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| 哈投股份(600864) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,683.13 | 193,272.62 | 63,342.58 | 38,240.91 | 24,204.42 |
| 收到的税费返还 | 0.26 | 269.09 | 272.45 | 272.45 | 3.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,906.27 | 277,882.73 | 208,843.02 | 193,880.26 | 53,544.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 191,154.38 | 1,247,646.48 | 509,395.68 | 441,376.46 | 335,816.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,411.49 | 104,123.00 | 77,848.63 | 54,029.44 | 34,632.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,621.15 | 83,349.57 | 61,085.52 | 39,819.25 | 22,504.93 |
| 支付的各项税费 | 3,078.79 | 9,792.16 | 8,015.09 | 6,112.33 | 3,021.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | -71,586.49 | 42,520.52 | 232,593.94 | 198,913.40 | 219,405.50 |
| 经营活动现金流出小计 | -4,154.67 | 1,084,233.57 | 429,544.60 | 371,310.33 | 324,072.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 195,309.05 | 163,412.90 | 79,851.08 | 70,066.12 | 11,743.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,056.91 | 219,344.63 | 215,077.60 | 103,867.32 | 76,855.01 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 299.19 | 2,886.31 | 2,734.29 | 2,398.24 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 50.88 | 19.07 | 0.06 | 0.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 10,356.11 | 222,281.82 | 217,830.95 | 106,265.62 | 76,855.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,893.18 | 24,784.60 | 17,275.15 | 11,139.71 | 5,519.95 |
| 投资所支付的现金 | 10,030.35 | 221,650.86 | 216,787.13 | 103,613.87 | 76,611.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,923.53 | 246,435.46 | 234,062.28 | 114,753.58 | 82,131.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,567.42 | -24,153.63 | -16,231.33 | -8,487.96 | -5,275.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 45,522.18 | 98,279.22 | 72,250.00 | 50,540.00 | 27,590.00 |
| 发行债券收到的现金 | 35,104.20 | 306,176.00 | 262,659.00 | 231,276.00 | 57,692.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 100.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,626.38 | 404,455.22 | 335,009.00 | 281,816.00 | 85,282.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 98,663.00 | 527,416.44 | 415,931.88 | 325,242.88 | 58,745.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,542.21 | 34,813.08 | 26,463.10 | 17,808.99 | 2,121.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 717.82 | 713.30 | 533.38 | 350.86 | 3,222.57 |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,923.03 | 562,942.82 | 442,928.37 | 343,402.73 | 64,089.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,296.65 | -158,487.59 | -107,919.37 | -61,586.73 | 21,192.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 137.35 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 163,444.98 | -19,090.97 | -44,299.62 | -8.56 | 27,660.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 803,972.46 | 823,063.43 | 823,063.43 | 823,063.43 | 822,629.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 967,417.44 | 803,972.46 | 778,763.82 | 823,054.87 | 850,290.12 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,991.70 | -- | 8,004.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 33.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 28,747.78 | -- | 12,850.97 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,232.58 | -- | 1,590.45 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 719.18 | -- | 339.02 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8.15 | -- | -3.19 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 277.65 | -- | 243.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,542.98 | -- | 4,322.57 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 34,760.04 | -- | 17,811.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,874.30 | -- | -2,586.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,329.00 | -- | 1,372.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8,852.26 | -- | 206.18 | -- |
| 存货的减少 | -- | 4,210.01 | -- | 18,965.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 267,101.95 | -- | -21,866.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 536,897.49 | -- | 30,710.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -740,925.25 | -- | -5,955.13 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 163,412.90 | -- | 70,066.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 803,972.46 | -- | 823,054.87 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 823,063.43 | -- | 823,063.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,090.97 | -- | -8.56 | -- |
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