- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
城建发展(600266) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,239,269.17 | 708,925.55 | 338,223.53 | 2,048,566.90 | 1,316,035.77 |
收到的税费返还 | 8,762.39 | 1,426.72 | 471.82 | 2,420.77 | 2,065.07 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 648,157.30 | 365,676.85 | 22,895.32 | 369,633.03 | 642,439.85 |
经营活动现金流入小计 | 1,896,188.86 | 1,076,029.12 | 361,590.67 | 2,420,620.70 | 1,960,540.69 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 878,754.47 | 357,956.85 | 286,017.36 | 1,498,011.46 | 1,064,155.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,968.58 | 29,253.89 | 16,003.58 | 82,243.98 | 45,952.80 |
支付的各项税费 | 171,399.53 | 148,332.82 | 97,191.65 | 225,108.05 | 174,160.17 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,240,954.41 | 782,986.68 | 74,258.52 | 691,158.67 | 895,228.84 |
经营活动现金流出小计 | 2,338,076.99 | 1,318,530.24 | 473,471.11 | 2,496,522.16 | 2,179,497.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -441,888.13 | -242,501.12 | -111,880.44 | -75,901.46 | -218,956.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 14,740.53 | 14,770.76 | 13,566.37 | 17,642.01 | 17,633.68 |
取得投资收益所收到的现金 | 12,103.89 | 6,863.76 | -- | 15,258.21 | 13,568.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.78 | 11.09 | 0.16 | 165.23 | 136.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 518.09 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27,402.29 | 21,645.60 | 13,566.53 | 33,065.45 | 31,337.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,608.93 | 7,071.75 | 6,207.98 | 11,154.17 | 10,897.57 |
投资所支付的现金 | 24,851.18 | 914.95 | 520.42 | 4,563.36 | 4,065.33 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 41.79 | 41.79 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,501.90 | 8,028.48 | 6,728.39 | 15,717.53 | 14,962.89 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,099.61 | 13,617.12 | 6,838.13 | 17,347.92 | 16,375.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,070.00 | 3,600.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 5,070.00 | 3,600.00 |
取得借款收到的现金 | 1,518,833.07 | 773,315.53 | 336,978.22 | 1,511,153.91 | 1,123,955.33 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,502.40 | 3,502.40 | 3,502.40 | 28,647.00 | 11,640.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,522,335.47 | 776,817.93 | 340,480.62 | 1,544,870.91 | 1,139,195.33 |
偿还债务支付的现金 | 764,056.95 | 381,702.95 | 306,822.95 | 1,131,595.87 | 762,250.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 252,089.11 | 170,427.14 | 68,695.76 | 309,953.90 | 232,644.02 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,551.08 | 1,052.86 | 1,052.86 | 1,856.17 | 1,582.34 |
筹资活动现金流出小计 | 1,054,697.14 | 553,182.95 | 376,571.57 | 1,443,405.93 | 996,476.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 467,638.33 | 223,634.98 | -36,090.95 | 101,464.98 | 142,718.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 17,650.59 | -5,249.02 | -141,133.25 | 42,911.43 | -59,863.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 949,151.67 | 949,151.67 | 949,151.67 | 906,240.24 | 906,240.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 966,802.26 | 943,902.65 | 808,018.42 | 949,151.67 | 846,377.23 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 20,636.15 | -- | 222,246.26 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 4,031.85 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,658.94 | -- | 3,064.41 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,311.94 | -- | 2,978.54 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.01 | -- | -31.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -4.13 | -- | 36.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 48,461.40 | -- | -82,924.98 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 59,682.61 | -- | 74,713.41 | -- |
投资损失 | -- | -66,986.44 | -- | -117,994.82 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,890.63 | -- | -44,046.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11,047.51 | -- | 24,828.50 | -- |
存货的减少 | -- | -78,070.37 | -- | -1,230,061.75 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -191,526.33 | -- | 414,728.54 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,805.23 | -- | 641,503.22 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 11,027.66 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -242,501.12 | -- | -75,901.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 943,902.65 | -- | 949,151.67 | -- |
现金的期初余额 | -- | 949,151.67 | -- | 906,240.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,249.02 | -- | 42,911.43 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |