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| 城建发展(600266) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,241,983.38 | 1,856,471.62 | 1,348,580.88 | 354,236.35 | |
| 收到的税费返还 | 581.80 | 17,245.89 | 14,434.33 | 18.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 361,995.09 | 834,175.11 | 770,098.59 | 194,621.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,604,560.27 | 2,707,892.63 | 2,133,113.79 | 548,876.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,512,843.09 | 1,463,435.25 | 1,157,899.19 | 776,498.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,396.47 | 39,871.65 | 21,529.06 | 11,681.26 | |
| 支付的各项税费 | 232,479.66 | 189,341.35 | 113,510.83 | 47,974.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 496,651.19 | 1,042,382.53 | 961,300.55 | 139,169.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,295,370.40 | 2,735,030.78 | 2,254,239.63 | 975,323.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 309,189.87 | -27,138.15 | -121,125.84 | -426,446.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,595.10 | 15.31 | 13.45 | 6.24 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 16,011.94 | 13,918.04 | 11,418.04 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,856.95 | 7,848.26 | 7,822.35 | 0.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,463.99 | 21,781.61 | 19,253.84 | 7.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,399.46 | 16,531.65 | 15,802.95 | 4,776.89 | |
| 投资所支付的现金 | 6,755.17 | 6,755.17 | 6,754.83 | 1.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,154.63 | 23,286.82 | 22,557.77 | 4,778.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 65,309.36 | -1,505.21 | -3,303.93 | -4,771.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,750.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,213,674.01 | 1,584,160.94 | 991,925.56 | 597,348.35 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 230,000.00 | 150,060.32 | 150,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,445,424.01 | 1,734,221.27 | 1,141,925.56 | 597,348.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,859,791.70 | 1,066,941.49 | 884,732.16 | 135,864.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 324,370.34 | 278,536.61 | 152,501.12 | 71,471.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,596.84 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 277,204.93 | 195,333.61 | 195,666.46 | 4,618.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,461,366.97 | 1,540,811.72 | 1,232,899.74 | 211,954.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,942.96 | 193,409.54 | -90,974.18 | 385,393.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 358,556.26 | 164,766.18 | -215,403.94 | -45,824.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,041,260.14 | 1,041,260.14 | 1,041,260.14 | 1,041,260.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,399,816.40 | 1,206,026.32 | 825,856.19 | 995,435.45 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 92,743.30 | -- | 56,293.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40,377.43 | -- | -203.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,113.57 | -- | 1,442.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,292.14 | -- | 1,528.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,854.82 | -- | -5,821.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.63 | -- | 0.08 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 72,218.78 | -- | 103,260.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67,829.59 | -- | 40,981.53 | -- | |
| 投资损失 | -20,180.60 | -- | -91,549.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -20,015.61 | -- | -1,077.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -24,838.96 | -- | -25,538.19 | -- | |
| 存货的减少 | -291,585.92 | -- | 10,885.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,447.62 | -- | -374,112.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 365,283.98 | -- | 161,707.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 309,189.87 | -- | -121,125.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,399,816.40 | -- | 825,856.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,041,260.14 | -- | 1,041,260.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 358,556.26 | -- | -215,403.94 | -- | |
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