净额1,245.7365,309.36-1,505.21-3,303.93-4,771.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,750.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,750.00------
取得借款收到的现金391,440.572,213,674.011,584,160.94991,925.56597,348.35
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--230,000.00150,060.32150,000.00--
筹资活动现金流入小计391,440.572,445,424.011,734,221.271,141,925.56597,348.35
偿还债务支付的现金573,269.831,859,791.701,066,941.49884,732.16135,864.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金60,372.19324,370.34278,536.61152,501.1271,471.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,596.84------
支付其他与筹资活动有关的现金227.06277,204.93195,333.61195,666.464,618.00
筹资活动现金流出小计633,869.082,461,366.971,540,811.721,232,899.74211,954.76
筹资活动产生的现金流量净额-242,428.51-15,942.96193,409.54-90,974.18385,393.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-256,443.68358,556.26164,766.18-215,403.94-45,824.68
加:期初现金及现金等价物余额1,399,816.401,041,260.141,041,260.141,041,260.141,041,260.14
六、期末现金及现金等价物余额1,143,372.721,399,816.401,206,026.32825,856.19995,435.45
附注
净利润--92,743.30--56,293.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--40,377.43---203.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,113.57--1,442.78--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--4,292.14--1,528.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,854.82---5,821.34--
固定资产报废损失--0.63--0.08--
公允价值变动损失--72,218.78--103,260.66--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--67,829.59--40,981.53--
投资损失---20,180.60---91,549.73--
递延所得税资产减少---20,015.61---1,077.89--
递延所得税负债增加---24,838.96---25,538.19--
存货的减少---291,585.92--10,885.79--
经营性应收项目的减少--22,447.62---374,112.87--
经营性应付项目的增加--365,283.98--161,707.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--309,189.87---121,125.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,399,816.40--825,856.19--
现金的期初余额--1,041,260.14--1,041,260.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--358,556.26---215,403.94--
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