- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
兴业证券(601377) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 968,933.59 | 671,464.01 | 337,726.91 | 1,347,566.87 | 999,800.70 |
拆入资金净增加额 | -- | 22,100.00 | -- | 146,400.00 | 97,000.00 |
回购业务资金净增加额 | 1,987,459.36 | 1,376,374.12 | 713,318.97 | -- | 231,541.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 594,479.78 | 499,587.30 | 226,104.92 | 1,279,494.90 | 746,254.17 |
经营活动现金流入小计 | 3,953,703.68 | 2,637,529.90 | 1,277,150.80 | 4,612,395.84 | 3,752,783.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 381,596.20 | 255,772.62 | 99,982.67 | 494,258.53 | 393,456.24 |
支付的各项税费 | 179,336.40 | 138,352.15 | 56,874.24 | 461,575.86 | 374,299.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 427,109.08 | 257,275.73 | 250,043.69 | 447,789.97 | 292,528.65 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 261,430.45 | 171,140.39 | 84,219.69 | 307,096.43 | 243,399.18 |
经营活动现金流出小计 | 3,531,024.10 | 2,441,644.36 | 1,469,036.63 | 2,346,754.43 | 2,822,607.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 422,679.58 | 195,885.54 | -191,885.83 | 2,265,641.40 | 930,176.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 0.86 | 229,184.31 |
取得投资收益收到的现金 | 115,845.94 | 58,211.53 | 20,023.83 | 112,323.14 | 93,988.92 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 43.07 | 39.86 | 14.76 | 117.21 | 48.14 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 115,900.07 | 58,262.45 | 20,049.64 | 112,441.21 | 323,221.37 |
投资支付的现金 | 1,232,506.17 | 571,801.93 | 292,748.15 | 1,039,365.33 | 407,102.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,675.50 | 28,471.45 | 18,316.11 | 57,799.65 | 24,085.46 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,285,181.67 | 600,273.38 | 311,064.26 | 1,097,164.99 | 431,188.30 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,169,281.60 | -542,010.94 | -291,014.62 | -984,723.78 | -107,966.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 1,003,143.65 | 1,008,624.12 |
取得借款收到的现金 | 530,390.14 | 343,898.54 | 177,708.23 | 133,117.26 | 89,559.84 |
发行债券收到的现金 | 3,669,221.27 | 2,367,698.54 | 837,435.97 | 3,923,876.39 | 3,296,826.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,199,611.41 | 2,711,597.08 | 1,015,144.20 | 5,060,137.30 | 4,395,010.75 |
偿还债务支付的现金 | 3,696,414.22 | 2,768,616.55 | 1,460,199.67 | 4,412,877.78 | 2,569,736.79 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 283,481.45 | 124,577.61 | 79,804.46 | 338,815.78 | 107,444.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 32,903.67 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 4,001,116.93 | 2,907,496.37 | 1,547,997.29 | 4,784,597.23 | 2,700,976.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 198,494.48 | -195,899.28 | -532,853.08 | 275,540.07 | 1,694,034.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 24,577.50 | 139.17 | -15,903.50 | -3,492.36 | 79,177.15 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -523,530.04 | -541,885.51 | -1,031,657.03 | 1,552,965.33 | 2,595,421.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,635,495.38 | 8,635,495.38 | 8,635,495.38 | 7,082,530.06 | 7,082,530.06 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,111,965.34 | 8,093,609.87 | 7,603,838.35 | 8,635,495.38 | 9,677,951.52 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 221,332.76 | -- | 334,282.69 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -677.48 | -- | -- | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 9,489.28 | -- | 15,769.64 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 16,038.82 | -- | 27,573.57 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 13,442.55 | -- | 22,389.57 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,596.27 | -- | 5,184.00 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.30 | -- | -49.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融资产的减少 | -- | -1,513,141.24 | -- | -276,121.25 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -84,569.05 | -- | -26,350.89 | -- |
财务费用 | -- | 22,264.83 | -- | 112,793.60 | -- |
投资损失 | -- | -8,245.12 | -- | -26,888.28 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -139.17 | -- | 3,492.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 16,690.68 | -- | 23,061.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,662.40 | -- | -5,726.09 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 83,585.26 | -- | 84,998.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,414,875.16 | -- | 1,961,569.10 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 195,885.54 | -- | 2,265,641.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 8,093,609.87 | -- | 8,635,495.38 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 8,635,495.38 | -- | 7,082,530.06 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -541,885.51 | -- | 1,552,965.33 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |