中科曙光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中科曙光(603019) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,060.641,170,078.53730,641.51421,980.95211,196.60
收到的税费返还451.412,531.771,752.90913.58415.29
收到的其他与经营活动有关的现金168,349.54297,742.64181,130.51117,678.8068,027.01
经营活动现金流入小计373,861.581,470,352.94913,524.92540,573.33279,638.90
购买商品、接受劳务支付的现金167,873.91866,136.26645,472.15438,802.41205,319.54
支付给职工以及为职工支付的现金33,623.7480,905.7967,181.3548,096.0731,240.15
支付的各项税费11,265.0635,935.9921,177.5614,349.189,835.07
支付的其他与经营活动有关的现金186,897.73255,848.0081,237.9766,782.6937,857.35
经营活动现金流出小计399,660.451,238,826.04815,069.03568,030.34284,252.11
经营活动产生的现金流量净额-25,798.86231,526.9098,455.89-27,457.02-4,613.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--126.84445.84145.8430.00
取得投资收益所收到的现金213.031,622.60675.76185.35116.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额243.2521.019.583.810.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金89,100.00161,663.5590,160.9038,310.9030,500.00
投资活动现金流入小计89,556.29163,434.0091,292.0838,645.8930,647.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,070.1455,416.7235,657.7122,948.099,261.04
投资所支付的现金240.001,425.004,475.001,932.50--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金96,900.00163,786.66119,090.0345,540.0331,800.00
投资活动现金流出小计111,210.14220,628.38159,222.7470,420.6241,061.04
投资活动产生的现金流量净额-21,653.85-57,194.38-67,930.66-31,774.73-10,413.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--479,743.612,605.672,605.67501.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,605.612,605.672,605.67501.67
取得借款收到的现金23,000.00121,758.88101,758.8872,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--20,000.0020,000.0020,000.0010,000.00
筹资活动现金流入小计23,000.00621,502.49124,364.5594,605.6720,501.67
偿还债务支付的现金--225,151.54150,854.24138,213.1645,144.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金386.4220,671.1518,725.9616,305.521,715.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--2,660.942,452.101,038.21--
支付其他与筹资活动有关的现金--23,855.7310,303.5810,303.58190.83
筹资活动现金流出小计386.42269,678.42179,883.78164,822.2747,050.60
筹资活动产生的现金流量净额22,613.58351,824.06-55,519.23-70,216.60-26,548.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响350.91-1,605.4938.95194.4162.83
五、现金及现金等价物净增加额-24,488.23524,551.09-24,955.04-129,253.93-41,512.98
加:期初现金及现金等价物余额801,660.37277,109.28277,109.28277,109.28277,109.28
六、期末现金及现金等价物余额777,172.15801,660.37252,154.24147,855.35235,596.30
附注
净利润--88,747.00--26,119.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,939.98--3,705.00--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,247.35--10,787.44--
无形资产摊销--9,356.09--4,397.53--
长期待摊费用摊销--1,955.87--814.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---283.70---187.69--
固定资产报废损失--66.79--20.58--
公允价值变动损失-------128.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,634.70--3,819.48--
投资损失--3,952.42---2,531.98--
递延所得税资产减少--145.16---750.35--
递延所得税负债增加---54.14---2,022.57--
存货的减少--55,000.69---54,784.58--
经营性应收项目的减少---4,978.18--68,892.16--
经营性应付项目的增加--36,406.67---84,897.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--6,473.75---1,234.74--
经营活动产生现金流量净额--231,526.90---27,457.02--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--801,660.37--147,855.35--
现金的期初余额--277,109.28--277,109.28--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--524,551.09---129,253.93--
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