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| 城建发展(600266) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,112,771.46 | 2,540,496.84 | 1,790,577.89 | 521,518.13 | |
| 收到的税费返还 | 65,574.21 | 59,812.92 | 51,687.64 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 836,355.23 | 1,475,182.63 | 849,711.68 | 586,888.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 4,014,700.90 | 4,075,492.39 | 2,691,977.21 | 1,108,406.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,555,930.46 | 1,170,167.91 | 782,377.48 | 552,166.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,217.26 | 30,639.75 | 21,710.79 | 12,573.28 | |
| 支付的各项税费 | 403,880.20 | 353,723.28 | 239,241.31 | 103,664.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 165,971.81 | 954,564.33 | 710,745.63 | 455,263.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,180,999.72 | 2,509,095.27 | 1,754,075.20 | 1,123,667.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 833,701.18 | 1,566,397.12 | 937,902.01 | -15,260.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,130.28 | 355.08 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,152.14 | 24,490.66 | 19,186.04 | 2,558.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.87 | 41.34 | 15.86 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,335.29 | 24,887.08 | 19,201.90 | 2,558.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,371.35 | 10,297.50 | 3,085.25 | 1,313.24 | |
| 投资所支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,771.35 | 11,697.50 | 4,485.25 | 1,313.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,563.95 | 13,189.59 | 14,716.65 | 1,245.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 185,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 185,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,414,746.43 | 1,320,713.68 | 919,902.11 | 391,440.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,599,746.43 | 1,340,713.68 | 919,902.11 | 391,440.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,083,425.66 | 2,018,077.99 | 1,227,157.32 | 573,269.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 336,277.22 | 234,279.60 | 134,762.98 | 60,372.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,793.96 | 888.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,050.32 | 37,148.49 | 2,412.75 | 227.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,461,753.20 | 2,289,506.08 | 1,364,333.06 | 633,869.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -862,006.77 | -948,792.40 | -444,430.95 | -242,428.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,741.64 | 630,794.31 | 508,187.71 | -256,443.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,399,816.40 | 1,399,816.40 | 1,399,816.40 | 1,399,816.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,382,074.76 | 2,030,610.71 | 1,908,004.11 | 1,143,372.72 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -88,402.69 | -- | -29,622.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54,299.44 | -- | 866.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,110.77 | -- | 1,481.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,573.20 | -- | 1,678.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -45.04 | -- | 2.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 29.81 | -- | -0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 74,188.35 | -- | 59,671.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 61,571.33 | -- | 36,420.64 | -- | |
| 投资损失 | 63,961.88 | -- | 50,892.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32,371.93 | -- | -15,447.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -20,465.72 | -- | -15,772.08 | -- | |
| 存货的减少 | -405,955.64 | -- | -316,364.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 405,634.63 | -- | 319,450.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 711,404.56 | -- | 843,310.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 833,701.18 | -- | 937,902.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,382,074.76 | -- | 1,908,004.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,399,816.40 | -- | 1,399,816.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,741.64 | -- | 508,187.71 | -- | |
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