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城建发展(600266) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,124,557.37 | 806,076.43 | 563,108.50 | 224,109.77 | |
收到的税费返还 | 209.18 | 231.33 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 479,234.84 | 204,945.71 | 66,952.50 | 24,159.60 | |
经营活动现金流入小计 | 1,604,001.40 | 1,011,253.48 | 630,061.00 | 248,269.37 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,263,767.33 | 869,419.99 | 446,795.03 | 209,254.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,321.60 | 35,448.32 | 17,401.75 | 9,433.66 | |
支付的各项税费 | 150,884.97 | 111,934.59 | 69,828.67 | 32,609.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 700,160.10 | 316,860.85 | 102,637.63 | 31,554.34 | |
经营活动现金流出小计 | 2,167,134.00 | 1,333,663.76 | 636,663.08 | 282,852.07 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -563,132.60 | -322,410.28 | -6,602.08 | -34,582.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 90,637.70 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 21,880.66 | 20,320.00 | 14,720.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 717.60 | 1.40 | 1.40 | 1.20 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,775.08 | 18,156.28 | 16,049.82 | 1,278.06 | |
投资活动现金流入小计 | 132,011.04 | 118,477.68 | 110,771.22 | 81,279.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 865.68 | 591.64 | 381.54 | 192.58 | |
投资所支付的现金 | 33,635.30 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 49,057.00 | 49,057.00 | 49,057.00 | 49,057.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 83,557.98 | 50,848.64 | 50,638.54 | 49,249.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 48,453.06 | 67,629.04 | 60,132.68 | 32,029.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,320,335.97 | 1,091,831.97 | 273,685.97 | 108,332.53 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,320,335.97 | 1,091,831.97 | 273,685.97 | 108,332.53 | |
偿还债务支付的现金 | 581,418.43 | 497,380.24 | 262,559.66 | 92,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 176,494.88 | 125,432.96 | 77,283.98 | 24,627.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,300.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,189.74 | 456.37 | 300.00 | 206.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 766,103.05 | 623,269.58 | 340,143.63 | 116,934.14 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 554,232.92 | 468,562.38 | -66,457.67 | -8,601.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,553.37 | 213,781.15 | -12,927.06 | -11,154.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 658,645.83 | 658,645.83 | 658,645.83 | 658,645.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 698,199.20 | 872,426.98 | 645,718.77 | 647,491.19 | |
附注 | |||||
净利润 | 148,359.66 | -- | 31,353.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,506.69 | -- | -1,631.17 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,140.94 | -- | 556.76 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,075.33 | -- | 436.88 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -304.40 | -- | 6.83 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -3,210.11 | -- | 43.04 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14,594.60 | -- | 9,847.71 | -- | |
投资损失 | -21,135.25 | -- | -11,802.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | -19,409.78 | -- | -3,556.11 | -- | |
递延所得税负债增加 | 763.93 | -- | -66.05 | -- | |
存货的减少 | -841,177.75 | -- | -298,988.15 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 40,234.48 | -- | -52,653.44 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 110,429.08 | -- | 319,851.40 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -563,132.60 | -- | -6,602.08 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 698,199.20 | -- | 645,718.77 | -- | |
现金的期初余额 | 658,645.83 | -- | 658,645.83 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 39,553.37 | -- | -12,927.06 | -- |
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