神州高铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
神州高铁(000008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,637.2556,497.87260,908.75163,435.89100,208.58
收到的税费返还2,738.93770.534,259.293,226.472,783.61
收到的其他与经营活动有关的现金10,184.124,653.5238,186.5718,419.459,085.17
经营活动现金流入小计119,560.3061,921.92303,354.61185,081.81112,077.37
购买商品、接受劳务支付的现金41,727.8823,483.00139,221.54102,383.9066,423.01
支付给职工以及为职工支付的现金29,691.2817,147.4055,156.7641,506.9430,196.78
支付的各项税费6,252.515,199.6315,851.3214,089.1211,711.05
支付的其他与经营活动有关的现金18,001.959,839.2547,247.8135,690.0626,602.56
经营活动现金流出小计95,673.6355,669.29257,477.43193,670.02134,933.39
经营活动产生的现金流量净额23,886.676,252.6345,877.18-8,588.21-22,856.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金72,080.0040,000.00157,450.3682,568.1080,988.10
取得投资收益所收到的现金1,389.301,130.96978.47863.74818.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,507.612.61238.3646.6533.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----4,434.46----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计74,976.9141,133.58163,101.6583,478.4981,839.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,592.606,109.1238,915.7326,556.5612,424.55
投资所支付的现金70,000.0040,000.00140,736.6291,259.6289,379.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------200.00200.00
投资活动现金流出小计80,592.6046,109.12179,652.36118,016.18102,004.18
投资活动产生的现金流量净额-5,615.69-4,975.55-16,550.70-34,537.69-20,164.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金142,231.00108,331.96331,150.99265,678.07185,873.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1,500.00----
筹资活动现金流入小计142,231.00108,331.96332,650.99265,678.07185,873.48
偿还债务支付的现金192,368.06140,209.01296,595.89234,419.61165,502.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,797.983,109.6419,596.0812,603.357,634.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------288.96288.96
支付其他与筹资活动有关的现金571.16100.0019,079.02575.87--
筹资活动现金流出小计198,737.20143,418.64335,270.99247,598.82173,136.42
筹资活动产生的现金流量净额-56,506.20-35,086.69-2,620.0018,079.2512,737.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.80-32.35-28.61-17.16-10.90
五、现金及现金等价物净增加额-38,226.42-33,841.9526,677.87-25,063.82-30,294.49
加:期初现金及现金等价物余额98,299.3198,299.3171,621.4571,621.4571,621.45
六、期末现金及现金等价物余额60,072.8964,457.3698,299.3146,557.6341,326.96
附注
净利润-8,532.50---137,878.48---14,826.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-2,808.66--122,985.09---3,262.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,398.93--5,067.29--2,547.57
无形资产摊销3,894.73--7,462.54--3,417.88
长期待摊费用摊销431.21--1,172.85--379.69
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-323.32---202.61---4.96
固定资产报废损失-0.05--140.15---3.99
公允价值变动损失-----12.15---21.17
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,215.29--19,646.82--9,243.61
投资损失-6,146.56---7,389.07---3,989.33
递延所得税资产减少12.85--655.60--694.37
递延所得税负债增加-179.46---441.53---182.68
存货的减少-3,556.45---3,308.50---23,263.88
经营性应收项目的减少25,147.13--28,554.94--31,666.37
经营性应付项目的增加4,034.07--6,832.47---25,250.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额23,886.67--45,877.18---22,856.03
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额60,072.85--98,299.31--41,326.96
现金的期初余额98,299.27--71,621.45--71,621.45
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-38,226.42--26,677.87---30,294.49
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