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| 神州高铁(000008) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,535.71 | 44,787.80 | 35,718.47 | 93,652.74 | 76,850.37 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 244,690.30 | 258,205.02 | 233,652.42 | 231,724.86 | 235,513.05 |
| 应收票据 | 23,704.49 | 15,438.95 | 11,071.17 | 15,480.55 | 10,972.04 |
| 应收账款 | 220,985.81 | 242,766.08 | 222,581.25 | 216,244.31 | 224,541.01 |
| 应收款项融资 | 4,557.95 | 3,962.39 | 7,360.32 | 3,538.83 | 4,050.89 |
| 预付款项 | 34,670.06 | 28,580.40 | 50,975.39 | 44,458.20 | 43,719.66 |
| 其他应收款(合计) | 17,448.69 | 18,985.57 | 11,772.32 | 10,348.57 | 10,702.25 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 18,985.57 | -- | 10,348.57 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 85,595.17 | 79,718.55 | 109,509.18 | 111,222.84 | 101,880.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,313.29 | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 12,076.48 | 11,421.58 | 12,174.15 | 11,460.48 | 11,638.09 |
| 流动资产合计 | 487,521.57 | 487,286.17 | 487,588.20 | 540,180.97 | 517,989.33 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 616.26 | 621.76 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
| 长期股权投资 | 126,164.46 | 124,157.64 | 140,517.33 | 140,786.53 | 138,181.86 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 82,276.26 | 80,572.22 | 90,195.88 | 89,943.24 | 88,792.66 |
| 在建工程 | -- | 80,556.49 | -- | 89,943.24 | -- |
| 工程物资 | -- | 15.73 | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 50,112.47 | 51,306.44 | 40,829.48 | 41,898.72 | 44,290.00 |
| 固定资产净额 | -- | 51,306.44 | -- | 41,898.72 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 18,016.30 | 18,969.03 | 10,316.83 | 10,685.15 | 11,335.64 |
| 无形资产 | 19,901.24 | 20,141.54 | 21,645.27 | 22,377.19 | 26,523.33 |
| 开发支出 | -- | -- | 343.65 | 640.70 | 512.69 |
| 商誉 | 238,308.09 | 238,308.09 | 266,153.26 | 266,153.26 | 266,153.26 |
| 长期待摊费用 | 294.19 | 472.96 | 557.85 | 740.48 | 910.97 |
| 递延所得税资产 | 23,030.81 | 23,101.30 | 17,426.99 | 17,305.61 | 17,528.47 |
| 其他非流动资产 | 1,128.85 | 1,389.95 | 2,479.88 | 2,633.83 | 2,424.15 |
| 非流动资产合计 | 578,822.48 | 578,259.38 | 621,097.70 | 623,966.60 | 627,492.78 |
| 资产总计 | 1,066,344.04 | 1,065,545.55 | 1,108,685.90 | 1,164,147.57 | 1,145,482.12 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 300,116.25 | 284,177.91 | 271,001.69 | 272,339.42 | 244,416.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 129,066.69 | 136,453.44 | 131,026.65 | 130,323.16 | 140,617.60 |
| 应付票据 | 18,105.33 | 9,740.49 | 12,004.39 | 11,718.81 | 10,376.71 |
| 应付账款 | 110,961.37 | 126,712.95 | 119,022.26 | 118,604.35 | 130,240.89 |
| 预收款项 | 28.21 | 56.05 | 16.44 | 51.11 | 147.85 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,921.55 | 12,687.65 | 3,947.75 | 3,958.42 | 3,882.38 |
| 应交税费 | 1,312.48 | 5,967.52 | 2,631.59 | 1,918.23 | 4,022.94 |
| 其他应付款(合计) | 15,246.13 | 16,297.32 | 5,690.26 | 6,103.43 | 7,679.71 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 2,474.18 | 2,474.18 | 2,074.18 | 2,074.18 | 3,574.18 |
| 其他应付款 | -- | 13,823.14 | -- | 4,029.25 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,713.94 | 61,039.47 | 45,625.13 | 96,987.80 | 96,745.82 |
| 其他流动负债 | 16,170.15 | 15,137.65 | 14,024.17 | 13,248.22 | 11,610.69 |
| 流动负债合计 | 650,406.97 | 642,353.26 | 582,044.78 | 631,671.97 | 610,527.77 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,391.59 | 19,362.90 | 64,697.23 | 63,646.69 | 60,921.71 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12,035.69 | 12,222.42 | 5,653.00 | 5,446.39 | 6,013.99 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,299.52 | 6,867.16 | 7,479.68 | 7,787.95 | 8,258.16 |
| 长期应付款 | -- | 6,867.16 | -- | 7,787.95 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3,936.86 | 5,205.43 | 4,438.86 | 4,639.15 | 4,710.60 |
| 递延所得税负债 | 5,664.13 | 5,767.09 | 2,203.71 | 2,300.67 | 2,573.24 |
| 长期递延收益 | 1,143.83 | 1,143.83 | 2,104.35 | 2,104.35 | 999.35 |
| 其他非流动负债 | 7,089.64 | 7,184.14 | 6,895.66 | 6,895.66 | 6,420.03 |
| 非流动负债合计 | 55,561.26 | 57,752.98 | 93,472.49 | 92,820.85 | 89,897.08 |
| 负债合计 | 705,968.22 | 700,106.24 | 675,517.27 | 724,492.82 | 700,424.86 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 271,637.77 | 271,637.77 | 271,637.77 | 271,637.77 | 271,637.77 |
| 资本公积 | 261,977.83 | 261,977.83 | 261,751.67 | 262,127.29 | 262,127.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -536.50 | -652.28 | -1,124.10 | -1,149.88 | -929.33 |
| 专项储备 | 3,688.42 | 3,520.51 | 3,566.02 | 3,478.69 | 3,451.53 |
| 盈余公积 | 4,965.70 | 4,965.70 | 4,965.70 | 4,965.70 | 4,965.70 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -191,130.02 | -186,268.18 | -117,981.55 | -111,801.27 | -106,735.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 350,603.20 | 355,181.35 | 422,815.51 | 429,258.29 | 434,517.21 |
| 少数股东权益 | 9,772.62 | 10,257.96 | 10,353.12 | 10,396.46 | 10,540.05 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 360,375.82 | 365,439.32 | 433,168.62 | 439,654.75 | 445,057.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,066,344.04 | 1,065,545.55 | 1,108,685.90 | 1,164,147.57 | 1,145,482.12 |
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