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| 神州高铁(000008) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,772.89 | 246,294.03 | 157,310.36 | 106,637.25 | 56,497.87 |
| 收到的税费返还 | 754.57 | 5,504.85 | 3,769.25 | 2,738.93 | 770.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,762.99 | 19,367.80 | 13,515.44 | 10,184.12 | 4,653.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 56,290.45 | 271,166.68 | 174,595.05 | 119,560.30 | 61,921.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,236.63 | 110,112.67 | 64,179.00 | 41,727.88 | 23,483.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,711.11 | 54,073.32 | 41,222.01 | 29,691.28 | 17,147.40 |
| 支付的各项税费 | 5,125.54 | 12,174.48 | 8,556.06 | 6,252.51 | 5,199.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,649.67 | 37,474.04 | 26,468.62 | 18,001.95 | 9,839.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,722.94 | 213,834.50 | 140,425.69 | 95,673.63 | 55,669.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,432.49 | 57,332.18 | 34,169.36 | 23,886.67 | 6,252.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 189.27 | 74,539.90 | 73,260.00 | 72,080.00 | 40,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 6,553.47 | 7,833.37 | 1,389.30 | 1,130.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.24 | 5,449.06 | 1,507.61 | 1,507.61 | 2.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 189.51 | 86,542.43 | 82,600.98 | 74,976.91 | 41,133.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,446.72 | 19,366.82 | 16,386.16 | 10,592.60 | 6,109.12 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 73,294.40 | 70,000.00 | 70,000.00 | 40,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,002.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,446.72 | 94,663.22 | 86,386.16 | 80,592.60 | 46,109.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,257.21 | -8,120.80 | -3,785.18 | -5,615.69 | -4,975.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 152,159.42 | 291,407.01 | 213,701.81 | 142,231.00 | 108,331.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,195.96 | 20,799.38 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,355.38 | 312,206.40 | 213,701.81 | 142,231.00 | 108,331.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 132,961.89 | 390,166.79 | 249,392.20 | 192,368.06 | 140,209.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,376.06 | 15,686.96 | 10,638.54 | 5,797.98 | 3,109.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 817.51 | 3,656.25 | 2,632.61 | 571.16 | 100.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 138,155.46 | 409,510.00 | 262,663.35 | 198,737.20 | 143,418.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,199.92 | -97,303.60 | -48,961.54 | -56,506.20 | -35,086.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -47.43 | -25.23 | 34.83 | 8.80 | -32.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,462.79 | -48,117.46 | -18,542.53 | -38,226.42 | -33,841.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,181.86 | 98,299.31 | 98,299.31 | 98,299.31 | 98,299.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,644.65 | 50,181.86 | 79,756.79 | 60,072.89 | 64,457.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -84,726.08 | -- | -8,532.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 60,245.67 | -- | -2,808.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,803.71 | -- | 2,398.93 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 6,784.26 | -- | 3,894.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 773.74 | -- | 431.21 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,078.87 | -- | -323.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 16.44 | -- | -0.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 17,468.83 | -- | 8,215.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,506.75 | -- | -6,146.56 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -6,181.11 | -- | 12.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -654.78 | -- | -179.46 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,824.61 | -- | -3,556.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 24,667.68 | -- | 25,147.13 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 41,940.42 | -- | 4,034.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 57,332.18 | -- | 23,886.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 50,181.86 | -- | 60,072.85 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 98,299.31 | -- | 98,299.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -48,117.46 | -- | -38,226.42 | -- |
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