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| 城建发展(600266) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,919,092.24 | 1,239,269.17 | 708,925.55 | 338,223.53 | |
| 收到的税费返还 | 9,589.77 | 8,762.39 | 1,426.72 | 471.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 135,717.64 | 648,157.30 | 365,676.85 | 22,895.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,064,399.65 | 1,896,188.86 | 1,076,029.12 | 361,590.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 879,800.87 | 878,754.47 | 357,956.85 | 286,017.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 78,265.12 | 46,968.58 | 29,253.89 | 16,003.58 | |
| 支付的各项税费 | 237,655.89 | 171,399.53 | 148,332.82 | 97,191.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 959,054.17 | 1,240,954.41 | 782,986.68 | 74,258.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,154,776.05 | 2,338,076.99 | 1,318,530.24 | 473,471.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -90,376.40 | -441,888.13 | -242,501.12 | -111,880.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,726.88 | 14,740.53 | 14,770.76 | 13,566.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,098.28 | 12,103.89 | 6,863.76 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.67 | 39.78 | 11.09 | 0.16 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 518.09 | 518.09 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,382.91 | 27,402.29 | 21,645.60 | 13,566.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,639.18 | 10,608.93 | 7,071.75 | 6,207.98 | |
| 投资所支付的现金 | 28,041.91 | 24,851.18 | 914.95 | 520.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,714.18 | 41.79 | 41.79 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,395.27 | 35,501.90 | 8,028.48 | 6,728.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,012.36 | -8,099.61 | 13,617.12 | 6,838.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,006,354.92 | 1,518,833.07 | 773,315.53 | 336,978.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 103,502.40 | 3,502.40 | 3,502.40 | 3,502.40 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,109,857.32 | 1,522,335.47 | 776,817.93 | 340,480.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,327,517.64 | 764,056.95 | 381,702.95 | 306,822.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 373,285.07 | 252,089.11 | 170,427.14 | 68,695.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 457.96 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 191,557.38 | 38,551.08 | 1,052.86 | 1,052.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,892,360.09 | 1,054,697.14 | 553,182.95 | 376,571.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217,497.23 | 467,638.33 | 223,634.98 | -36,090.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 92,108.47 | 17,650.59 | -5,249.02 | -141,133.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 949,151.67 | 949,151.67 | 949,151.67 | 949,151.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,041,260.14 | 966,802.26 | 943,902.65 | 808,018.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 110,264.71 | -- | 20,636.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,905.42 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,313.99 | -- | 1,658.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,184.91 | -- | 1,311.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.92 | -- | -0.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.89 | -- | -4.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -32,085.61 | -- | 48,461.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 116,948.23 | -- | 59,682.61 | -- | |
| 投资损失 | -37,215.96 | -- | -66,986.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -17,566.51 | -- | -8,890.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,245.51 | -- | -11,047.51 | -- | |
| 存货的减少 | -125,645.83 | -- | -78,070.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -279,534.85 | -- | -191,526.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 130,004.56 | -- | -17,805.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -90,376.40 | -- | -242,501.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,041,260.14 | -- | 943,902.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 949,151.67 | -- | 949,151.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 92,108.47 | -- | -5,249.02 | -- | |
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