- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
城建发展(600266) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,266,894.54 | 1,513,677.33 | 775,656.02 | 3,112,771.46 | 2,540,496.84 |
收到的税费返还 | 8,040.46 | 5,975.01 | 1,827.19 | 65,574.21 | 59,812.92 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,883,904.86 | 1,215,669.63 | 517,608.29 | 836,355.23 | 1,475,182.63 |
经营活动现金流入小计 | 4,158,839.87 | 2,735,321.98 | 1,295,091.50 | 4,014,700.90 | 4,075,492.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,024,017.90 | 517,764.48 | 256,912.07 | 2,555,930.46 | 1,170,167.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,021.16 | 16,902.17 | 8,855.56 | 55,217.26 | 30,639.75 |
支付的各项税费 | 231,501.48 | 138,116.20 | 48,954.45 | 403,880.20 | 353,723.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,852,333.00 | 1,080,221.65 | 446,448.39 | 165,971.81 | 954,564.33 |
经营活动现金流出小计 | 3,141,873.54 | 1,753,004.50 | 761,170.47 | 3,180,999.72 | 2,509,095.27 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,016,966.33 | 982,317.48 | 533,921.03 | 833,701.18 | 1,566,397.12 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 1,130.28 | 355.08 |
取得投资收益所收到的现金 | 16,641.09 | 11,241.09 | -- | 25,152.14 | 24,490.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.90 | 37.79 | 18.19 | 52.87 | 41.34 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 568.36 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,447.35 | 14,478.88 | 3,218.19 | 26,335.29 | 24,887.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,830.62 | 5,214.82 | 4,701.09 | 14,371.35 | 10,297.50 |
投资所支付的现金 | 16,254.84 | 15,954.84 | 15,954.84 | 1,400.00 | 1,400.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 23,085.46 | 21,169.66 | 20,655.93 | 15,771.35 | 11,697.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,638.11 | -6,690.78 | -17,437.74 | 10,563.95 | 13,189.59 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 185,000.00 | 20,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 185,000.00 | 20,000.00 |
取得借款收到的现金 | 705,604.64 | 555,604.64 | 262,004.64 | 1,414,746.43 | 1,320,713.68 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 705,604.64 | 555,604.64 | 262,004.64 | 1,599,746.43 | 1,340,713.68 |
偿还债务支付的现金 | 1,254,446.28 | 506,563.28 | 51,915.00 | 2,083,425.66 | 2,018,077.99 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 198,267.81 | 132,106.72 | 58,158.10 | 336,277.22 | 234,279.60 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 15,793.96 | 888.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,050.11 | 13,252.35 | 265.99 | 42,050.32 | 37,148.49 |
筹资活动现金流出小计 | 1,481,764.21 | 651,922.35 | 110,339.09 | 2,461,753.20 | 2,289,506.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -776,159.57 | -96,317.71 | 151,665.55 | -862,006.77 | -948,792.40 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 238,168.65 | 879,308.99 | 668,148.84 | -17,741.64 | 630,794.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,382,074.76 | 1,382,074.76 | 1,382,074.76 | 1,399,816.40 | 1,399,816.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,620,243.41 | 2,261,383.75 | 2,050,223.60 | 1,382,074.76 | 2,030,610.71 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 55,375.32 | -- | -88,402.69 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 54,299.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,469.12 | -- | 3,110.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,908.93 | -- | 3,573.20 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,634.63 | -- | -45.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.40 | -- | 29.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,955.44 | -- | 74,188.35 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 39,173.04 | -- | 61,571.33 | -- |
投资损失 | -- | -4,051.60 | -- | 63,961.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -25,908.13 | -- | -32,371.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,422.33 | -- | -20,465.72 | -- |
存货的减少 | -- | 356,200.88 | -- | -405,955.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -28,612.01 | -- | 405,634.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 586,027.25 | -- | 711,404.56 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 982,317.48 | -- | 833,701.18 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,261,383.75 | -- | 1,382,074.76 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,382,074.76 | -- | 1,399,816.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 879,308.99 | -- | -17,741.64 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |