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| ST数源(000909) 财务指标 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报告日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 每股指标 | |||||
| 摊薄每股收益(元) | -0.0268 | -0.6832 | 0.0829 | 0.0999 | |
| 加权每股收益(元) | -0.0305 | -0.7027 | 0.0693 | 0.0924 | |
| 每股收益_调整后(元) | -0.0305 | -0.7027 | 0.0693 | 0.0924 | |
| 扣除非经常性损益后的每股收益(元) | -- | -0.7049 | -- | -0.0726 | |
| 每股净资产_调整前(元) | 2.6366 | 2.6634 | 3.3736 | 3.3906 | |
| 每股净资产_调整后(元) | 2.4865 | 2.517 | 3.2223 | 3.2454 | |
| 每股经营性现金流(元) | 0.6692 | -1.2489 | 1.0641 | 1.0654 | |
| 每股资本公积金(元) | 2.3527 | 2.4266 | 2.4103 | 2.4127 | |
| 每股未分配利润(元) | -0.7611 | -0.7306 | -0.0249 | -0.0018 | |
| 调整后的每股净资产(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 盈利能力 | |||||
| 总资产利润率(%) | -0.4064 | -9.9907 | 1.0711 | 1.2072 | |
| 主营业务利润率(%) | 43.0467 | 39.8482 | 33.4606 | 30.4833 | |
| 总资产净利润率(%) | -0.3989 | -8.3466 | 0.9602 | 1.1219 | |
| 成本费用利润率(%) | -7.9227 | -48.544 | 14.6162 | 16.6984 | |
| 营业利润率(%) | -7.043 | -41.5672 | 12.8355 | 13.2324 | |
| 主营业务成本率(%) | 51.0566 | 52.4612 | 60.5876 | 60.6987 | |
| 销售净利率(%) | -13.6268 | -46.0717 | 5.5408 | 7.9407 | |
| 股本报酬率(%) | -2.6781 | -50.9873 | 8.2949 | 20.3608 | |
| 净资产报酬率(%) | -1.0157 | -19.1438 | 2.4588 | 6.0051 | |
| 资产报酬率(%) | -0.4064 | -7.4559 | 1.0711 | 2.4607 | |
| 销售毛利率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 三项费用比重 | 38.5106 | 22.9146 | 14.9915 | 11.984 | |
| 非主营比重 | 36.3478 | 33.3397 | -99.7526 | -82.6797 | |
| 主营利润比重 | -569.1501 | -98.8208 | 280.7871 | 223.9893 | |
| 股息发放率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益率(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 主营业务利润(元) | 38393525.75 | 268181348.06 | 227333782.17 | 174025779.09 | |
| 净资产收益率(%) | -1.23 | -27.92 | 2.15 | 2.85 | |
| 加权净资产收益率(%) | -1.22 | -24.08 | 2.15 | 2.86 | |
| 扣除非经常性损益后的净利润(元) | -15067863.83 | -319896090.83 | -39357316.24 | -32941905.67 | |
| 成长能力 | |||||
| 主营业务收入增长率(%) | -65.3209 | -28.3926 | -62.6572 | -53.2718 | |
| 净利润增长率(%) | -178.8645 | -- | 103.3188 | 41.8165 | |
| 净资产增长率(%) | -21.8796 | -20.5557 | -22.6045 | -22.6597 | |
| 总资产增长率(%) | -27.3439 | -28.2625 | -30.3198 | -26.2736 | |
| 营运能力 | |||||
| 应收账款周转率(次) | 0.5584 | 3.1708 | 2.9133 | 2.3891 | |
| 应收账款周转天数(天) | 161.1748 | 113.536 | 92.6784 | 75.3422 | |
| 存货周转天数(天) | 907.2581 | 603.8242 | 406.9329 | 323.1598 | |
| 存货周转率(次) | 0.0992 | 0.5962 | 0.6635 | 0.557 | |
| 固定资产周转率(次) | -- | 2.5788 | -- | 20.6806 | |
| 总资产周转率(次) | 0.0293 | 0.1812 | 0.1733 | 0.1413 | |
| 总资产周转天数(天) | 3071.6724 | 1986.755 | 1557.9919 | 1273.8854 | |
| 流动资产周转率(次) | 0.0713 | 0.3895 | 0.3768 | 0.2981 | |
| 流动资产周转天数(天) | 1262.2721 | 924.2619 | 716.5605 | 603.8242 | |
| 股东权益周转率(次) | 0.0742 | 0.493 | 0.4451 | 0.3731 | |
| 偿债及资本结构 | |||||
| 流动比率 | 0.7211 | 0.7438 | 0.7966 | 0.8157 | |
| 速动比率 | 0.4498 | 0.4774 | 0.51 | 0.5597 | |
| 现金比率(%) | 24.4139 | 14.9911 | 17.6336 | 25.0502 | |
| 利息支付倍数 | 54.5472 | -366.3405 | 279.6991 | 355.526 | |
| 长期债务与营运资金比率(%) | -0.2154 | -0.2551 | -0.3474 | -0.3401 | |
| 股东权益比率(%) | 40.0075 | 38.9465 | 43.5629 | 40.9771 | |
| 长期负债比率(%) | 3.3435 | 3.6875 | 3.6672 | 3.4323 | |
| 股东权益与固定资产比率(%) | -- | 244.8259 | -- | 5706.6779 | |
| 负债与所有者权益比率(%) | 149.9533 | 156.7626 | 129.5531 | 144.0388 | |
| 长期资产与长期资金比率(%) | 138.0686 | 136.125 | 124.1751 | 124.6137 | |
| 资本化比率(%) | 7.7127 | 8.6492 | 7.7645 | 7.7287 | |
| 固定资产净值率(%) | -- | 86.2554 | -- | 36.4206 | |
| 资本固定化比率(%) | 149.6074 | 149.0135 | 134.6283 | 135.0515 | |
| 产权比率(%) | 147.5064 | 154.3391 | 127.5743 | 141.9951 | |
| 清算价值比率(%) | 169.0105 | 165.9371 | 179.3021 | 171.2898 | |
| 固定资产比重(%) | -- | 15.9078 | -- | 0.7181 | |
| 资产负债率(%) | 59.9925 | 61.0535 | 56.4371 | 59.0229 | |
| 总资产(元) | 2990849411.34 | 3103533162.85 | 3514566476.95 | 3755111314.39 | |
| 现金流量 | |||||
| 经营现金净流量对销售收入比率(%) | 3.4054 | -0.8422 | 0.7108 | 0.847 | |
| 资产的经营现金流量回报率(%) | 0.1016 | -0.1826 | 0.1374 | 0.1288 | |
| 经营现金净流量与净利润的比率(%) | -- | -- | 12.8288 | 10.6663 | |
| 经营现金净流量对负债比率(%) | 0.1693 | -0.2991 | 0.2435 | 0.2182 | |
| 现金流量比率(%) | 18.2416 | -32.3691 | 26.4719 | 23.5174 | |
| 其他指标 | |||||
| 短期股票投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 短期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股票投资(元) | 539958136.7 | 541907269.79 | 989302800.11 | 997236175.26 | |
| 长期债券投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期其它经营性投资(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内应收帐款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内应收帐款(元) | -- | 180138931.11 | -- | 28677606.21 | |
| 2-3年以内应收帐款(元) | -- | 23582972.66 | -- | 9665565.93 | |
| 3年以内应收帐款(元) | -- | 39085154.02 | -- | 53899326.49 | |
| 1年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内预付货款(元) | -- | 2596571.83 | -- | 0.01 | |
| 2-3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | 43 | |
| 3年以内预付货款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | -- | |
| 1-2年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 17654987.43 | |
| 2-3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 5452837.47 | |
| 3年以内其它应收款(元) | -- | -- | -- | 70606346.56 | |
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