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| 神州高铁(000008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 130,114.96 | 52,484.89 | 71,453.59 | 74,008.78 | |
| 交易性金融资产 | 1,237.01 | 32,854.34 | 6,234.40 | 37.49 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 390,841.82 | 320,373.80 | 308,266.50 | 304,167.02 | |
| 应收票据 | 29,103.00 | 14,208.96 | 14,057.44 | 11,869.67 | |
| 应收账款 | 361,738.81 | 306,164.84 | 294,209.06 | 292,297.35 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,503.92 | 48,604.04 | 54,147.75 | 47,708.64 | |
| 其他应收款(合计) | 17,456.14 | 10,496.85 | 9,773.51 | 9,076.77 | |
| 应收利息 | -- | 70.01 | 57.88 | 57.06 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,456.14 | -- | 9,715.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,512.35 | 86,857.13 | 86,261.66 | 76,658.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,142.18 | 5,480.75 | 6,948.69 | 57,320.17 | |
| 流动资产合计 | 661,808.37 | 557,151.79 | 543,086.10 | 568,977.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 26,058.59 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,962.59 | 8,362.42 | 8,781.33 | 4,092.81 | |
| 投资性房地产 | -- | 1,837.28 | 1,861.89 | 1,872.92 | |
| 在建工程(合计) | 3,006.67 | 2,096.78 | 1,855.72 | 3,497.92 | |
| 在建工程 | 3,006.67 | -- | 1,855.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,382.67 | 40,223.26 | 31,357.95 | 30,335.44 | |
| 固定资产净额 | 44,382.67 | -- | 31,357.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.04 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 28,090.96 | 24,518.36 | 24,800.35 | 25,035.80 | |
| 开发支出 | 1,082.81 | 2,307.89 | 1,893.23 | 1,459.05 | |
| 商誉 | 366,303.02 | 359,602.43 | 359,602.43 | 359,602.43 | |
| 长期待摊费用 | 2,931.69 | 3,125.78 | 3,318.59 | 973.49 | |
| 递延所得税资产 | 8,910.70 | 8,028.09 | 8,135.31 | 7,389.35 | |
| 其他非流动资产 | 2,245.23 | 1,163.58 | 1,543.85 | 1,862.25 | |
| 非流动资产合计 | 542,645.95 | 502,834.32 | 493,686.33 | 482,421.46 | |
| 资产总计 | 1,204,454.31 | 1,059,986.11 | 1,036,772.43 | 1,051,398.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 202,666.28 | 104,753.35 | 91,456.03 | 84,230.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 123,191.04 | 136,512.21 | 134,281.09 | 128,399.93 | |
| 应付票据 | 24,053.39 | 65,257.55 | 58,734.52 | -- | |
| 应付账款 | 99,137.65 | 71,254.66 | 75,546.57 | -- | |
| 预收款项 | 10,972.96 | 14,345.40 | 12,485.06 | 19,191.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,118.94 | 5,010.57 | 4,565.48 | 5,542.67 | |
| 应交税费 | 15,979.96 | 5,752.60 | 4,807.85 | 3,612.08 | |
| 其他应付款(合计) | 35,081.33 | 30,320.21 | 28,645.84 | 37,797.59 | |
| 应付利息 | -- | 207.30 | 155.17 | 167.30 | |
| 应付股利 | 665.06 | 1,365.06 | 665.06 | 665.06 | |
| 其他应付款 | 34,416.27 | -- | 27,825.61 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42.23 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 3,124.65 | 3,117.26 | 2,299.01 | 1,849.08 | |
| 流动负债合计 | 410,246.19 | 300,199.01 | 278,712.61 | 281,321.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 24,248.70 | 25,048.70 | 16,248.70 | 23,448.70 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,486.82 | 2,780.97 | 2,882.07 | 2,983.34 | |
| 长期递延收益 | 1,824.57 | 1,828.51 | 1,847.78 | 1,873.48 | |
| 其他非流动负债 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,560.09 | 29,658.18 | 20,978.55 | 28,305.51 | |
| 负债合计 | 446,806.28 | 329,857.19 | 299,691.16 | 309,626.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 278,079.53 | 278,079.53 | 278,079.53 | 278,079.53 | |
| 资本公积 | 277,327.86 | 277,116.92 | 277,197.85 | 277,197.85 | |
| 减：库存股 | 23,486.34 | 22,484.18 | 7,810.38 | -- | |
| 其他综合收益 | -1,943.39 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,536.88 | 4,192.71 | 4,359.61 | 4,430.99 | |
| 盈余公积 | 4,965.70 | 4,685.37 | 4,685.37 | 4,685.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 207,299.69 | 179,018.68 | 170,797.12 | 168,112.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 745,779.93 | 720,609.03 | 727,309.11 | 732,505.91 | |
| 少数股东权益 | 11,868.10 | 9,519.89 | 9,772.16 | 9,265.99 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 757,648.03 | 730,128.92 | 737,081.27 | 741,771.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,204,454.31 | 1,059,986.11 | 1,036,772.43 | 1,051,398.78 | |
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