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| 大业股份(603278) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,916.28 | 326,135.43 | 213,359.92 | 87,456.26 | |
| 收到的税费返还 | 4,565.48 | 1,846.11 | 1,633.02 | 1,238.74 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,055.53 | 4,430.42 | 429.11 | 239.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 447,537.29 | 332,411.96 | 215,422.06 | 88,934.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 365,267.49 | 307,203.48 | 191,048.36 | 88,006.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,110.03 | 21,856.05 | 14,531.37 | 7,788.40 | |
| 支付的各项税费 | 4,178.72 | 3,656.89 | 2,148.95 | 888.99 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,685.19 | 12,275.55 | 8,308.68 | 2,416.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 426,241.43 | 344,991.98 | 216,037.35 | 99,100.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,295.86 | -12,580.02 | -615.29 | -10,165.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,919.08 | 45,052.39 | 45,052.39 | 12,042.39 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 121.07 | 90.69 | 83.40 | 32.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.33 | 1.50 | 1.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,232.15 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,273.63 | 45,144.58 | 45,137.28 | 12,075.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,596.50 | 3,927.53 | 3,500.96 | 2,712.87 | |
| 投资所支付的现金 | 67,041.80 | 140,710.47 | 105,310.67 | 12,011.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 88,452.26 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 60.00 | -- | -- | 600.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 168,150.56 | 144,638.01 | 108,811.63 | 15,323.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,876.93 | -99,493.42 | -63,674.35 | -3,248.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,319.60 | 1,319.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 165,696.50 | 122,365.37 | 71,075.37 | 37,675.37 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,678.40 | 4,680.00 | 4,680.00 | 2,380.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,694.50 | 128,364.97 | 75,755.37 | 40,055.37 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,584.50 | 8,761.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,617.61 | 5,134.52 | 4,037.06 | 186.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,755.23 | 401.20 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,957.34 | 14,296.72 | 7,887.06 | 4,036.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97,737.16 | 114,068.24 | 67,868.31 | 36,019.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -182.28 | -17.38 | -1.13 | 5.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,973.81 | 1,977.41 | 3,577.54 | 22,609.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,563.02 | 4,563.02 | 4,563.02 | 4,563.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,536.83 | 6,540.43 | 8,140.56 | 27,172.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,088.24 | -- | 12,664.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,897.86 | -- | -136.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,748.00 | -- | 9,530.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 647.32 | -- | 262.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 63.94 | -- | 0.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -223.46 | -- | 73.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,713.76 | -- | 767.58 | -- | |
| 投资损失 | -500.44 | -- | -52.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 934.32 | -- | 1,953.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -600.77 | -- | -463.20 | -- | |
| 存货的减少 | -42,701.38 | -- | -23,779.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 16,280.76 | -- | 9,839.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,222.24 | -- | -10,267.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -8,446.16 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,295.86 | -- | -615.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,536.83 | -- | 8,140.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,563.02 | -- | 4,563.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,973.81 | -- | 3,577.54 | -- | |
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