大业股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
大业股份(603278) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,562.13
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,059.71
经营活动现金流入小计32,621.84
购买商品、接受劳务支付的现金19,752.59
支付给职工以及为职工支付的现金4,568.18
支付的各项税费2,367.01
支付的其他与经营活动有关的现金9,181.49
经营活动现金流出小计35,869.29
经营活动产生的现金流量净额-3,247.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计5.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,601.62
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,601.62
投资活动产生的现金流量净额-3,595.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金51,150.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计51,150.00
偿还债务支付的现金40,490.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,863.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金144.58
筹资活动现金流出小计44,498.16
筹资活动产生的现金流量净额6,651.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.99
五、现金及现金等价物净增加额-192.56
加:期初现金及现金等价物余额4,253.42
六、期末现金及现金等价物余额4,060.86
附注
净利润4,062.07
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,044.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,012.92
无形资产摊销120.87
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.67
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用3,933.02
投资损失--
递延所得税资产减少-144.30
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,776.58
经营性应收项目的减少-22,681.75
经营性应付项目的增加10,178.17
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-3,247.45
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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