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| 神州高铁(000008) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,973.80 | 62,902.32 | 39,877.43 | 22,111.56 | |
| 收到的税费返还 | 2,718.14 | 1,673.38 | 1,346.28 | 1,284.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,052.37 | 7,065.12 | 3,776.67 | 1,162.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,744.31 | 71,640.82 | 45,000.38 | 24,558.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,272.37 | 35,685.61 | 24,755.46 | 12,409.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,819.74 | 17,653.77 | 11,540.80 | 5,978.68 | |
| 支付的各项税费 | 15,029.85 | 8,389.50 | 5,971.19 | 3,882.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,868.60 | 18,991.76 | 12,723.38 | 4,302.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,990.55 | 80,720.65 | 54,990.82 | 26,572.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,246.24 | -9,079.82 | -9,990.44 | -2,013.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,331.98 | 20,941.47 | 20,941.47 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,541.44 | 1,334.57 | 1,261.98 | 230.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.87 | 19.07 | 11.87 | 6.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25,000.00 | 23,004.32 | 49.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,899.30 | 47,295.11 | 45,219.64 | 2,286.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,248.82 | 6,074.80 | 5,664.12 | 4,660.10 | |
| 投资所支付的现金 | 49,599.35 | 21,457.22 | 21,320.37 | 18,854.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,610.00 | 7,610.00 | 7,610.00 | 7,610.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 58.92 | 38,408.92 | 37,109.40 | 58.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,517.08 | 73,550.94 | 71,703.89 | 31,183.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,617.79 | -26,255.83 | -26,484.25 | -28,897.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 68,403.03 | 66,903.03 | 66,903.03 | 70,503.03 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 8,403.03 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,045.00 | 4,945.00 | 2,845.00 | 1,945.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 49.11 | 49.11 | 49.11 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,497.14 | 71,897.14 | 69,797.14 | 72,448.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,736.73 | 18,711.30 | 16,685.88 | 11,855.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 991.95 | 471.26 | 393.66 | 191.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 423.63 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,708.22 | 11,514.25 | 11,449.95 | 51.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33,436.90 | 30,696.82 | 28,529.50 | 12,098.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,060.24 | 41,200.31 | 41,267.64 | 60,349.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -8.07 | -4.61 | -11.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,196.21 | 5,856.60 | 4,788.33 | 29,427.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,268.89 | 18,268.89 | 18,268.89 | 18,268.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,465.10 | 24,125.49 | 23,057.22 | 47,696.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,990.92 | -- | 7,709.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,700.75 | -- | 563.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,227.82 | -- | 2,014.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 610.37 | -- | 261.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,176.18 | -- | 537.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.38 | -- | 4.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -38.08 | -- | -64.05 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 568.33 | -- | 247.97 | -- | |
| 投资损失 | -1,581.52 | -- | -1,252.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,189.94 | -- | -734.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,657.63 | -- | -11.35 | -- | |
| 存货的减少 | 2,688.45 | -- | 20.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,789.07 | -- | -7,625.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,687.28 | -- | -11,916.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 413.83 | -- | 252.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,246.24 | -- | -9,990.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,465.10 | -- | 23,057.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,268.89 | -- | 18,268.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,196.21 | -- | 4,788.33 | -- | |
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