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| 博汇纸业(600966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 414,976.34 | 1,662,556.54 | 1,246,954.63 | 884,748.91 | 376,592.59 |
| 收到的税费返还 | 894.75 | 27,557.04 | 41,217.51 | 39,764.16 | 1,126.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,207.78 | 37,431.01 | 18,072.47 | 14,755.75 | 11,929.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 421,078.88 | 1,727,544.59 | 1,306,244.61 | 939,268.82 | 389,648.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 325,075.97 | 1,320,948.51 | 1,067,248.41 | 790,100.22 | 328,353.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,629.85 | 86,088.28 | 66,066.90 | 47,107.52 | 24,664.81 |
| 支付的各项税费 | 11,387.61 | 24,199.94 | 25,262.92 | 20,441.91 | 11,439.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,970.40 | 84,448.30 | 53,075.24 | 33,196.14 | 9,429.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 376,063.83 | 1,515,685.02 | 1,211,653.48 | 890,845.80 | 373,887.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,015.05 | 211,859.57 | 94,591.14 | 48,423.02 | 15,760.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 289.86 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 26,567.23 | 9,944.43 | 9,944.43 | 9,944.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 488.47 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 488.47 | 26,857.09 | 9,944.43 | 9,944.43 | 9,944.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,094.20 | 54,099.98 | 39,254.87 | 28,332.17 | 9,167.08 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 88.27 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,182.47 | 54,099.98 | 39,254.87 | 28,332.17 | 9,167.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,694.00 | -27,242.89 | -29,310.45 | -18,387.74 | 777.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 122,253.04 | 692,127.19 | 447,625.54 | 266,862.15 | 123,184.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,485.15 | 451,328.59 | 503,782.34 | 350,773.81 | 261,544.47 |
| 筹资活动现金流入小计 | 254,738.19 | 1,143,455.78 | 951,407.88 | 617,635.96 | 384,728.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 110,846.79 | 731,656.30 | 518,287.39 | 334,646.80 | 111,914.36 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,565.57 | 40,647.39 | 28,813.69 | 18,828.73 | 8,611.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 182,614.39 | 499,198.95 | 458,654.81 | 263,725.62 | 256,990.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 301,026.75 | 1,271,502.64 | 1,005,755.88 | 617,201.16 | 377,515.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,288.56 | -128,046.86 | -54,348.00 | 434.80 | 7,212.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -58.75 | -498.58 | 65.03 | 495.58 | 186.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,026.26 | 56,071.24 | 10,997.73 | 30,965.66 | 23,937.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,090.83 | 53,019.59 | 53,019.59 | 53,019.59 | 53,019.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,064.57 | 109,090.83 | 64,017.32 | 83,985.25 | 76,957.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,183.46 | -- | -34,629.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 614.69 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 69,104.15 | -- | 35,011.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,188.81 | -- | 571.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,762.67 | -- | 1,771.50 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4,346.94 | -- | -4,315.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5,552.69 | -- | 174.22 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 119.67 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 36,232.10 | -- | 18,970.13 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,868.16 | -- | 1,597.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 419.34 | -- | -9,949.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 3,242.33 | -- | -30.71 | -- |
| 存货的减少 | -- | 122,607.01 | -- | 77,379.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,970.01 | -- | -42,739.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -44,504.12 | -- | 5,001.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 211,859.57 | -- | 48,423.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 109,090.83 | -- | 83,985.25 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,019.59 | -- | 53,019.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 56,071.24 | -- | 30,965.66 | -- |
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