城建发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
城建发展(600266) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,856,471.621,348,580.88354,236.35
收到的税费返还17,245.8914,434.3318.51
收到的其他与经营活动有关的现金834,175.11770,098.59194,621.93
经营活动现金流入小计2,707,892.632,133,113.79548,876.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,463,435.251,157,899.19776,498.09
支付给职工以及为职工支付的现金39,871.6521,529.0611,681.26
支付的各项税费189,341.35113,510.8347,974.34
支付的其他与经营活动有关的现金1,042,382.53961,300.55139,169.64
经营活动现金流出小计2,735,030.782,254,239.63975,323.32
经营活动产生的现金流量净额-27,138.15-121,125.84-426,446.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15.3113.456.24
取得投资收益所收到的现金13,918.0411,418.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,848.267,822.350.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------
收到的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流入小计21,781.6119,253.847.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,531.6515,802.954,776.89
投资所支付的现金6,755.176,754.831.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------
支付的其他与投资活动有关的现金------
投资活动现金流出小计23,286.8222,557.774,778.89
投资活动产生的现金流量净额-1,505.21-3,303.93-4,771.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------
取得借款收到的现金1,584,160.94991,925.56597,348.35
发行债券收到的现金------
收到其他与筹资活动有关的现金150,060.32150,000.00--
筹资活动现金流入小计1,734,221.271,141,925.56597,348.35
偿还债务支付的现金1,066,941.49884,732.16135,864.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金278,536.61152,501.1271,471.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------
支付其他与筹资活动有关的现金195,333.61195,666.464,618.00
筹资活动现金流出小计1,540,811.721,232,899.74211,954.76
筹资活动产生的现金流量净额193,409.54-90,974.18385,393.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响------
五、现金及现金等价物净增加额164,766.18-215,403.94-45,824.68
加:期初现金及现金等价物余额1,041,260.141,041,260.141,041,260.14
六、期末现金及现金等价物余额1,206,026.32825,856.19995,435.45
附注
净利润--56,293.07--
少数股东权益------
未确认的投资损失------
资产减值准备---203.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,442.78--
无形资产摊销------
长期待摊费用摊销--1,528.92--
待摊费用的减少------
预提费用的增加------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,821.34--
固定资产报废损失--0.08--
公允价值变动损失--103,260.66--
递延收益增加(减:减少)------
预计负债------
财务费用--40,981.53--
投资损失---91,549.73--
递延所得税资产减少---1,077.89--
递延所得税负债增加---25,538.19--
存货的减少--10,885.79--
经营性应收项目的减少---374,112.87--
经营性应付项目的增加--161,707.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)------
其他------
经营活动产生现金流量净额---121,125.84--
债务转为资本------
一年内到期的可转换公司债券------
融资租入固定资产------
现金的期末余额--825,856.19--
现金的期初余额--1,041,260.14--
现金等价物的期末余额------
现金等价物的期初余额------
现金及现金等价物的净增加额---215,403.94--
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