城建发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
城建发展(600266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,239,269.17708,925.55338,223.532,048,566.901,316,035.77
收到的税费返还8,762.391,426.72471.822,420.772,065.07
收到的其他与经营活动有关的现金648,157.30365,676.8522,895.32369,633.03642,439.85
经营活动现金流入小计1,896,188.861,076,029.12361,590.672,420,620.701,960,540.69
购买商品、接受劳务支付的现金878,754.47357,956.85286,017.361,498,011.461,064,155.51
支付给职工以及为职工支付的现金46,968.5829,253.8916,003.5882,243.9845,952.80
支付的各项税费171,399.53148,332.8297,191.65225,108.05174,160.17
支付的其他与经营活动有关的现金1,240,954.41782,986.6874,258.52691,158.67895,228.84
经营活动现金流出小计2,338,076.991,318,530.24473,471.112,496,522.162,179,497.33
经营活动产生的现金流量净额-441,888.13-242,501.12-111,880.44-75,901.46-218,956.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,740.5314,770.7613,566.3717,642.0117,633.68
取得投资收益所收到的现金12,103.896,863.76--15,258.2113,568.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.7811.090.16165.23136.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额518.09--------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27,402.2921,645.6013,566.5333,065.4531,337.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,608.937,071.756,207.9811,154.1710,897.57
投资所支付的现金24,851.18914.95520.424,563.364,065.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金41.7941.79------
投资活动现金流出小计35,501.908,028.486,728.3915,717.5314,962.89
投资活动产生的现金流量净额-8,099.6113,617.126,838.1317,347.9216,375.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------5,070.003,600.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------5,070.003,600.00
取得借款收到的现金1,518,833.07773,315.53336,978.221,511,153.911,123,955.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,502.403,502.403,502.4028,647.0011,640.00
筹资活动现金流入小计1,522,335.47776,817.93340,480.621,544,870.911,139,195.33
偿还债务支付的现金764,056.95381,702.95306,822.951,131,595.87762,250.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金252,089.11170,427.1468,695.76309,953.90232,644.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金38,551.081,052.861,052.861,856.171,582.34
筹资活动现金流出小计1,054,697.14553,182.95376,571.571,443,405.93996,476.77
筹资活动产生的现金流量净额467,638.33223,634.98-36,090.95101,464.98142,718.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额17,650.59-5,249.02-141,133.2542,911.43-59,863.00
加:期初现金及现金等价物余额949,151.67949,151.67949,151.67906,240.24906,240.24
六、期末现金及现金等价物余额966,802.26943,902.65808,018.42949,151.67846,377.23
附注
净利润--20,636.15--222,246.26--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------4,031.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,658.94--3,064.41--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--1,311.94--2,978.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.01---31.85--
固定资产报废损失---4.13--36.16--
公允价值变动损失--48,461.40---82,924.98--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--59,682.61--74,713.41--
投资损失---66,986.44---117,994.82--
递延所得税资产减少---8,890.63---44,046.63--
递延所得税负债增加---11,047.51--24,828.50--
存货的减少---78,070.37---1,230,061.75--
经营性应收项目的减少---191,526.33--414,728.54--
经营性应付项目的增加---17,805.23--641,503.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------11,027.66--
经营活动产生现金流量净额---242,501.12---75,901.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--943,902.65--949,151.67--
现金的期初余额--949,151.67--906,240.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,249.02--42,911.43--
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