神州高铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
神州高铁(000008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金100,208.5848,953.89304,255.77195,213.1892,319.14
收到的税费返还2,783.612,219.286,037.164,709.433,666.58
收到的其他与经营活动有关的现金9,085.173,635.4031,336.3621,178.758,951.21
经营活动现金流入小计112,077.3754,808.58341,629.29221,101.35104,936.92
购买商品、接受劳务支付的现金66,423.0127,612.28159,066.88112,481.7468,023.25
支付给职工以及为职工支付的现金30,196.7818,439.4259,531.8848,752.7136,923.41
支付的各项税费11,711.058,717.5725,001.8120,240.0718,254.55
支付的其他与经营活动有关的现金26,602.5614,508.1046,024.7934,006.2720,467.16
经营活动现金流出小计134,933.3969,277.37289,625.37215,480.79143,668.38
经营活动产生的现金流量净额-22,856.03-14,468.7952,003.925,620.57-38,731.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金80,988.1072,941.6063,008.4051,933.7741,198.27
取得投资收益所收到的现金818.2910.92584.08147.1871.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.160.572,562.782,554.272,547.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,217.232,217.232,217.23
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计81,839.5572,953.0968,372.4956,852.4546,034.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,424.558,299.5921,749.4710,746.904,346.93
投资所支付的现金89,379.6283,563.00270,742.70171,364.50102,784.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----28,435.3228,435.3228,435.32
支付的其他与投资活动有关的现金200.00--------
投资活动现金流出小计102,004.1891,862.59320,927.49210,546.72135,566.75
投资活动产生的现金流量净额-20,164.62-18,909.50-252,555.00-153,694.27-89,532.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----965.80930.80930.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----965.80930.80930.80
取得借款收到的现金185,873.48103,692.48520,349.49371,943.20226,129.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------30,000.0030,000.00
筹资活动现金流入小计185,873.48103,692.48521,315.29402,874.00257,060.12
偿还债务支付的现金165,502.2957,332.56351,816.42286,934.40161,384.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,634.133,868.1214,402.1311,507.687,664.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润288.96288.96661.20580.77280.77
支付其他与筹资活动有关的现金----1,100.69791.82294.25
筹资活动现金流出小计173,136.4261,200.68367,319.24299,233.90169,343.46
筹资活动产生的现金流量净额12,737.0642,491.80153,996.05103,640.0987,716.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10.90-5.16-23.08-12.16-8.10
五、现金及现金等价物净增加额-30,294.499,108.35-46,578.11-44,445.77-40,555.21
加:期初现金及现金等价物余额71,621.4571,621.45118,199.55118,199.55118,199.55
六、期末现金及现金等价物余额41,326.9680,729.7971,621.4573,753.7877,644.34
附注
净利润-14,826.81---89,197.09---29,326.04
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-3,262.39--71,673.23--6,926.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,547.57--4,595.31--2,243.14
无形资产摊销3,417.88--5,467.50--2,467.87
长期待摊费用摊销379.69--888.54--451.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.96---138.78---129.43
固定资产报废损失-3.99--30.89--8.31
公允价值变动损失-21.17---62.47---73.60
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用9,243.61--12,845.95--6,013.06
投资损失-3,989.33--950.42--812.55
递延所得税资产减少694.37---2,777.02---1,163.56
递延所得税负债增加-182.68---454.14---189.24
存货的减少-23,263.88---42,418.36---12,811.39
经营性应收项目的减少31,666.37--80,214.25--40,128.11
经营性应付项目的增加-25,250.32--10,385.69---54,089.59
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-22,856.03--52,003.92---38,731.46
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额41,326.96--71,621.45--77,644.34
现金的期初余额71,621.45--118,199.55--118,199.55
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-30,294.49---46,578.11---40,555.21
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