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神州高铁(000008) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,268.89 | 15,079.76 | 13,059.25 | 15,609.88 | |
交易性金融资产 | 2,484.87 | 2,681.71 | 2,648.60 | 4,649.68 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 592.03 | 659.95 | 624.07 | 596.77 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 58.19 | 166.50 | 154.14 | 73.51 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 133.96 | 78.30 | 131.21 | 95.20 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 63.69 | 94.10 | 98.39 | 130.82 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 869.12 | 820.17 | 852.86 | 880.04 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 23,470.75 | 19,580.48 | 17,568.53 | 22,035.91 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | 6,000.00 | -- | |
投资性房地产 | 2,740.40 | 2,603.44 | 2,636.75 | 2,670.07 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 30,702.60 | 31,395.06 | 32,123.79 | 32,828.65 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 90.52 | 100.62 | 110.71 | 121.38 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 4,084.68 | 4,330.25 | 4,549.79 | 4,806.30 | |
递延所得税资产 | 313.85 | 222.86 | 222.86 | 270.63 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 43,932.06 | 44,652.23 | 45,643.90 | 40,697.02 | |
资产总计 | 67,402.80 | 64,232.71 | 63,212.43 | 62,732.93 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,423.35 | 2,504.98 | 2,162.91 | 2,072.31 | |
预收款项 | 2,351.15 | 1,796.53 | 1,900.22 | 1,919.88 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 895.65 | 506.12 | 505.42 | 502.52 | |
应交税费 | 974.06 | 574.08 | 505.05 | 590.14 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 853.89 | 1,487.76 | 889.66 | 809.44 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 7,498.10 | 6,869.47 | 5,963.27 | 5,894.28 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 69.63 | 27.38 | 27.38 | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 69.63 | 27.38 | 27.38 | -- | |
负债合计 | 7,567.73 | 6,896.85 | 5,990.66 | 5,894.28 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 30,360.16 | 30,360.16 | 30,360.16 | 30,360.16 | |
资本公积 | 28,905.75 | 28,905.75 | 28,905.75 | 28,905.75 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | 447.90 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -2,578.60 | -2,377.95 | -2,492.03 | -2,875.17 | |
归属于母公司股东权益合计 | 57,135.21 | 57,335.86 | 57,221.78 | 56,838.64 | |
少数股东权益 | 2,699.86 | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 59,835.08 | 57,335.86 | 57,221.78 | 56,838.64 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 67,402.80 | 64,232.71 | 63,212.43 | 62,732.93 |
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