酒钢宏兴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
酒钢宏兴(600307) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金666,783.323,001,708.802,014,992.261,235,279.96492,961.41
收到的税费返还--176.05983.03160.22206.26
收到的其他与经营活动有关的现金3,761.0816,477.4513,119.078,337.533,459.85
经营活动现金流入小计670,544.393,018,362.292,029,094.361,243,777.71496,627.52
购买商品、接受劳务支付的现金538,613.392,524,747.651,576,792.73993,160.86442,398.46
支付给职工以及为职工支付的现金86,610.54282,511.45182,644.89116,739.3765,863.69
支付的各项税费21,036.6874,468.1446,739.2833,652.955,579.96
支付的其他与经营活动有关的现金4,987.9724,799.4714,712.7211,456.764,645.81
经营活动现金流出小计651,248.582,906,526.701,820,889.631,155,009.94518,487.91
经营活动产生的现金流量净额19,295.81111,835.58208,204.7388,767.77-21,860.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金--12,195.6412,195.6412,195.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额9,151.2423.31------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--29,030.735,372.82----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,151.2441,249.6717,568.4612,195.64--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,265.0289,263.8185,210.4150,259.0125,376.91
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,265.0289,263.8185,210.4150,259.0125,376.91
投资活动产生的现金流量净额-7,113.78-48,014.13-67,641.95-38,063.37-25,376.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金561,594.372,086,643.011,274,282.20685,157.00375,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金134,210.25553,907.60460,192.91215,882.5049,108.50
筹资活动现金流入小计695,804.622,640,550.611,734,475.11901,039.50424,708.50
偿还债务支付的现金509,449.682,223,269.371,478,454.94914,393.00485,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,619.6577,612.9961,877.0239,896.5916,825.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,127.70--------
支付其他与筹资活动有关的现金300,814.55438,560.47377,930.13219,529.50128,408.50
筹资活动现金流出小计832,883.882,739,442.841,918,262.101,173,819.09630,333.85
筹资活动产生的现金流量净额-137,079.25-98,892.22-183,786.99-272,779.59-205,625.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---4,494.93-76.94-93.25--
五、现金及现金等价物净增加额-124,897.22-39,565.70-43,301.15-222,168.44-252,862.66
加:期初现金及现金等价物余额332,932.56372,498.26372,498.26372,498.26372,498.26
六、期末现金及现金等价物余额208,035.34332,932.56329,197.11150,329.82119,635.60
附注
净利润--51,892.14---8,319.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,392.53--628.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--126,369.96--62,023.61--
无形资产摊销--7,962.10--4,008.86--
长期待摊费用摊销--50.08--25.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--175.53------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--50,395.32--39,896.59--
投资损失---13,101.87---12,494.48--
递延所得税资产减少---1,322.63---2,561.98--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---126,818.06---46,672.48--
经营性应收项目的减少---202,230.06--21,396.45--
经营性应付项目的增加--214,029.04--28,356.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---4,889.53--36.45--
经营活动产生现金流量净额--111,835.58--88,767.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--332,932.56--150,329.82--
现金的期初余额--372,498.26--372,498.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,565.70---222,168.44--
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