哈投股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
哈投股份(600864) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,860.04132,693.3948,243.9427,687.969,689.50
收到的税费返还34.421,937.691,959.031,937.69--
收到的其他与经营活动有关的现金31,689.19624,955.71124,956.5572,260.8189,539.82
经营活动现金流入小计73,640.66647,886.22-62,462.39394,303.85377,916.50
购买商品、接受劳务支付的现金29,680.83103,913.0560,883.2139,145.6523,325.18
支付给职工以及为职工支付的现金23,755.0994,343.5274,686.9354,184.5923,005.24
支付的各项税费3,768.4319,095.0214,849.8610,628.353,664.06
支付的其他与经营活动有关的现金23,948.7541,095.26-296,694.80167,540.01278,790.17
经营活动现金流出小计134,986.19305,409.31-120,251.81288,482.09350,207.56
经营活动产生的现金流量净额-61,345.53342,476.9157,789.42105,821.7627,708.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金25,642.32141,979.78114,224.2469,985.9334,156.12
取得投资收益所收到的现金416.414,033.853,964.15214.64--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--3,688.253,667.203,120.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计26,058.73149,701.88121,855.5873,321.0934,156.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,534.1419,594.3012,482.476,568.553,739.04
投资所支付的现金23,893.91144,628.29113,745.6469,667.8334,034.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--10,936.10------
投资活动现金流出小计26,428.05175,158.69126,228.1176,236.3937,773.11
投资活动产生的现金流量净额-369.32-25,456.81-4,372.53-2,915.30-3,616.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,500.0091,666.00619,634.0038,450.0019,300.00
发行债券收到的现金1,570.00607,657.00--405,800.00--
收到其他与筹资活动有关的现金850.005,166.671,809.541,809.544,500.00
筹资活动现金流入小计7,920.00704,489.67621,443.54446,059.5423,800.00
偿还债务支付的现金33,232.00946,427.00655,677.00280,527.0055,327.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,500.4668,327.2849,678.9021,655.271,477.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,607.6210,401.787,851.866,379.651,788.43
筹资活动现金流出小计38,340.081,025,156.05713,207.76308,561.9258,593.42
筹资活动产生的现金流量净额-30,420.08-320,666.38-91,764.22137,497.63-34,793.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---358.42------
五、现金及现金等价物净增加额-92,134.92-4,004.71-38,347.33240,404.09-10,701.47
加:期初现金及现金等价物余额937,737.08941,741.79941,741.79941,741.79941,741.79
六、期末现金及现金等价物余额845,602.15937,737.08903,394.461,182,145.88931,040.32
附注
净利润--18,993.02--5,496.92--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--110.82------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--21,059.76--10,857.94--
无形资产摊销--2,580.82--1,242.42--
长期待摊费用摊销--770.10--376.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---721.19---543.87--
固定资产报废损失--130.04--0.64--
公允价值变动损失---36,370.65---21,157.52--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--61,892.40--31,548.13--
投资损失---4,527.31---442.90--
递延所得税资产减少---11,447.35---1,093.05--
递延所得税负债增加--3,266.81---6.27--
存货的减少---2,011.49--6,879.47--
经营性应收项目的减少--104,347.26--6,342.17--
经营性应付项目的增加---449,345.30---49,745.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--553,597.57--91,217.60--
经营活动产生现金流量净额--342,476.91--105,821.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--937,737.08--1,182,145.88--
现金的期初余额--941,741.79--941,741.79--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,004.71--240,404.09--
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