广电网络

- 600831

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广电网络(600831) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,388.67239,741.73167,553.11119,168.7547,783.16
收到的税费返还9.312,454.530.251.240.10
收到的其他与经营活动有关的现金1,286.8929,040.155,925.103,025.111,097.04
经营活动现金流入小计45,684.87271,236.41173,478.46122,195.0948,880.29
购买商品、接受劳务支付的现金21,339.56154,646.7791,156.6259,245.2622,733.04
支付给职工以及为职工支付的现金15,471.3563,769.9746,061.3928,981.6516,675.70
支付的各项税费486.261,989.171,607.41795.50515.34
支付的其他与经营活动有关的现金7,675.7129,661.1818,280.5511,752.8511,101.51
经营活动现金流出小计44,972.88250,067.09157,105.96100,775.2551,025.59
经营活动产生的现金流量净额711.9921,169.3216,372.5021,419.84-2,145.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金401.3534,847.0235,252.9123,120.9411,550.00
取得投资收益所收到的现金4.33564.61597.22459.58154.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--5.836.095.76--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计405.6935,417.4635,856.2223,586.2811,704.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,737.7478,953.7443,347.1919,365.689,325.68
投资所支付的现金165.0032,300.0028,690.7926,840.798,180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计32,902.74111,253.7472,037.9946,206.4817,505.68
投资活动产生的现金流量净额-32,497.05-75,836.28-36,181.77-22,620.19-5,801.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金56,787.16216,976.68161,000.00126,000.0076,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--15,000.00------
筹资活动现金流入小计56,787.16231,976.68161,000.00126,000.0076,000.00
偿还债务支付的现金24,133.29160,600.00112,200.0099,000.0034,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,427.108,272.597,003.573,867.161,796.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--9.60------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,908.33------
筹资活动现金流出小计26,560.39170,780.92119,203.57102,867.1635,796.13
筹资活动产生的现金流量净额30,226.7761,195.7641,796.4323,132.8440,203.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,558.306,528.8021,987.1621,932.4832,257.06
加:期初现金及现金等价物余额70,297.4863,768.6863,768.6863,768.6863,768.68
六、期末现金及现金等价物余额68,739.1870,297.4885,755.8485,701.1696,025.74
附注
净利润--4,943.23--2,153.28--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--263.18------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--48,025.57--23,793.51--
无形资产摊销--2,358.67--1,043.75--
长期待摊费用摊销--4,887.77--2,513.13--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.10------
固定资产报废损失--261.26------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,958.01--3,556.18--
投资损失---1,014.46---135.06--
递延所得税资产减少---273.09---7.04--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--1,347.09---3,909.26--
经营性应收项目的减少---12,188.20--2,719.79--
经营性应付项目的增加---41,626.55---11,522.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,169.32--21,419.84--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,197.48--85,701.16--
现金的期初余额--63,768.68--63,768.68--
现金等价物的期末余额--100.00------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,528.80--21,932.48--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶