腾达建设

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
腾达建设(600512) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金220,022.00666,868.68473,782.22273,792.66158,459.60
收到的税费返还--2,303.36------
收到的其他与经营活动有关的现金15,312.3226,313.4060,658.9233,873.849,192.48
经营活动现金流入小计235,334.32695,485.44534,441.14307,666.50167,652.08
购买商品、接受劳务支付的现金122,113.14490,969.40363,493.20207,156.42113,383.01
支付给职工以及为职工支付的现金36,158.21102,832.3853,798.5338,590.2532,592.37
支付的各项税费4,347.3824,968.5619,391.1611,993.828,226.67
支付的其他与经营活动有关的现金29,288.5631,278.2551,815.1521,181.5211,412.60
经营活动现金流出小计191,907.29650,048.58488,498.04278,922.00165,614.66
经营活动产生的现金流量净额43,427.0445,436.8645,943.1028,744.492,037.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--27,823.8643,519.2426,791.4625,333.14
取得投资收益所收到的现金--25,300.216,448.956,047.4317.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--251.07------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金344.5312,895.212,351.622,041.38202.04
投资活动现金流入小计344.5366,270.3552,319.8134,880.2725,552.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2.533,518.451,413.151,232.87--
投资所支付的现金26,939.5341,434.3744,316.2275,487.1471,956.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计26,942.0644,952.8245,729.3676,720.0071,956.40
投资活动产生的现金流量净额-26,597.5321,317.536,590.45-41,839.74-46,403.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--86,400.0063,200.0045,000.0012,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----10,000.0010,000.00--
筹资活动现金流入小计--86,400.0073,200.0055,000.0012,000.00
偿还债务支付的现金15,000.00155,900.00142,800.00102,500.0046,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,305.8410,065.818,049.417,220.041,651.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--209.7410,000.0010,000.00--
筹资活动现金流出小计17,305.84166,175.55160,849.41119,720.0448,151.88
筹资活动产生的现金流量净额-17,305.84-79,775.55-87,649.41-64,720.04-36,151.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-476.34-13,021.17-35,115.86-77,815.29-80,518.26
加:期初现金及现金等价物余额190,040.81200,086.20202,168.85200,086.20200,086.20
六、期末现金及现金等价物余额189,564.47187,065.03167,052.99122,270.91119,567.94
附注
净利润--57,467.16--22,423.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--23,721.45------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,688.46--2,018.26--
无形资产摊销--3,831.25--1,914.31--
长期待摊费用摊销--44.35--13.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5.36------
固定资产报废损失---0.03------
公允价值变动损失---24,138.06---10,915.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,775.13--988.75--
投资损失---35,670.84---10,990.07--
递延所得税资产减少---364.90--181.85--
递延所得税负债增加--9,778.64--2,398.11--
存货的减少---60,940.37---25,710.72--
经营性应收项目的减少---5,692.42--30,075.66--
经营性应付项目的增加--67,937.00--18,873.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--5,005.41------
经营活动产生现金流量净额--45,436.86--28,744.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--187,065.03--122,270.91--
现金的期初余额--200,086.20--200,086.20--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,021.17---77,815.29--
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