宁波韵升

- 600366

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
宁波韵升(600366) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金62,080.44266,126.91154,890.79113,040.5649,779.69
收到的税费返还2,861.015,922.467,519.743,981.971,287.25
收到的其他与经营活动有关的现金2,639.5014,361.1910,318.103,965.881,481.37
经营活动现金流入小计67,580.94286,410.55172,728.63120,988.4052,548.31
购买商品、接受劳务支付的现金67,361.80229,834.57143,319.65110,933.8444,148.96
支付给职工以及为职工支付的现金10,809.3332,551.7324,226.4616,397.878,730.32
支付的各项税费2,195.219,307.145,784.055,259.252,372.61
支付的其他与经营活动有关的现金4,721.5816,829.9210,496.255,978.381,468.69
经营活动现金流出小计85,087.91288,523.35183,826.40138,569.3456,720.57
经营活动产生的现金流量净额-17,506.97-2,112.80-11,097.77-17,580.94-4,172.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金91,600.93426,353.10310,329.85265,732.36127,550.44
取得投资收益所收到的现金915.685,064.313,453.242,471.64807.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.961,339.12382.71376.58302.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--278.04------
收到的其他与投资活动有关的现金--17,220.0014,000.0014,000.00--
投资活动现金流入小计92,523.57450,254.57328,165.80282,580.59128,660.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,030.5820,906.0711,872.1110,439.391,814.47
投资所支付的现金96,738.51445,559.21326,799.51274,478.00149,356.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30.005,000.005,000.005,000.00--
投资活动现金流出小计98,799.09471,465.28343,671.62289,917.39151,170.53
投资活动产生的现金流量净额-6,275.52-21,210.70-15,505.82-7,336.81-22,509.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,356.902,356.90----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金36,354.08110,000.0054,703.6351,500.0035,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计36,354.08112,356.9057,060.5351,500.0035,500.00
偿还债务支付的现金10,500.00100,000.0045,000.0045,000.0031,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金764.256,748.675,935.461,509.82619.41
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--8,885.002,165.002,165.00--
筹资活动现金流出小计11,264.25115,633.6753,100.4648,674.8231,619.41
筹资活动产生的现金流量净额25,089.83-3,276.773,960.072,825.183,880.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响397.52-589.12-52.56161.50200.57
五、现金及现金等价物净增加额1,704.86-27,189.39-22,696.09-21,931.06-22,600.80
加:期初现金及现金等价物余额19,602.2046,791.6046,791.0646,791.0646,791.06
六、期末现金及现金等价物余额21,307.0719,602.2024,094.9724,860.0024,190.26
附注
净利润--17,108.86--7,883.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,891.09--132.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,062.73--4,566.61--
无形资产摊销--620.58--264.91--
长期待摊费用摊销--3,105.89--1,117.47--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--673.60---260.89--
固定资产报废损失--2.94------
公允价值变动损失---11,431.73---6,519.22--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,248.60--1,399.40--
投资损失---9,028.26---3,271.11--
递延所得税资产减少--2,372.53--1,177.57--
递延所得税负债增加--55.64------
存货的减少---30,489.43---24,421.79--
经营性应收项目的减少---2,649.22---5,591.97--
经营性应付项目的增加--10,843.16--5,785.74--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,112.80---17,580.94--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,602.20--24,860.00--
现金的期初余额--46,791.60--46,791.06--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---27,189.39---21,931.06--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶