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神州高铁(000008) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 58,481.62 | 90,249.03 | 69,807.91 | 75,190.41 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 248,768.54 | 254,633.56 | 265,038.23 | 275,481.58 | |
应收票据 | 15,886.83 | 10,839.29 | 15,260.85 | 17,820.07 | |
应收账款 | 232,881.72 | 243,794.26 | 249,777.38 | 257,661.51 | |
应收款项融资 | 2,278.59 | 4,138.42 | 5,106.59 | 9,584.73 | |
预付款项 | 35,813.18 | 43,833.13 | 39,827.30 | 36,751.60 | |
其他应收款(合计) | 9,114.25 | 12,326.24 | 11,616.47 | 11,341.29 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 9,114.25 | -- | 11,616.47 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 105,492.25 | 119,547.95 | 115,201.38 | 118,812.75 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,111.18 | 12,275.07 | 11,893.33 | 13,914.47 | |
流动资产合计 | 505,841.21 | 560,787.16 | 544,412.01 | 569,128.64 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 121.50 | 121.50 | 121.50 | 121.50 | |
长期股权投资 | 135,369.95 | 135,573.78 | 141,103.55 | 138,710.96 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 83,775.57 | 82,976.45 | 78,075.31 | 77,189.33 | |
在建工程 | 83,775.57 | -- | 78,075.31 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 43,573.75 | 45,619.14 | 46,242.03 | 39,634.59 | |
固定资产净额 | 43,573.75 | -- | 46,242.03 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 12,065.90 | 3,935.92 | 4,542.21 | 5,065.54 | |
无形资产 | 25,664.96 | 25,019.26 | 26,881.79 | 29,025.33 | |
开发支出 | 317.85 | 1,523.32 | 1,057.16 | 912.14 | |
商誉 | 266,153.26 | 293,963.59 | 293,963.59 | 293,963.59 | |
长期待摊费用 | 1,082.16 | 1,221.29 | 1,392.85 | 1,599.85 | |
递延所得税资产 | 17,332.59 | 11,432.72 | 11,005.56 | 10,370.02 | |
其他非流动资产 | 2,561.78 | 2,498.08 | 2,255.69 | 2,262.71 | |
非流动资产合计 | 618,967.28 | 632,422.04 | 635,178.25 | 627,388.80 | |
资产总计 | 1,124,808.49 | 1,193,209.20 | 1,179,590.26 | 1,196,517.45 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 209,929.40 | 256,213.83 | 249,057.86 | 277,543.82 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 143,816.39 | 130,071.06 | 127,176.11 | 125,655.93 | |
应付票据 | 8,047.05 | 12,200.39 | 12,413.48 | 9,986.40 | |
应付账款 | 135,769.34 | 117,870.67 | 114,762.63 | 115,669.53 | |
预收款项 | 52.17 | 25.61 | 48.77 | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 11,565.82 | 3,717.01 | 3,649.99 | 3,737.27 | |
应交税费 | 6,041.59 | 4,658.25 | 5,440.31 | 4,094.21 | |
其他应付款(合计) | 7,964.63 | 6,749.23 | 6,576.26 | 7,184.57 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 3,574.18 | 857.04 | 857.04 | 857.04 | |
其他应付款 | 4,390.45 | -- | 5,719.22 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 95,418.07 | 3,631.91 | 2,839.24 | 3,001.13 | |
其他流动负债 | 16,815.86 | 13,656.34 | 17,521.75 | 12,447.99 | |
流动负债合计 | 588,937.42 | 508,571.33 | 493,045.07 | 515,255.42 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 58,010.61 | 58,200.10 | 48,200.43 | 48,201.44 | |
应付债券 | -- | 91,038.49 | 92,337.68 | 91,171.75 | |
租赁负债 | 6,065.30 | 2,584.71 | 2,379.05 | 3,104.87 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 8,880.68 | 6,296.77 | 8,900.00 | -- | |
长期应付款 | 8,880.68 | -- | 8,900.00 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 5,259.11 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,479.47 | 2,328.38 | 2,411.69 | 2,443.96 | |
长期递延收益 | 999.35 | 1,058.12 | 1,058.12 | 2,058.12 | |
其他非流动负债 | 6,160.96 | 6,160.96 | 5,832.12 | 5,632.30 | |
非流动负债合计 | 87,855.48 | 167,667.54 | 161,119.10 | 152,612.44 | |
负债合计 | 676,792.90 | 676,238.86 | 654,164.17 | 667,867.85 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 278,079.53 | 278,079.53 | 278,079.53 | 278,079.53 | |
资本公积 | 279,183.59 | 278,830.45 | 278,836.34 | 278,822.77 | |
减:库存股 | 23,498.07 | 23,498.07 | 23,498.07 | 23,498.07 | |
其他综合收益 | -910.95 | -1,908.39 | -1,905.24 | -1,910.67 | |
专项储备 | 3,246.50 | 3,097.41 | 2,915.95 | 2,770.95 | |
盈余公积 | 4,965.70 | 4,965.70 | 4,965.70 | 4,965.70 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -103,440.85 | -36,327.60 | -27,237.47 | -23,947.61 | |
归属于母公司股东权益合计 | 437,625.46 | 503,239.04 | 512,156.75 | 515,282.60 | |
少数股东权益 | 10,390.13 | 13,731.30 | 13,269.34 | 13,366.99 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 448,015.59 | 516,970.33 | 525,426.09 | 528,649.59 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,124,808.49 | 1,193,209.20 | 1,179,590.26 | 1,196,517.45 |
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