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| 腾达建设(600512) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,975.81 | 410,132.85 | 320,817.29 | 189,507.72 | 137,577.92 |
| 收到的税费返还 | -- | 967.78 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,657.44 | 22,969.21 | 28,375.58 | 5,931.73 | 10,024.32 |
| 经营活动现金流入小计 | 151,633.25 | 434,069.84 | 349,192.87 | 195,439.46 | 147,602.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,122.61 | 354,670.72 | 236,335.67 | 130,114.02 | 74,940.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,139.95 | 58,210.40 | 58,876.06 | 46,369.40 | 32,457.88 |
| 支付的各项税费 | 3,367.04 | 11,753.90 | 9,231.68 | 6,911.57 | 4,563.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,394.28 | 27,956.26 | 17,248.31 | 10,161.15 | 35,067.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 151,023.87 | 452,591.28 | 321,691.72 | 193,556.14 | 147,029.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 609.38 | -18,521.44 | 27,501.15 | 1,883.32 | 572.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,627.21 | 136,060.89 | 36,391.19 | 27,635.90 | 24,011.75 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6,074.79 | 6,795.92 | 765.92 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 75.79 | 316.47 | 18.52 | 13.57 | 3.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 734.39 | 7,885.21 | 1,941.03 | 1,332.19 | 568.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,437.39 | 150,337.36 | 45,146.65 | 29,747.58 | 24,582.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 405.82 | 9,401.12 | 160.10 | 107.23 | 225.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | 54,349.76 | 115,692.79 | 69,242.79 | 37,242.79 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 478.11 | 1.28 | -- | 1.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 405.82 | 64,228.99 | 115,854.16 | 69,350.01 | 37,469.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,031.57 | 86,108.38 | -70,707.51 | -39,602.44 | -12,887.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,266.68 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 400.00 | 2.24 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,666.68 | 2.24 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 39,740.00 | 45.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 227.48 | 5,352.81 | 1,283.40 | 1,283.40 | 1,283.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 31.88 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,000.00 | 50,381.05 | -- | -- | 31,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,967.48 | 55,778.85 | 1,283.40 | 1,283.40 | 32,583.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,967.48 | -53,112.17 | -1,281.16 | -1,283.40 | -32,583.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,673.47 | 14,474.77 | -44,487.52 | -39,002.52 | -44,898.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 251,565.83 | 237,091.06 | 237,091.06 | 237,091.06 | 237,091.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 260,239.30 | 251,565.83 | 192,603.54 | 198,088.54 | 192,192.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,539.87 | -- | 6,359.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,799.61 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,707.44 | -- | 1,985.07 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,865.11 | -- | 1,932.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 156.85 | -- | 78.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -190.43 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.07 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,224.01 | -- | 4,801.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,156.16 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -18,841.91 | -- | -10,889.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -874.81 | -- | 609.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -34,972.17 | -- | -11,064.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -33,972.59 | -- | -37,007.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 27,403.27 | -- | 44,000.44 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 12,962.13 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -18,521.44 | -- | 1,883.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 251,565.83 | -- | 198,088.54 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 237,091.06 | -- | 237,091.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,474.77 | -- | -39,002.52 | -- |
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