神州高铁

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
神州高铁(000008) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,973.8062,902.3239,877.4322,111.56
收到的税费返还2,718.141,673.381,346.281,284.89
收到的其他与经营活动有关的现金12,052.377,065.123,776.671,162.07
经营活动现金流入小计110,744.3171,640.8245,000.3824,558.52
购买商品、接受劳务支付的现金54,272.3735,685.6124,755.4612,409.08
支付给职工以及为职工支付的现金21,819.7417,653.7711,540.805,978.68
支付的各项税费15,029.858,389.505,971.193,882.19
支付的其他与经营活动有关的现金26,868.6018,991.7612,723.384,302.27
经营活动现金流出小计117,990.5580,720.6554,990.8226,572.22
经营活动产生的现金流量净额-7,246.24-9,079.82-9,990.44-2,013.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金49,331.9820,941.4720,941.472,000.00
取得投资收益所收到的现金1,541.441,334.571,261.98230.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.8719.0711.876.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--25,000.0023,004.3249.11
投资活动现金流入小计50,899.3047,295.1145,219.642,286.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,248.826,074.805,664.124,660.10
投资所支付的现金49,599.3521,457.2221,320.3718,854.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,610.007,610.007,610.007,610.00
支付的其他与投资活动有关的现金58.9238,408.9237,109.4058.92
投资活动现金流出小计66,517.0873,550.9471,703.8931,183.55
投资活动产生的现金流量净额-15,617.79-26,255.83-26,484.25-28,897.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金68,403.0366,903.0366,903.0370,503.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金8,403.03------
取得借款收到的现金11,045.004,945.002,845.001,945.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金49.1149.1149.11--
筹资活动现金流入小计79,497.1471,897.1469,797.1472,448.03
偿还债务支付的现金19,736.7318,711.3016,685.8811,855.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金991.95471.26393.66191.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润423.63------
支付其他与筹资活动有关的现金12,708.2211,514.2511,449.9551.71
筹资活动现金流出小计33,436.9030,696.8228,529.5012,098.74
筹资活动产生的现金流量净额46,060.2441,200.3141,267.6460,349.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---8.07-4.61-11.08
五、现金及现金等价物净增加额23,196.215,856.604,788.3329,427.41
加:期初现金及现金等价物余额18,268.8918,268.8918,268.8918,268.89
六、期末现金及现金等价物余额41,465.1024,125.4923,057.2247,696.30
附注
净利润18,990.92--7,709.86--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,700.75--563.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,227.82--2,014.85--
无形资产摊销610.37--261.79--
长期待摊费用摊销1,176.18--537.80--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.38--4.85--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-38.08---64.05--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用568.33--247.97--
投资损失-1,581.52---1,252.72--
递延所得税资产减少-1,189.94---734.73--
递延所得税负债增加1,657.63---11.35--
存货的减少2,688.45--20.70--
经营性应收项目的减少-35,789.07---7,625.45--
经营性应付项目的增加-1,687.28---11,916.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他413.83--252.58--
经营活动产生现金流量净额-7,246.24---9,990.44--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,465.10--23,057.22--
现金的期初余额18,268.89--18,268.89--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,196.21--4,788.33--
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