神州高铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
神州高铁(000008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金163,435.89100,208.5848,953.89304,255.77195,213.18
收到的税费返还3,226.472,783.612,219.286,037.164,709.43
收到的其他与经营活动有关的现金18,419.459,085.173,635.4031,336.3621,178.75
经营活动现金流入小计185,081.81112,077.3754,808.58341,629.29221,101.35
购买商品、接受劳务支付的现金102,383.9066,423.0127,612.28159,066.88112,481.74
支付给职工以及为职工支付的现金41,506.9430,196.7818,439.4259,531.8848,752.71
支付的各项税费14,089.1211,711.058,717.5725,001.8120,240.07
支付的其他与经营活动有关的现金35,690.0626,602.5614,508.1046,024.7934,006.27
经营活动现金流出小计193,670.02134,933.3969,277.37289,625.37215,480.79
经营活动产生的现金流量净额-8,588.21-22,856.03-14,468.7952,003.925,620.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金82,568.1080,988.1072,941.6063,008.4051,933.77
取得投资收益所收到的现金863.74818.2910.92584.08147.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额46.6533.160.572,562.782,554.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------2,217.232,217.23
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计83,478.4981,839.5572,953.0968,372.4956,852.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,556.5612,424.558,299.5921,749.4710,746.90
投资所支付的现金91,259.6289,379.6283,563.00270,742.70171,364.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------28,435.3228,435.32
支付的其他与投资活动有关的现金200.00200.00------
投资活动现金流出小计118,016.18102,004.1891,862.59320,927.49210,546.72
投资活动产生的现金流量净额-34,537.69-20,164.62-18,909.50-252,555.00-153,694.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------965.80930.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------965.80930.80
取得借款收到的现金265,678.07185,873.48103,692.48520,349.49371,943.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------30,000.00
筹资活动现金流入小计265,678.07185,873.48103,692.48521,315.29402,874.00
偿还债务支付的现金234,419.61165,502.2957,332.56351,816.42286,934.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,603.357,634.133,868.1214,402.1311,507.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润288.96288.96288.96661.20580.77
支付其他与筹资活动有关的现金575.87----1,100.69791.82
筹资活动现金流出小计247,598.82173,136.4261,200.68367,319.24299,233.90
筹资活动产生的现金流量净额18,079.2512,737.0642,491.80153,996.05103,640.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.16-10.90-5.16-23.08-12.16
五、现金及现金等价物净增加额-25,063.82-30,294.499,108.35-46,578.11-44,445.77
加:期初现金及现金等价物余额71,621.4571,621.4571,621.45118,199.55118,199.55
六、期末现金及现金等价物余额46,557.6341,326.9680,729.7971,621.4573,753.78
附注
净利润---14,826.81---89,197.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,262.39--71,673.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,547.57--4,595.31--
无形资产摊销--3,417.88--5,467.50--
长期待摊费用摊销--379.69--888.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.96---138.78--
固定资产报废损失---3.99--30.89--
公允价值变动损失---21.17---62.47--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,243.61--12,845.95--
投资损失---3,989.33--950.42--
递延所得税资产减少--694.37---2,777.02--
递延所得税负债增加---182.68---454.14--
存货的减少---23,263.88---42,418.36--
经营性应收项目的减少--31,666.37--80,214.25--
经营性应付项目的增加---25,250.32--10,385.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---22,856.03--52,003.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,326.96--71,621.45--
现金的期初余额--71,621.45--118,199.55--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---30,294.49---46,578.11--
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