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| 神州高铁(000008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,847.98 | 82,161.67 | 88,308.99 | 112,642.49 | |
| 交易性金融资产 | 1,225.33 | 5,281.97 | 8,236.47 | 21,271.22 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 337,471.43 | 319,062.34 | 343,142.70 | 361,615.57 | |
| 应收票据 | 39,794.28 | 23,021.14 | 25,233.18 | 24,539.27 | |
| 应收账款 | 297,677.14 | 296,041.19 | 317,909.52 | 337,076.31 | |
| 应收款项融资 | 8,466.72 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,400.45 | 38,885.88 | 31,072.40 | 34,578.57 | |
| 其他应收款(合计) | 11,767.13 | 15,261.01 | 15,406.07 | 16,074.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,767.13 | -- | 15,406.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 108,336.43 | 99,132.44 | 98,323.74 | 95,952.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 29,022.21 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,449.76 | 7,129.14 | 7,127.41 | 6,324.49 | |
| 流动资产合计 | 617,775.20 | 569,319.73 | 591,617.77 | 648,458.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 41,684.52 | 78,858.85 | 53,823.73 | 37,885.75 | |
| 长期股权投资 | 166,740.73 | 66,119.24 | 32,412.65 | 8,052.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,152.29 | 1,703.01 | 3,999.77 | 3,221.95 | |
| 在建工程 | 3,152.29 | -- | 3,999.77 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 45,051.20 | 43,379.91 | 40,356.55 | 43,291.98 | |
| 固定资产净额 | 45,051.20 | -- | 40,356.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,479.44 | 26,446.82 | 26,801.92 | 26,965.64 | |
| 开发支出 | 388.23 | 4,251.03 | 3,194.98 | 2,173.45 | |
| 商誉 | 302,431.33 | 366,303.02 | 366,303.02 | 366,303.02 | |
| 长期待摊费用 | 2,228.67 | 2,388.31 | 2,486.65 | 2,642.68 | |
| 递延所得税资产 | 11,675.26 | 9,616.60 | 10,074.26 | 8,976.79 | |
| 其他非流动资产 | 5,508.85 | 5,756.38 | 3,057.83 | 2,696.01 | |
| 非流动资产合计 | 665,055.86 | 657,238.36 | 594,926.55 | 554,875.18 | |
| 资产总计 | 1,282,831.06 | 1,226,558.09 | 1,186,544.32 | 1,203,334.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 252,088.12 | 261,613.96 | 243,893.90 | 214,985.63 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 110,619.00 | 97,168.31 | 97,268.61 | 108,842.32 | |
| 应付票据 | 15,575.27 | 8,716.77 | 11,525.69 | 18,460.26 | |
| 应付账款 | 95,043.73 | 88,451.54 | 85,742.92 | 90,382.06 | |
| 预收款项 | 47.03 | -- | -- | 13,858.65 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 11,362.48 | 4,005.56 | 4,824.61 | 4,706.94 | |
| 应交税费 | 10,310.97 | 3,431.24 | 1,939.57 | 2,179.78 | |
| 其他应付款(合计) | 7,369.53 | 5,501.68 | 5,370.30 | 34,851.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,034.26 | 669.06 | 669.06 | 665.06 | |
| 其他应付款 | 6,335.26 | -- | 4,701.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,917.76 | -- | 0.16 | 0.17 | |
| 其他流动负债 | 10,950.53 | 639.70 | 52,237.35 | 53,861.21 | |
| 流动负债合计 | 458,549.87 | 400,350.55 | 418,491.32 | 433,286.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 46,276.06 | 2,616.93 | 100.00 | 100.00 | |
| 应付债券 | 89,877.21 | 49,577.34 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,629.31 | 30,046.23 | 30,051.50 | 10,000.00 | |
| 长期应付款 | 15,629.31 | -- | 30,051.50 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,032.68 | 3,203.62 | 3,297.58 | 3,389.99 | |
| 长期递延收益 | 1,987.93 | 2,069.87 | 1,749.15 | 1,793.30 | |
| 其他非流动负债 | 620.20 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 157,423.38 | 94,513.99 | 42,198.22 | 22,283.28 | |
| 负债合计 | 615,973.26 | 494,864.53 | 460,689.54 | 455,569.98 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 278,079.53 | 278,079.53 | 278,079.53 | 278,079.53 | |
| 资本公积 | 279,101.46 | 278,269.19 | 277,969.96 | 277,639.69 | |
| 减：库存股 | 23,498.07 | 23,498.07 | 23,498.07 | 23,498.07 | |
| 其他综合收益 | -1,907.82 | -2,134.33 | -2,134.16 | -1,948.19 | |
| 专项储备 | 2,584.22 | 2,679.26 | 2,709.42 | 3,194.70 | |
| 盈余公积 | 4,965.70 | 4,965.70 | 4,965.70 | 4,965.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 115,139.16 | 180,410.65 | 175,383.55 | 196,478.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 654,464.18 | 718,771.94 | 713,475.94 | 734,912.03 | |
| 少数股东权益 | 12,393.63 | 12,921.62 | 12,378.84 | 12,852.03 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 666,857.81 | 731,693.55 | 725,854.78 | 747,764.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,282,831.06 | 1,226,558.09 | 1,186,544.32 | 1,203,334.04 | |
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